Texmaco Rail & Engineering Limited (TEXRAIL) Fair Value & Analyse
Industrie · IN · Marktkap. ₹45.7B
Fair Value Stand: 18.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −7.3% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 16% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹45.99 bis ₹125.91). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹22.49 – ₹285.54 · Fair‑Value‑Band ₹45.99 – ₹125.91 · der Kurs von ₹106.89 notiert über dem Fair Value von ₹89.58. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Analyse
Texmaco Rail & Engineering Limited (TEXRAIL) notiert aktuell bei ₹106.89, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹89.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Texmaco Rail & Engineering Limited einen Umsatz von ₹43.8B bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹6.6B. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹45.99 (Bear Case) bis ₹125.91 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹106.89 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 37% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, TEXRAIL ist mit -16% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹100.72) gegenüber Dividendendiskontierung (₹11.83). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Texmaco Rail & Engineering Limited produziert, verkauft und erbringt Dienstleistungen für Schienen- und schienenbezogene Produkte in Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Schwermaschinenbau, Stahlgießerei und Schienen-EPC.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Texmaco Rail & Engineering Limited produziert, verkauft und erbringt Dienstleistungen für Schienen- und schienenbezogene Produkte in Indien und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Schwermaschinenbau, Stahlgießerei und Schienen-EPC. Das Unternehmen bietet Güterwagen wie Eisenbahngüterwagen, Lokomotivkomponenten und -gehäuse sowie Stahlgussteile an. Stahlträger für Eisenbahnbrücken; und Druckbehälter. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen EPC-Verträge für die Ausführung von Eisenbahnstrecken sowie Signal- und Telekommunikationsprojekten. Schienenelektrifizierung und automatische Fahrgelderhebung; hydromechanische Ausrüstung. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Waggons, Paketwagen, Bremswagen sowie Komponenten für gefertigte Drehgestelle; Frontend; Kraftstofftank; Karosserie; Plattform-Unterbaugruppen; Drehgestell und Grundrahmen; und End-, Seiten-, Polster-, Boden- und Ballastbaugruppe. Das Unternehmen wurde 1939 gegründet und hat seinen Sitz in Kalkutta, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Texmaco Rail & Engineering Limited entwickelte sich von ₹16.2B (FY2022) auf ₹43.8B (FY2026), rund +28.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.0B (+75.7%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +19.0 pp · Rückkäufe/Verwässerung −6.8 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
TEXRAIL ist 16% überbewertet. Mit Union Pacific Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Railroads · 114 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Railroads-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Railroads-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Union Pacific Corporation UNP | $293.73 | $141.29 | -52% |
| CSX Corporation CSX | $50.08 | $12.62 | -75% |
| Canadian Pacific Kansas City Limited CP | $92.69 | $34.23 | -63% |
| Canadian National Railway Company CNR | C$176.01 | C$92.68 | -47% |
| Norfolk Southern Corporation NSC | $335.41 | $114.55 | -66% |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corporation WAB | $295.54 | $144.80 | -51% |
| Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co 601816 | ¥5.04 | ¥5.65 | +12% |
| MTR Corporation 0066 | HK$32.30 | HK$17.85 | -45% |
| CRRC Corporation 601766 | ¥5.98 | ¥9.53 | +59% |
| Daqin Railway Co 601006 | ¥4.72 | ¥6.22 | +32% |
Texmaco Rail & Engineering Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Texmaco Rail & Engineering Limited (TEXRAIL) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TEXRAIL?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TEXRAIL?
Wie hoch ist der Umsatz von Texmaco Rail & Engineering Limited (TEXRAIL)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TEXRAIL?
Zahlt Texmaco Rail & Engineering Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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