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Datenbasierte Aktienbewertung

Gentherm Inc (THRM) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von Gentherm Inc $27,95, Kurs $35,25, Potenzial −20,7 %, Qualität 57 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Zyklischer Konsum · US · ISIN US37253A1034

GI Gentherm Inc Logo Einige Daten 23.09.2026

Gentherm Inc

THRM · US

Überbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.

!Fair Value 27,95 $ · Überbewertet (−21 %)
!Qualität 57/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +10,4 %/J)
!Dünne Margen · 1,5 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (7/14)
!Schmaler Burggraben 32/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Bewertung: 6 von 100
!Schwach bei Vergangenheit: 13 von 100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

98,58 $ 23,32 $ Fair Value 27,95 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 23,32 $ – 98,58 $ · Fair‑Value‑Band 22,27 $ – 36,33 $ · der Kurs von 35,25 $ notiert über dem Fair Value von 27,95 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

Gentherm Incorporated entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Wärmemanagement- und pneumatische Komforttechnologien in den USA, China, Deutschland, der Tschechischen Republik, Südkorea, Mexiko, der Slowakei, Rumänien, Japan, dem Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Automobil und Medizin.

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Gentherm Incorporated entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Wärmemanagement- und pneumatische Komforttechnologien in den USA, China, Deutschland, der Tschechischen Republik, Südkorea, Mexiko, der Slowakei, Rumänien, Japan, dem Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Automobil und Medizin. Das Unternehmen bietet Klimakomfortsysteme an, darunter Sitzheizungen, Gebläse und thermoelektrische Geräte für Sitzklimatisierungen mit variabler Temperatur und Lenkradheizungen, um den Fahrzeuginsassen thermischen Komfort zu bieten. integrierte elektronische Komponenten, wie z. B. elektronische Steuergeräte; pneumatische Lordosen- und Massagekomfortlösungen bestehend aus Lordosenstütze, Seitenwangenverstellung, Multikontursitzen und Massagesystemen; und andere Klima- und Komfortsysteme, einschließlich Nacken- und Schulterklimaanlagen sowie Klimakontrollsysteme für Türverkleidungen und Armlehnen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kabeltechnik für die Automobilindustrie an, beispielsweise vorkonfektionierte Einzelkabel und einbaufertige Kabelnetze, mit denen Komponenten an Stromquellen angeschlossen werden. Batterieleistungslösungen bestehen aus Zellverbindungsgeräten und Batteriekabeltechnologien, die für verschiedene Arten von Batterien und Wärmemanagementprodukten verwendet werden. Ventilsysteme für Brems- und Motorsysteme sowie Kraftstoffmanagement; Zu den elektronischen und Softwaresystemen gehören elektronische Steuergeräte für Klima- und Komfortsysteme sowie elektronische Steuergeräte für Memory-Sitzmodule und andere Geräte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Patiententemperaturmanagementsysteme unter den Marken Blanketrol und Astotherm für Hyperhypothermietherapie auf der Intensivstation, Normothermie bei chirurgischen Eingriffen und zusätzliche Wärme-/Kühltherapien an. Es bedient Erstausrüster und Tier-1-Hersteller von leichten Fahrzeugen sowie die Medizinindustrie.Gentherm Incorporated war früher als Amerigon Incorporated bekannt und änderte seinen Namen im September 2012 in Gentherm Incorporated. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Northville, Michigan.

Aktienanalyse

Gentherm Inc (THRM) notiert aktuell bei 35,25 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 27,95 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26,1 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 48,65 $ je Aktie; damit liegen 9 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 35,25 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 12,06 $, und 15 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 22,27 $ (Bear) bis 36,33 $ (Bull), der Kurs von 35,25 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.

Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Der ausgewiesene Umsatz von Gentherm Inc entwickelte sich von 1,0 Mrd. $ (FY2021) auf 1,5 Mrd. $ (FY2025), rund +9,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 18,3 Mio. $ (−33,5 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,1 Mrd. $ · KGV 48,3 · KUV 0,59 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,7300 $ · Nettomarge 1,2 % · Eigenkapitalrendite 3,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,3 % · Operative Marge 8,3 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 23 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, THRM ist mit −21 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 22,27 $ Fair Value 27,95 $ Bull 36,33 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,5340 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 29,08 $ 45,62 $ 89,42 $ 77
Wachstums-DCF 27,53 $ 48,65 $ 84,89 $ 76
Ertragskraftwert (EPV) 14,86 $ 17,02 $ 18,81 $ 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 29,08 $ 45,62 $ 89,42 $ 77
Owner Earnings 10,17 $ 22,07 $ 44,15 $ 71
5J-Umsatz-Exit 24,95 $ 45,72 $ 85,97 $ 69
5J-EBITDA-Exit 33,83 $ 64,90 $ 121,67 $ 71
5J-KGV-Exit 15,28 $ 26,92 $ 41,08 $ 69
10J-Umsatz-Exit 25,21 $ 49,66 $ 77,71 $ 65
10J-EBITDA-Exit 31,73 $ 65,03 $ 125,50 $ 64
10J-KGV-Exit 19,77 $ 32,92 $ 53,49 $ 62
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 4,05 $ 28,27 $ 39,68 $ 63
Lynch-Fair-Value 8,44 $ 12,06 $ 15,67 $ 61
PEG = 1,0 8,44 $ 12,06 $ 15,67 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) 14,86 $ 17,02 $ 18,81 $ 74
Multiplikatoren
KGV-Multiple 9,84 $ 13,12 $ 16,40 $ 63
KUV-Multiple 7,60 $ 10,14 $ 12,67 $ 58
KBV-Multiple 7,60 $ 10,14 $ 12,67 $ 55
EV/EBIT 33,44 $ 44,89 $ 56,35 $ 66
EV/EBITDA 37,65 $ 50,51 $ 63,37 $ 67
EV/Umsatz 22,24 $ 32,17 $ 42,09 $ 53
Substanzwert
NCAV (Graham) 11,74 $ 15,74 $ 23,49 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 27,53 $ 48,65 $ 84,89 $ 76
Umsatz-Margen-DCF 24,95 $ 48,65 $ 84,00 $ 70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 15,76 $ 14,77 $ 11,10 $ 71
ROIC-Compounder 14,86 $ 17,02 $ 18,81 $ 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 11,74 $ 16,77 $ 21,80 $ 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 57/100

Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 44

Profitabilität 38
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 14
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 49
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 67
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 86
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 34
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 54
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 39
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 99
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 77/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+2,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +5,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 32 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+22,4 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: bereinigt.
−15,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−15,0 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−20 % gegen −12 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 5 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+14,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,4 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +11,3 % beim Kurs und +2,9 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+4,5 %
Prognose 2027 (Umsatz)+6,4 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+5,9 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+5,3 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+4,8 %

THRM ist 26 % überbewertet. Mit O'Reilly Automotive, Inc vergleichen →

Gentherm Inc mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Auto Parts · 695 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 57 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −21 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 3 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 5 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 1 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 8 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 11 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,26× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 48,3× · Teuerste 25 %
KBV 1,51× · Günstiger als Median
KUV (TTM) 0,71× · Günstiger als Median
P/FCF 17,8× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 6,7× · Günstiger als Median
PEG 1,02× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)6 · Sektor 26
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)57 · Sektor 19
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)13 · Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)87 · Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)0 · Sektor 38

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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O'Reilly Automotive, Inc ORLY 85,82 $ 48,08 $ −44 %
AutoZone, Inc AZO 2.895 $ 2.368 $ −18 %
Hyundai Mobis Co 012330 367.500 KRW 631.641 KRW +72 %
Fuyao Glass Industry Group 600660 53,77 ¥ 75,79 ¥ +41 %
Magna International Inc MGA 63,79 $ 68,17 $ +7 %
Samvardhana Motherson International Limited MOTHERSON 164,40 ₹ 96,97 ₹ −41 %
Ningbo Tuopu Group 601689 45,71 ¥ 28,28 ¥ −38 %
Bosch Limited BOSCHLTD 47.955 ₹ 25.325 ₹ −47 %
Bharat Forge Limited BHARATFORG 2.004 ₹ 407,35 ₹ −80 %
Huizhou Desay SV Automotive Co 002920 84,71 ¥ 68,21 ¥ −19 %

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Gentherm Inc · Fair Value
27,95 $ −26%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Gentherm Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/THRM

Häufige Fragen

Ist Gentherm Inc (THRM) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 27,95 $ gegenüber einem Kurs von 35,25 $, rund −21 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von THRM?
Unser modellbasierter Fair Value für Gentherm Inc liegt bei 27,95 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 35,25 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von THRM?
Gentherm Inc hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Gentherm Inc (THRM)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 27,95 $ (Stand 23.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 22,27 $, optimistisches Szenario 36,33 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Gentherm Inc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 27,95 $, gegenüber einem Kurs von 35,25 $ rund −21 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 22,27 $, optimistisches Szenario 36,33 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Gentherm Inc (THRM)?
Gentherm Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,5 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Gentherm Inc (THRM) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Gentherm Inc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +14,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 12,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +10,4 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von THRM?
Unsere Modelle diskontieren Gentherm Inc mit 12,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 1,39, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Gentherm Inc sind das +14,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (12,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Gentherm Inc (THRM) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Gentherm Inc um +10,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +14,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Gentherm Inc (THRM)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Gentherm Inc einpreist (+14,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Gentherm Inc (THRM)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 5,60 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Gentherm Inc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (12,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Gentherm Inc (THRM)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Gentherm Inc liegt er bei 27,95 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 35,25 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Gentherm Inc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert THRM über dem berechneten Fair Value: Kurs 35,25 $, Fair Value 27,95 $, rund −21 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von THRM?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (35,25 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (27,95 $). Bei Gentherm Inc liegen zwischen beiden 7,30 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Gentherm Inc wert?
An der Börse wird Gentherm Inc mit rund 1,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 35,25 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 27,95 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu THRM?
Unsere Modelle spannen für Gentherm Inc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 22,27 $, mittleres 27,95 $, optimistisches 36,33 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 35,25 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von THRM?
Gentherm Inc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 48,3 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 27,95 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,0, KBV 1,5, KUV 0,7, EV/EBITDA 6,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von THRM?
Der PEG-Wert von Gentherm Inc liegt bei 1,02 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Gentherm Inc (THRM)?
Kennzahlen zur Bilanz von Gentherm Inc (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 3,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,26. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 57/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist THRM vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Gentherm Inc notiert bei 35,25 $, rund 23 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 45,61 $ und 30 % über dem Tief von 27,21 $ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 27,95 $.
Welche Aktien sind mit Gentherm Inc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem O'Reilly Automotive, Inc, AutoZone, Inc, Hyundai Mobis Co, Fuyao Glass Industry Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Gentherm Inc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 35,25 $, berechneter Fair Value 27,95 $ (−21 %), Qualitäts-Score 57/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von THRM berechnet?
Wir rechnen Gentherm Inc mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 27,95 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Gentherm Inc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Gentherm Inc (THRM)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 35,25 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 27,95 $, das sind rund −21 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Gentherm Inc jetzt besonders achten?
Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Gentherm Inc (THRM)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Gentherm Inc lag 2014 bis 2025 bei −5,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +7,7 %, EBIT-Marge −8,0 %, Steuersatz −1,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −3,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Gentherm Inc

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Gentherm Inc (THRM)?
Die Marktkapitalisierung von Gentherm Inc beträgt 1,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Gentherm Inc (THRM)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Gentherm Inc liegt bei 0,59 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Gentherm Inc (THRM)?
Der Gewinn je Aktie von Gentherm Inc beträgt 0,7300 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 48,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Gentherm Inc (THRM)?
Die Nettomarge von Gentherm Inc liegt bei 1,2 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Gentherm Inc (THRM)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Gentherm Inc liegt bei 3,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Gentherm Inc (THRM)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Gentherm Inc bei 7,3 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Gentherm Inc (THRM)?
Die operative Marge von Gentherm Inc liegt bei 8,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Gentherm Inc (THRM)?
Der Umsatz von Gentherm Inc wächst um +11,3 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Gentherm Inc (THRM)?
Der Gewinn je Aktie von Gentherm Inc wächst um −81,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Gentherm Inc (THRM)?
Der freie Cashflow von Gentherm Inc beträgt 61,1 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Gentherm Inc (THRM)?
Die Nettoverschuldung von Gentherm Inc beträgt 134 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 2,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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