Titomic Limited (TITMF) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $251M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0200). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (32/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.0100 bis $0.0200) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0750 – $0.4200 · Fair‑Value‑Band $0.0100 – $0.0200 · der Kurs von $0.0900 notiert über dem Fair Value von $0.0200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Titomic Limited (TITMF) notiert aktuell bei $0.0900, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 32/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $10.5M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 56.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $3.3M. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0100 (Bear Case) bis $0.0200 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0900 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 79% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, TITMF ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Titomic Limited bietet Fertigungs- und Technologielösungen für die additive Fertigung von Hochleistungsmetallen in Australien, den Vereinigten Staaten und Europa. Es bietet Kaltspritzadditiv-Fertigungsmaschinen und hergestellte Produkte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Metallbeschichtungs- und Reparaturdienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Titomic Limited bietet Fertigungs- und Technologielösungen für die additive Fertigung von Hochleistungsmetallen in Australien, den Vereinigten Staaten und Europa. Es bietet Kaltspritzadditiv-Fertigungsmaschinen und hergestellte Produkte an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Metallbeschichtungs- und Reparaturdienstleistungen an. Es bedient die Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt-, Öl- und Gas-/Seefahrts-, MRO-/Luftfahrt-, Transport- und System-/Leasingindustrie. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Huntsville, Alabama.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Titomic Limited entwickelte sich von $2.0M (FY2021) auf $9.4M (FY2025), rund +47.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$19.9M.

TITMF ist 78% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Specialty Industrial Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.06.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.