Titan Machinery Inc (TITN) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $472M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 57% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($10.71 bis $49.23). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide Qualität (48/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $12.88 – $47.46 · Fair‑Value‑Band $10.71 – $49.23 · der Kurs von $19.09 notiert unter dem Fair Value von $29.97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Titan Machinery Inc (TITN) notiert aktuell bei $19.09, während unser modellbasierter Fair Value bei $29.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Titan Machinery Inc einen Umsatz von $2.4B bei einer Nettomarge von -2.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $798M. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $10.71 (Bear Case) bis $49.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $19.09 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, TITN ist mit 57% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($65.53) gegenüber Multiplikatoren ($13.87). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Titan Machinery Inc. besitzt und betreibt ein Netzwerk von Full-Service-Läden für Land- und Baumaschinen in den Vereinigten Staaten, Europa und Australien. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Landwirtschaft, Baugewerbe, Europa und Australien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Titan Machinery Inc. besitzt und betreibt ein Netzwerk von Full-Service-Läden für Land- und Baumaschinen in den Vereinigten Staaten, Europa und Australien. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Landwirtschaft, Baugewerbe, Europa und Australien. Es verkauft neue und gebrauchte Geräte, darunter Land- und Baugeräte, die unter der CNH Industrial-Markenfamilie hergestellt werden, sowie Geräte verschiedener anderer Hersteller. Das Unternehmen bietet landwirtschaftliche Geräte, einschließlich Maschinen und Anbaugeräte für die Produktion von Nahrungsmitteln, Fasern, Futtergetreide, Rohstoffen und erneuerbarer Energie; und Haus- und Gartenanwendungen sowie die Instandhaltung von Gewerbe-, Wohn- und Regierungsimmobilien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Baumaschinen wie schwere Baumaschinen, leichte Industriemaschinen für den Gewerbe- und Wohnungsbau sowie Straßen- und Autobahnbaumaschinen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Reparatur- und Wartungsdienste an, zu denen Garantiereparaturen, Reparaturdienste außerhalb und vor Ort, die Planung von Wartungsdiensten außerhalb der Saison und die Benachrichtigung der Kunden über regelmäßige Wartungsanforderungen gehören. und Schulungsprogramme für Kunden sowie den Verkauf von Wartungs- und Ersatzteilen. Darüber hinaus vermietet das Unternehmen Ausrüstung; und bietet ergänzende Ausrüstungsunterstützungsdienste an, wie z. B. Gerätetransport, Signalabonnements für globale Ortungssysteme und andere Produkte für die Präzisionslandwirtschaft, Produkte für die Verwaltung landwirtschaftlicher Daten sowie Finanz- und Versicherungsprodukte. Das Unternehmen ist in Colorado, Idaho, Iowa, Kansas, Minnesota, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Wisconsin und Wyoming (USA) tätig. Bulgarien, Deutschland, Rumänien und Ukraine, Europa; und New South Wales, Südaustralien, Victoria und Australien.Das Unternehmen wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in West Fargo, North Dakota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Titan Machinery Inc entwickelte sich von $1.7B (FY2022) auf $2.4B (FY2026), rund +9.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −$54.2M.

TITN beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Titan Machinery Q1 Earnings Beat Estimates on Better Equipment Margins Yahoo Finance · 10.06.2026
• Titan Machinery (TITN) Q1 2027 Earnings Transcript Yahoo Finance · 09.06.2026
• Titan Machinery Q1 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 09.06.2026

Vergleichsgruppe

Industrial Distribution · 104 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Industrial Distribution-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.