Tokyo Lifestyle Co (TKLF) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $8.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.2600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

55‑Monats‑Spanne $1.85 – $315.69 · Fair‑Value‑Band $0.1600 – $0.2600 · der Kurs von $1.99 notiert über dem Fair Value von $0.2100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Tokyo Lifestyle Co (TKLF) notiert aktuell bei $1.99, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tokyo Lifestyle Co einen Umsatz von $303M bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 94.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.8%. Die Nettoverschuldung beträgt $66.6M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1600 (Bear Case) bis $0.2600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.99 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, TKLF ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($30.13) gegenüber Substanzwert ($6.81). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tokyo Lifestyle Co., Ltd. ist im Einzel- und Großhandel mit Schönheits-, Gesundheits-, Diversitäts- und anderen Produkten in Japan, China, Hongkong, den Vereinigten Staaten, Kanada, Thailand und dem Vereinigten Königreich tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter seiner Flaggschiffmarke Tokyo Lifestyle.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tokyo Lifestyle Co., Ltd. ist im Einzel- und Großhandel mit Schönheits-, Gesundheits-, Diversitäts- und anderen Produkten in Japan, China, Hongkong, den Vereinigten Staaten, Kanada, Thailand und dem Vereinigten Königreich tätig. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter seiner Flaggschiffmarke Tokyo Lifestyle. Es bietet Kosmetika an, die Grundierung, Puder, Concealer, Make-up-Entferner, Eyeliner, Lidschatten, Brauenpuder, Brauenstift, Mascara, Lipgloss, Lippenstift und Nagellack umfassen. Hautpflege, bestehend aus Gesichtsreiniger, Bleichprodukten, Sonnencreme, Feuchtigkeitscreme, Gesichtsmaske, Augenmaske, Augengel und Peeling; und Kosmetikapplikatoren, einschließlich Pinsel, Puff, Lockenwickler, Haareisen und Rasiererprodukte. Das Unternehmen bietet auch Shampoo, Spülung und Körperwaschmittel an; Duftprodukte bestehend aus Parfüm und Eau de Cologne für Damen und Herren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Gesichtswaschmittel, straffende Lotionen, adstringierende und feuchtigkeitsspendende Produkte für Männer an; und Lippenbalsam, Lotion, Shampoo, Seife und ätherisches Öl für Babys und Kinder. Darüber hinaus bietet das Unternehmen OTC-Medikamente zur Behandlung von Erkältungen, Kopfschmerzen, Magenschmerzen, Husten und Augenbelastungen usw. sowie medizinische Bedarfsartikel und Geräte an, darunter Bandagen, Masken, Thermometer, Desinfektionssprays, Augenmasken, Kontaktlinsen sowie Kontaktlinsenreiniger und -lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vitamine, Mineralien, Ballaststoffzusätze, Nährhefe, Diätprodukte und andere Nahrungsergänzungsmittel an; Bettwäsche und Badezimmer, Heimdekoration, Ess- und Tischplatten, Aufbewahrungsbehälter, Autozubehör, Reinigungsmittel und Wäschezubehör; Spa-Zubehör, Kleidung, Milchnahrung und Windeln; sowie Lebensmittel, alkoholische Getränke und verschiedene Produkte. Darüber hinaus werden Markenuhren, Parfums, Handtaschen, Kleidung und Schmuck sowie Produkte der Nintendo Switch- und Xbox-Serie angeboten.Das Unternehmen war früher als Yoshitsu Co., Ltd bekannt und änderte im Oktober 2024 seinen Namen in Tokyo Lifestyle Co., Ltd.. Tokyo Lifestyle Co., Ltd. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tokyo Lifestyle Co entwickelte sich von $225M (FY2021) auf $210M (FY2025), rund −1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $6.6M (+7.6%/Jahr seit FY2021).

TKLF ist 89% überbewertet. Mit Alimentation Couche-Tard Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Retail · 223 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Retail-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.