Talen Energy Corporation (TLN) Fair Value & Analyse

Versorger · US · Marktkap. $17.8B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($44.67). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

38‑Monats‑Spanne $46.00 – $445.84 · Fair‑Value‑Band $37.00 – $44.67 · der Kurs von $347.71 notiert über dem Fair Value von $44.67. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Talen Energy Corporation (TLN) notiert aktuell bei $347.71, während unser modellbasierter Fair Value bei $44.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Talen Energy Corporation einen Umsatz von $3.2B bei einer Nettomarge von -0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 96.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $6.1B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $37.00 (Bear Case) bis $44.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $347.71 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, TLN ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($51.64) gegenüber Substanzwert ($15.32). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Talen Energy Corporation, ein unabhängiger Stromerzeuger und Infrastrukturunternehmen, produziert und verkauft Strom, Kapazität und Hilfsdienstleistungen an Stromgroßhandelsmärkte in den Vereinigten Staaten. Die Anlagen des Unternehmens erzeugen Strom aus einer Vielzahl von Brennstoffen, beispielsweise Kern-, Fossil-, Öl-, Erdgas- und Kohlekraftwerken.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Talen Energy Corporation, ein unabhängiger Stromerzeuger und Infrastrukturunternehmen, produziert und verkauft Strom, Kapazität und Hilfsdienstleistungen an Stromgroßhandelsmärkte in den Vereinigten Staaten. Die Anlagen des Unternehmens erzeugen Strom aus einer Vielzahl von Brennstoffen, beispielsweise Kern-, Fossil-, Öl-, Erdgas- und Kohlekraftwerken. Das Unternehmen besitzt und betreibt etwa 13,1 GW Strominfrastruktur. Talen Energy Corporation wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Talen Energy Corporation entwickelte sich von $1.8B (FY2021) auf $2.5B (FY2025), rund +9.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$219M.

TLN ist 87% überbewertet. Mit Constellation Energy Corporation vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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• Zacks Industry Outlook Highlights Bloom Energy, Talen Energy and Montauk Renewables Yahoo Finance · 30.07.2026
• Talen Energy Corporation (TLN) Reports Next Week: Wall Street Expects Earnings Growth Yahoo Finance · 29.07.2026
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Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.