Tinybeans Group (TNY) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · AU · Marktkap. A$14.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 55% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0408). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (A$0.0204 bis A$0.0408) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0550 – A$1.38 · Fair‑Value‑Band A$0.0204 – A$0.0408 · der Kurs von A$0.0750 notiert über dem Fair Value von A$0.0340. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Tinybeans Group (TNY) notiert aktuell bei A$0.0750, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0340 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tinybeans Group einen Umsatz von A$5.0M bei einer Nettomarge von -20.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -38.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$1.7M aus. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0204 (Bear Case) bis A$0.0408 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0750 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, TNY ist mit -55% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (A$0.0200) gegenüber Substanzwert (A$0.0100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tinybeans Group Limited betreibt eine Verbraucherabonnementplattform für Eltern und Familien in den Vereinigten Staaten, Australien und international. Das Unternehmen betreibt Tinybeans, eine private Foto-Sharing-Anwendung und Medienplattform, die Wunscheltern einen privaten, sicheren und authentischen Raum bietet, um mit ihren Lieben in Kontakt zu treten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tinybeans Group Limited betreibt eine Verbraucherabonnementplattform für Eltern und Familien in den Vereinigten Staaten, Australien und international. Das Unternehmen betreibt Tinybeans, eine private Foto-Sharing-Anwendung und Medienplattform, die Wunscheltern einen privaten, sicheren und authentischen Raum bietet, um mit ihren Lieben in Kontakt zu treten. Tinybeans Group Limited wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tinybeans Group entwickelte sich von A$8.1M (FY2021) auf A$4.8M (FY2025), rund −12.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$2.3M.

TNY ist 55% überbewertet. Mit Alphabet Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Internet Content & Information · 151 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Internet Content & Information-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.