TNZTP Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TR · Marktkap. 11.3B TRY

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 19% über unserem Fair Value.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (15.30 TRY bis 30.44 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

43‑Monats‑Spanne 3.55 TRY – 32.99 TRY · Fair‑Value‑Band 15.30 TRY – 30.44 TRY · der Kurs von 28.32 TRY notiert über dem Fair Value von 22.82 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

TNZTP (TNZTP) notiert aktuell bei 28.32 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 22.82 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.4% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 54/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TNZTP einen Umsatz von 3.5B TRY bei einer Nettomarge von 19.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 16.7. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15.30 TRY (Bear Case) bis 30.44 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 28.32 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, TNZTP ist mit -19% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (78.44 TRY) gegenüber Dividendendiskontierung (2.52 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tapdi Oksijen Özel Saglik und Egitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.S. bietet verschiedene Gesundheitsdienstleistungen in der Türkei an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tapdi Oksijen Özel Saglik und Egitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.S. bietet verschiedene Gesundheitsdienstleistungen in der Türkei an. Es betreibt Krankenhäuser unter den Namen Privates Buca-Krankenhaus der Tinaztepe-Universität Izmir, Torbali-Krankenhaus Tinaztepe, Medizinisches Zentrum Tinaztepe Buca und Privates Galen-Krankenhaus der Tinaztepe-Universität Izmir. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Dienstleistungen in den Bereichen Anästhesie und Reanimation an; Biochemie; Gehirn- und Nervenchirurgie; Kardiologie, kardiologische Intensivmedizin, Herz-Kreislauf-Chirurgie, kosmetische, plastische und rekonstruktive Chirurgie; Dermatologie; Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Endokrinologie, Augenkrankheiten und Notfall; Familienmedizin; Gastroenterologie, allgemeine Intensivmedizin, allgemeine Chirurgie, Zentrum für genetische Diagnose sowie Gynäkologie und Geburtshilfe; und Hämatologie. Darüber hinaus bietet es Innere Medizin und interventionelle Radiologie an; medizinische Onkologie und Mikrobiologie; Intensivpflege für Neugeborene, Neurologie, Nuklearmedizin sowie Ernährung und Diätetik; Mund- und Zahngesundheit sowie Orthopädie und Traumatologie; Pathologie, pädiatrische Neurologie, Kinderchirurgie, Pädiatrie, Perinatologie, Physiotherapie und Rehabilitation, Psychiatrie, Psychologie und Lungenerkrankungen; Radioonkologie und Radiologie; und urologische Dienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Izmir, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TNZTP entwickelte sich von 310M TRY (FY2021) auf 3.4B TRY (FY2025), rund +82.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 696M TRY (+80.3%/Jahr seit FY2021).

TNZTP ist 19% über Fair Value. Mit HCA Healthcare, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 270 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.