TOA Paint (Thailand) Public Company (TOA) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TH · Marktkap. 29.7B THB

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 18% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 14.57 THB (Bear) bis 23.74 THB (Bull), Basis 19.16 THB. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 83/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8.79 THB – 32.40 THB · Fair‑Value‑Band 14.57 THB – 23.74 THB · der Kurs von 16.20 THB notiert unter dem Fair Value von 19.16 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.

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Analyse

TOA Paint (Thailand) Public Company (TOA) notiert aktuell bei 16.20 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 19.16 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 83/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TOA Paint (Thailand) Public Company einen Umsatz von 21.8B THB bei einer Nettomarge von 14.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 2.0B THB aus. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14.57 THB (Bear Case) bis 23.74 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16.20 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 83% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -58% Fair-Value-Potenzial, TOA ist mit 18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (25.10 THB) gegenüber Substanzwert (5.01 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

TOA Paint (Thailand) Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Farben und Chemikalien in Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kambodscha, Indonesien und Malaysia.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

TOA Paint (Thailand) Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Farben und Chemikalien in Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kambodscha, Indonesien und Malaysia. Das Unternehmen bietet Bauchemikalien, Spezialfarben, Gips, Eisenwaren und Elektrowerkzeuge sowie Fliesenprodukte sowie dekorative, Metall-, Holz- und Hochleistungsbeschichtungen an. Das Unternehmen bietet außerdem Lackierdienstleistungen und Kalibrierungsdienste für allgemeine Laborinstrumente und Spezialinstrumente für die Lackprüfung an. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Skimcoat-Produkte. Das Unternehmen wurde 1964 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bang Sao Thong, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von TOA Paint (Thailand) Public Company entwickelte sich von 17.6B THB (FY2021) auf 21.6B THB (FY2025), rund +5.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.9B THB (+10.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 676 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.