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Datenbasierte Aktienbewertung

Shibaura Machine Co (TOA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Shibaura Machine Co 17,28 €, Kurs 25,18 €, also 31,4 % unter dem Kurs, Qualität 45 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 14 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit Konto Ja, gratis

Industrie DE · Heimat Japan · ISIN JP3592600005

SM Shibaura Machine Co Logo Einige Daten 07.11.2026

Shibaura Machine Co

TOA · F
Teuer, schwache Qualität

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 31 % unter dem heutigen Kurs.

Niedrige Schulden
Qualität 45/100
Teures Wachstum (Umsatz 5J +7,5 %/J in JPY)
Dünne Margen · 0,1 % Nettomarge (TTM)
Gemischt gegenüber Vergleichswerten (6/13)
Einige Daten
Umsatz im letzten Quartal 32 % unter Vorjahr.
Fair Value 17,28 € · Überbewertet
Negativer freier Cashflow
3,2 % Dividendenrendite · Zahlt mehr aus, als verdient wird
Kleiner Wettbewerbsvorteil 19/100
Kurs per Websuche⚠ Wenig gehandelt
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Wettbewerbsvorteil, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

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Kurs vs. Fair Value

30,55 € 15,26 € Fair Value 17,28 € 09.2021 11.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 07.11.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15,26 € – 30,55 € · Fair‑Value‑Band 16,44 € – 18,62 € · der Kurs von 25,18 € notiert über dem Fair Value von 17,28 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 07.11.2026.

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Unternehmensprofil

Shibaura Machine Co.,Ltd. ist in der Herstellung und dem Verkauf verschiedener Maschinen in Japan und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten aktiv: Molding Machinery, Machine Tools und Control Systems.

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Es bietet Spritzgießmaschinen, Druckgießmaschinen, Extrusionsmaschinen, Nano-Verarbeitungssysteme, Werkzeugmaschinen, Board Type PLC, Servomotoren, Industrieroboter und IoT+m-Produkte an sowie additive Fertigungssysteme und Engineering-Lösungen.

Darüber hinaus liefert es hochpräzise Werkzeugmaschinen, Mikrostruktur-Prägemaschinen, hochpräzise Glasformpressmaschinen und elektronische Steuerungssysteme.

Zusätzlich stellt das Unternehmen Werkzeugmaschinen her, darunter Doppelständer-Bearbeitungszentren, Horizontalbohrmaschinen, Vertikaldrehmaschinen und weitere Werkzeugmaschinen. Ferner ist es in den Bereichen Guss, Wärmebehandlung und mechanische Bearbeitung tätig.

Das Unternehmen war früher als Toshiba Machine Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im April 2020 in Shibaura Machine Co.,Ltd. Shibaura Machine Co.,Ltd. wurde 1938 gegründet und hat seinen Sitz in Tokio, Japan.

Aktienanalyse

Shibaura Machine Co (TOA) notiert aktuell bei 25,18 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,28 € liegt, also 31 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel 24,79 € je Aktie; damit liegen 3 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 25,18 €.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnwachstum mit 4,06 €, und 11 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Shibaura Machine Co entwickelte sich von ¥108 Mrd. (FY2022) auf ¥133 Mrd. (FY2026), rund +5,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ¥1,0 Mrd. (−27,5 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 596 Mio. € Klein · KGV 839,4 · Gewinn je Aktie (12 Monate) 0,0300 € · Dividendenrendite 3,2 % · Nettomarge 0,1 % · Eigenkapitalrendite 0,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,1 % (Schnitt aus 5 Jahren) · Operative Marge −3,1 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 19 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Spanne: 16,44 € bis 18,62 €, der Kurs von 25,18 € liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −46 % Fair-Value-Potenzial, TOA ist mit −31 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Fair Value 17,28 €
Spanne 16,44 € bis 18,62 €
Kurs 25,18 € · Abstand −31,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr. Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
Residualeinkommen 16,45 € 17,29 € 18,63 € 76
Ertragskraftwert (EPV) 16,98 € 18,11 € 19,07 € 74
ROIC-Compounder 16,98 € 18,11 € 19,07 € 72
Alle 14 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 1,67 € 3,49 € 4,41 € 66
Ertragskraftwert (EPV) 16,98 € 18,11 € 19,07 € 74
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell 6,45 € 9,14 € 11,71 € 69
DDM mehrstufig 6,45 € 8,80 € 11,24 € 67
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple 3,88 € 5,17 € 6,47 € 63
KUV-Multiple 3,14 € 4,19 € 5,23 € 58
KBV-Multiple 95,06 € 126,74 € 158,43 € 55
EV/EBIT 22,43 € 26,88 € 31,33 € 66
EV/EBITDA 26,97 € 32,94 € 38,91 € 67
EV/Umsatz 18,60 € 22,69 € 26,77 € 54
Wert des Vermögens
NCAV (Graham) 11,04 € 16,73 € 20,91 € 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 16,45 € 17,29 € 18,63 € 76
ROIC-Compounder 16,98 € 18,11 € 19,07 € 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 2,84 € 4,06 € 5,28 € 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 45/100

Bewertet wird das Geschäft: Gewinne, ihre Entwicklung, echtes Geld, Bilanz, Investitionen und Aktienzahl.

Profitabilität 30
Wie viel Gewinn die Firma aus Umsatz und Kapital macht
Qualitätswachstum 11
Werden Margen und Renditen besser?
Cashflow 0
Kommt der Gewinn als echtes Geld an?
Finanzkraft 84
Schulden, Bilanz und Pleiterisiko
Investition 83
Investiert sie mit Maß statt um jeden Preis zu wachsen?
Ruhiger Kurs 74
Wie ruhig sich der Kurs bewegt, zählt nicht mit
Kursschwung 50
Kursschwung der letzten 3 bis 12 Monate, zählt nicht mit
Nähe zum Jahreshoch 50
Abstand zum 52-Wochen-Hoch, zählt nicht mit
Neue Aktien 85
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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 37/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−21,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,5 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,4 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in JPY ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in JPY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−25,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−28,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−28,3 % gegen −5,1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.0 % → 3 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)

TOA wirkt überbewertet: Fair Value 31 % unter dem Kurs. Mit SIE vergleichen →

Shibaura Machine Co mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Spezialmaschinen · 813 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 5/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 45 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −31,4 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate) 0,1 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite 0,6 % · Untere 25 %
Nettomarge (12 Monate) 0,1 % · Untere 25 %
Operative Marge (12 Monate) −3,1 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J) −31,8 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate) 3,2 % · Top 25 %

Bewertungsmultiplesvs Spezialmaschinen-Median · niedriger = günstiger

KGV (12 Monate) 839,4× · Teuerste 25 %
KBV 0,86× · Günstigste 25 %
KUV (12 Monate) 0,84× · Günstigste 25 %
EV/EBITDA 10,2× · Günstiger als Median

Stärken auf einen Blick

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 30
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)63 · Sektor 29

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Cummins Inc CMI $450,07 $359,36 −20 % vs. TOA
SIE SIE 263,65 € 149,56 € −43 % vs. TOA
AMETEK, Inc AME $228,67 $125,74 −45 % vs. TOA
Illinois Tool Works Inc ITW $280,95 $154,30 −45 % vs. TOA
Sandvik AB SAND kr 357,40 kr 194,33 −46 % vs. TOA
Parker-Hannifin Corporation PH $917,79 $492,92 −46 % vs. TOA
Rockwell Automation, Inc ROK $375,86 $186,75 −50 % vs. TOA
Emerson Electric Co EMR $162,35 $79,99 −51 % vs. TOA
Eaton Corporation ETN $341,72 $156,90 −54 % vs. TOA
GE Vernova Inc GEV $774,11 $143,50 −81 % vs. TOA

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Shibaura Machine Co: Fair Value laut Fair Value Calculator

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Shibaura Machine Co Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TOA

Häufige Fragen

Ist Shibaura Machine Co (TOA) über- oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 17,28 € gegenüber einem Kurs von 25,18 €, rund 31 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von TOA?
Unser modellbasierter Fair Value für Shibaura Machine Co liegt bei 17,28 € (Stand 07.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 25,18 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TOA?
Shibaura Machine Co hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shibaura Machine Co (TOA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 17,28 € (Stand 07.11.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Spanne von 16,44 € bis 18,62 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shibaura Machine Co Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 17,28 €, gegenüber einem Kurs von 25,18 € rund 31 % tiefer (überbewertet). Spanne von 16,44 € bis 18,62 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shibaura Machine Co (TOA)?
Shibaura Machine Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ¥123 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.11.2026).
Zahlt Shibaura Machine Co eine Dividende?
Shibaura Machine Co weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,15 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 07.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Shibaura Machine Co (TOA) und wann ist der Ex-Tag?
Shibaura Machine Co zahlt 0,793 € Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 3,2 %. Der nächste Ex-Tag ist der 30.03.2027. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2010. Unsere Einordnung: Zahlt mehr aus, als verdient wird. Das Unternehmen schüttet mehr Dividende aus, als es verdient, und auch der freie Cashflow deckt die Dividende klar nicht. Sie könnte gekürzt werden müssen, sofern sich die Gewinne nicht erholen.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shibaura Machine Co (TOA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shibaura Machine Co liegt er bei 17,28 € je Aktie (Stand 07.11.2026), der Kurs bei 25,18 €. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen in 6 Familien (Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Shibaura Machine Co Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 07.11.2026 notiert TOA über dem berechneten Fair Value: Kurs 25,18 €, Fair Value 17,28 €, rund −31 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TOA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (25,18 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (17,28 €). Bei Shibaura Machine Co liegen zwischen beiden 7,90 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shibaura Machine Co wert?
An der Börse wird Shibaura Machine Co mit rund 596 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 07.11.2026). Je Aktie sind das 25,18 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 17,28 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TOA?
Unsere Modelle spannen für Shibaura Machine Co eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 16,44 €, mittleres 17,28 €, optimistisches 18,62 € je Aktie (Stand 07.11.2026, Kurs 25,18 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Shibaura Machine Co (TOA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shibaura Machine Co (Stand 07.11.2026): Eigenkapitalrendite 0,1 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 45/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist TOA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shibaura Machine Co notiert bei 25,18 €, rund 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 28,60 € und 31 % über dem Tief von 19,24 € (Stand 06.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 17,28 €.
Welche Aktien sind mit Shibaura Machine Co vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem SIE, GE Vernova Inc, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shibaura Machine Co Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 07.11.2026: Kurs 25,18 €, berechneter Fair Value 17,28 € (−31 %), Qualitäts-Score 45/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TOA berechnet?
Wir rechnen Shibaura Machine Co mit 14 Modellen aus 6 Familien: Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wert des Vermögens, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von 17,28 € baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Shibaura Machine Co liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shibaura Machine Co (TOA)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei 25,18 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 17,28 €, das sind rund 31 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shibaura Machine Co jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (18,62 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (45/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Die Modelle laufen eng zusammen (16,44 € bis 18,62 €), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kennzahlen von Shibaura Machine Co

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shibaura Machine Co (TOA)?
Die Marktkapitalisierung von Shibaura Machine Co beträgt 596 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Shibaura Machine Co (TOA)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Shibaura Machine Co liegt bei 839,4. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Shibaura Machine Co (TOA)?
Der Gewinn je Aktie von Shibaura Machine Co beträgt 0,0300 € (Kurs ÷ EPS = KGV 839,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Shibaura Machine Co (TOA)?
Die Dividendenrendite von Shibaura Machine Co liegt bei 3,2 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shibaura Machine Co (TOA)?
Die Nettomarge von Shibaura Machine Co liegt bei 0,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shibaura Machine Co (TOA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shibaura Machine Co liegt bei 0,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shibaura Machine Co (TOA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shibaura Machine Co bei 4,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shibaura Machine Co (TOA)?
Die operative Marge von Shibaura Machine Co liegt bei −3,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shibaura Machine Co (TOA)?
Der Umsatz von Shibaura Machine Co wächst um −31,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shibaura Machine Co (TOA)?
Der Gewinn je Aktie von Shibaura Machine Co wächst um −95,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shibaura Machine Co (TOA)?
Der freie Cashflow von Shibaura Machine Co beträgt −¥11,3 Mrd (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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