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Datenbasierte Aktienbewertung

Shibaura Machine Co (TOA) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 01.10.2026: Fair Value von Shibaura Machine Co 9,05 €, Kurs 27,00 €, Potenzial −66,5 %, Qualität 45 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Nein
  3. Auf die Watchlist

Industrie · DE · Heimat Japan · ISIN JP3592600005

In Frankfurt gab es in den letzten 30 Tagen nur an 1 von 20 Handelstagen Umsätze. An den übrigen Tagen ist der Kurs eine Taxe ohne Handel, deshalb zeigen wir die Aktie nicht im Radar. Über die Suche bleibt sie erreichbar.

SM Einige Daten 01.10.2026

Shibaura Machine Co

TOA · F

Schwächste KonstellationStark überbewertet und niedrige Qualität.

Niedrige Schulden
Qualität 45/100
Teures Wachstum (Umsatz 5J +7,5 %/J in JPY)
Dünne Margen · 0,1 % Nettomarge (TTM)
Einige Daten
Fair Value 9,05 € · Stark überbewertet (−66,5 %)
Negativer freier Cashflow
2,9 % Dividendenrendite · Zahlt mehr aus, als verdient wird
Unter den Vergleichswerten (2/10)
Schmaler Burggraben 19/100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

30,09 € 15,03 € Fair Value 9,05 € 07.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 15,03 € – 30,09 € · Fair‑Value‑Band 6,38 € – 11,59 € · der Kurs von 27,00 € notiert über dem Fair Value von 9,05 €. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.10.2026.

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Unternehmensprofil

Shibaura Machine Co.,Ltd. engages in the manufacture and sale of various machines in Japan and internationally. It operates through three segments: Molding Machinery, Machine Tools, and Control Systems.

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Shibaura Machine Co.,Ltd. engages in the manufacture and sale of various machines in Japan and internationally. It operates through three segments: Molding Machinery, Machine Tools, and Control Systems. The company offers injection molding machines, die-casting machines, extrusion machines, nano processing systems, machine tools, Board Type PLC, servo motors, industrial robots, and IoT+m products, as well as provides additive manufacturing systems and engineering solutions. It also provides high precision machine tools, micro pattern imprinting machines, high precision glass mold press machines, and electronic control system. In addition, the company provides machine tools that include double column type machining centers, horizontal boring machines, vertical lathes, and other machine tools. Furthur, it is involved in the castings, heat treatment, and machining work activities. The company was formerly known as Toshiba Machine Co., Ltd. and changed its name to Shibaura Machine Co.,Ltd. in April 2020. Shibaura Machine Co.,Ltd. was founded in 1938 and is headquartered in Tokyo, Japan.

Aktienanalyse

Shibaura Machine Co (TOA) notiert aktuell bei 27,00 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,05 € liegt, also 66,5 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 18,90 € je Aktie; damit liegt 1 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 27,00 €.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 3,46 €, und 14 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 6,38 € (Bear) bis 11,59 € (Bull), der Kurs von 27,00 € liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.

Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.

Der ausgewiesene Umsatz von Shibaura Machine Co entwickelte sich von 108 Mrd. ¥ (FY2022) auf 133 Mrd. ¥ (FY2026), rund +5,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 1,0 Mrd. ¥ (−27,5 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 638 Mio. € · KGV 112,5 · KUV 0,87 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,2400 € · Dividendenrendite 2,9 % · Nettomarge 0,8 % · Eigenkapitalrendite 0,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,1 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 40 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, TOA ist mit −66 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 6,38 € Fair Value 9,05 € Bull 11,59 €
Kurs 27,00 € · Potenzial −66,5 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Owner Earnings 12,69 € 13,86 € 15,26 € 78
Residualeinkommen 18,19 € 16,80 € 15,89 € 76
Ertragskraftwert (EPV) 16,50 € 17,52 € 18,37 € 74
Alle 15 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 12,69 € 13,86 € 15,26 € 78
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 1,66 € 3,46 € 4,38 € 66
Ertragskraftwert (EPV) 16,50 € 17,52 € 18,37 € 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 6,12 € 8,53 € 10,75 € 69
DDM mehrstufig 6,12 € 8,24 € 10,36 € 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 3,85 € 5,14 € 6,42 € 63
KUV-Multiple 3,12 € 4,16 € 5,20 € 58
KBV-Multiple 3,12 € 4,16 € 5,20 € 55
EV/EBIT 22,28 € 26,70 € 31,13 € 66
EV/EBITDA 26,80 € 32,73 € 38,66 € 67
EV/Umsatz 18,48 € 22,54 € 26,60 € 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 14,11 € 18,90 € 28,21 € 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 18,19 € 16,80 € 15,89 € 76
ROIC-Compounder 16,50 € 17,52 € 18,37 € 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 2,82 € 4,03 € 5,24 € 67

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 45/100

Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67

Profitabilität 30
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 11
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 84
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 83
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 74
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 58
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 75
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 85
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 37/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−21,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,5 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +1,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,4 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in JPY ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in JPY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−25,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−28,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−28,3 % gegen −5,1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.0 % → 3 %
Startjahr 2021 (Pandemie)

TOA wirkt überbewertet: Fair Value 66 % unter dem Kurs. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Shibaura Machine Co mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Specialty Industrial Machinery · 796 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 1/9 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 45 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −66,5 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 0,1 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite 1,0 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 0,1 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) −3,1 % · Untere 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −31,8 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 2,9 % · Top 25 %

Bewertungsmultiplesvs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 112,5× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 32
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 28
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)57 · Sektor 26

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
GE Vernova Inc GEV 950,49 $ 142,61 $ −85 %
SIE SIE 271,90 € 150,42 € −45 %
Eaton Corporation ETN 433,27 $ 173,12 $ −60 %
Parker-Hannifin Corporation PH 970,37 $ 494,81 $ −49 %
Emerson Electric Co EMR 155,10 $ 62,54 $ −60 %
Illinois Tool Works Inc ITW 257,28 $ 153,33 $ −40 %
Cummins Inc CMI 516,57 $ 359,11 $ −30 %
AMETEK, Inc AME 250,74 $ 125,77 $ −50 %
Rockwell Automation, Inc ROK 442,45 $ 139,31 $ −69 %
Sandvik AB SAND 362,00 kr 193,59 kr −47 %

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Shibaura Machine Co · Fair Value
9,05 € −66%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Shibaura Machine Co Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TOA.F

Häufige Fragen

Ist Shibaura Machine Co (TOA) über- oder unterbewertet?
Stand 01.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 9,05 € gegenüber einem Kurs von 27,00 €, rund −66 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von TOA?
Unser modellbasierter Fair Value für Shibaura Machine Co liegt bei 9,05 € (Stand 01.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 27,00 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TOA?
Shibaura Machine Co hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shibaura Machine Co (TOA)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 9,05 € (Stand 01.10.2026) aus 15 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 6,38 €, optimistisches Szenario 11,59 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shibaura Machine Co Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 9,05 €, gegenüber einem Kurs von 27,00 € rund −66 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 6,38 €, optimistisches Szenario 11,59 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shibaura Machine Co (TOA)?
Shibaura Machine Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 123 Mrd. ¥ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.10.2026).
Zahlt Shibaura Machine Co eine Dividende?
Shibaura Machine Co weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,85 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.10.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shibaura Machine Co (TOA)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shibaura Machine Co liegt er bei 9,05 € je Aktie (Stand 01.10.2026), der Kurs bei 27,00 €. Er ist der Mittelwert aus 15 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Shibaura Machine Co Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.10.2026 notiert TOA über dem berechneten Fair Value: Kurs 27,00 €, Fair Value 9,05 €, rund −66 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TOA?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (27,00 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (9,05 €). Bei Shibaura Machine Co liegen zwischen beiden 17,95 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shibaura Machine Co wert?
An der Börse wird Shibaura Machine Co mit rund 638 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.10.2026). Je Aktie sind das 27,00 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 9,05 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TOA?
Unsere Modelle spannen für Shibaura Machine Co eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 6,38 €, mittleres 9,05 €, optimistisches 11,59 € je Aktie (Stand 01.10.2026, Kurs 27,00 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von TOA?
Shibaura Machine Co hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 112,5 (Stand 01.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 9,05 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Shibaura Machine Co (TOA)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shibaura Machine Co (Stand 01.10.2026): Eigenkapitalrendite 0,1 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 45/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist TOA vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shibaura Machine Co notiert bei 27,00 €, auf dem 52-Wochen-Hoch von 27,00 € und 40 % über dem Tief von 19,24 € (Stand 01.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 9,05 €.
Welche Aktien sind mit Shibaura Machine Co vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem GE Vernova Inc, SIE, Eaton Corporation, Parker-Hannifin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shibaura Machine Co Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.10.2026: Kurs 27,00 €, berechneter Fair Value 9,05 € (−66 %), Qualitäts-Score 45/100, aus 15 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TOA berechnet?
Wir rechnen Shibaura Machine Co mit 15 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 9,05 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Shibaura Machine Co liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shibaura Machine Co (TOA)?
Der Schlusskurs vom 01.10.2026 liegt bei 27,00 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 9,05 €, das sind rund −66 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shibaura Machine Co jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (11,59 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (6,38 € bis 11,59 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kennzahlen von Shibaura Machine Co

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shibaura Machine Co (TOA)?
Die Marktkapitalisierung von Shibaura Machine Co beträgt 638 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Shibaura Machine Co (TOA)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shibaura Machine Co liegt bei 0,87 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Shibaura Machine Co (TOA)?
Der Gewinn je Aktie von Shibaura Machine Co beträgt 0,2400 € (Kurs ÷ EPS = KGV 112,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Shibaura Machine Co (TOA)?
Die Dividendenrendite von Shibaura Machine Co liegt bei 2,9 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shibaura Machine Co (TOA)?
Die Nettomarge von Shibaura Machine Co liegt bei 0,8 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shibaura Machine Co (TOA)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shibaura Machine Co liegt bei 0,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shibaura Machine Co (TOA)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shibaura Machine Co bei 4,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shibaura Machine Co (TOA)?
Die operative Marge von Shibaura Machine Co liegt bei −3,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shibaura Machine Co (TOA)?
Der Umsatz von Shibaura Machine Co wächst um −31,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +2,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shibaura Machine Co (TOA)?
Der Gewinn je Aktie von Shibaura Machine Co wächst um −95,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shibaura Machine Co (TOA)?
Der freie Cashflow von Shibaura Machine Co beträgt −11,3 Mrd. ¥ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
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