Torrent Power Limited (TORNTPOWER) Fair Value & Analyse

Versorger · IN · Marktkap. ₹701B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 39% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹1,079). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹572.32 bis ₹1,079) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹334.99 – ₹1,919 · Fair‑Value‑Band ₹572.32 – ₹1,079 · der Kurs von ₹1,351 notiert über dem Fair Value von ₹817.60. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Torrent Power Limited (TORNTPOWER) notiert aktuell bei ₹1,351, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹817.60 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Torrent Power Limited einen Umsatz von ₹290B bei einer Nettomarge von 8.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹131B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹572.32 (Bear Case) bis ₹1,079 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,351 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, TORNTPOWER ist mit -39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹817.60) gegenüber Substanzwert (₹253.63). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Torrent Power Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in Indien in den Bereichen Erzeugung, erneuerbare Energien, Übertragung und Verteilung von Strom tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Torrent Power Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in Indien in den Bereichen Erzeugung, erneuerbare Energien, Übertragung und Verteilung von Strom tätig. Das Unternehmen besitzt thermische Kraftwerke mit einer Erzeugungskapazität von 3.092 Megawatt; Solarkraftwerke mit einer Erzeugungsleistung von 2.319 Megawatt Peak; und Windkraftanlagen mit einer Erzeugungsleistung von 2.581 Megawatt. Darüber hinaus verteilt es Strom in den Städten Ahmedabad, Gandhinagar, Surat, Dadra und Nagar Haveli, Daman und Diu, Dahej und Dholera auf einer Fläche von 2.050 Quadratkilometern; und ist als Franchisenehmer für die Stromverteilung in den Städten Bhiwandi, Agra und Shil-Mumbra-Kalwa auf einer Fläche von etwa 1.007 Quadratkilometern tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Herstellung und Lieferung von Energiekabeln und zugehörigen Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ahmedabad, Indien. Torrent Power Limited ist eine Tochtergesellschaft von Torrent Investments Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Torrent Power Limited entwickelte sich von ₹141B (FY2022) auf ₹290B (FY2026), rund +19.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹24.2B (+51.9%/Jahr seit FY2022).

TORNTPOWER ist 39% überbewertet. Mit Constellation Energy Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Utilities - Independent Power Producers · 78 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.