Tower Investments SA (TOW) Fair Value & Analyse
Immobilien · PL · Marktkap. 4,8 Mio. PLN
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 4 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −11.8% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 150 % über unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.7800 PLN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1.55 PLN – 25.00 PLN · Fair‑Value‑Band 0.4700 PLN – 0.7800 PLN · der Kurs von 1.55 PLN notiert über dem Fair Value von 0.6200 PLN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Tower Investments SA (TOW) notiert aktuell bei 1.55 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6200 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9 Mio. PLN. Die Nettoverschuldung beträgt 2,2 Mio. PLN. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 1.0. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4700 PLN (Bear Case) bis 0.7800 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.55 PLN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -9% Fair-Value-Potenzial, TOW ist mit -60% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 4 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (4.35 PLN) gegenüber Multiplikatoren (1.72 PLN). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 20
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Tower Investments S.A. ist im Immobilienentwicklungsgeschäft in Polen tätig. Das Unternehmen entwickelt multifunktionale Wohn- und Gewerbeimmobilien. Darüber hinaus entwickelt und besitzt das Unternehmen Einkaufszentren und Fachmarktzentren unter dem Markennamen SHOPIN. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Warschau, Polen.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Tower Investments SA entwickelte sich von 50.0M PLN (FY2021) auf 1.1M PLN (FY2025), rund −61.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.3M PLN.
TOW ist 60% überbewertet. Mit Sun Hung Kai Properties Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Real Estate - Development · 594 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Sun Hung Kai Properties Limited 0016 | HK$117.60 | HK$113.09 | -4% |
| China Resources Land Limited 1109 | HK$35.24 | HK$72.16 | +105% |
| CK Asset Holdings 1113 | HK$46.42 | HK$68.85 | +48% |
| Hongkong Land Holdings H78 | $8.42 | $1.52 | -82% |
| DLF Limited DLF | ₹667.10 | ₹170.24 | -74% |
| China Overseas Land & Investment Limited 0688 | HK$13.76 | HK$22.92 | +67% |
| Macrotech Developers Limited LODHA | ₹1,244 | ₹583.42 | -53% |
| Sino Land Company 0083 | HK$10.33 | HK$6.99 | -32% |
| PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI | 6,050 IDR | 1,330 IDR | -78% |
| CTP N.V CTPNV | €14.36 | €13.00 | -9% |
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Häufige Fragen
Ist Tower Investments SA (TOW) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TOW?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TOW?
Wie hoch ist der Umsatz von Tower Investments SA (TOW)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TOW?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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