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Thai Poly Acrylic Public Company Limited (TPA) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · TH · Marktkap. 328 Mio. THB (≈ 8,5 Mio. €) · ISIN TH0457010Z02

TP Thai Poly Acrylic Public Company Limited TPA · BK
Kurs2.70 THB
Fair Value1.56 THB
Potenzial-42.2%
Qualität54/100
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Risiken

!Kurs liegt 73 % ÜBER unserem Fair Value von 1.56 THB
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −7,4 %/J)
!Verlustbringend · -1,3% Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −7,4 %/J)
Verlustbringend · -1,3% Nettomarge
Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
Gemischt vs. Peers (4/10)
Schmaler Burggraben 20/100
Evidenz: Niedrig Spanne 1.46 THB – 1.68 THB Als Bild teilen

Fair Value Stand: 25.08.2026

Aus 3 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Fair Value am 25.08.2026 aktualisiert, angepasst von 0.7800 THB auf 1.56 THB (+100.0%) seit 13.08.2026. Aktienkurs +0.7% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 73 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.68 THB). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

6.23 THB 1.95 THB Fair Value 1.56 THB 11.2020 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.95 THB – 6.23 THB · Fair‑Value‑Band 1.46 THB – 1.68 THB · der Kurs von 2.70 THB notiert über dem Fair Value von 1.56 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

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Analyse

Thai Poly Acrylic Public Company Limited (TPA) notiert aktuell bei 2.70 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.56 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Thai Poly Acrylic Public Company Limited einen Umsatz von 565 Mio. THB bei einer Nettomarge von -1.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 36.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 66,8 Mio. THB aus. Fundamentaldaten Stand 25.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.46 THB (Bear Case) bis 1.68 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2.70 THB liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, TPA ist mit -42% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
EV/EBITDA 0.7900 THB 0.8400 THB 0.9000 THB 54
NCAV (Graham) 1.46 THB 1.95 THB 2.91 THB 50
Owner Earnings 0.7500 THB 0.7900 THB 0.8600 THB 31
Alle 3 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
Owner Earnings 0.7500 THB 0.7900 THB 0.8600 THB 31
Multiplikatoren
EV/EBITDA 0.7900 THB 0.8400 THB 0.9000 THB 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 1.46 THB 1.95 THB 2.91 THB 50

Größte Divergenz: Substanzwert (1.95 THB) gegenüber DCF-Modelle (0.7900 THB). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Benachrichtige mich, wenn TPA den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,57 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) -0.0600 THB
Nettomarge -2,2% FY2025
Eigenkapitalrendite -2,1% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) -1,5% Ø 5 Jahre
Operative Marge 2,4% TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 565 Mio. THB TTM
Umsatzwachstum (J/J) -36,1% 3J ⌀ -5,9%
Gewinnwachstum (J/J) +617%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −3,6 Mio. THB FY2025
Nettoliquidität 66,8 Mio. THB FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 54/100

Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55

Profitabilität 29
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 40
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 10
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 88
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 57
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 58
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Thai Poly Acrylic Public Company Limited produziert und vertreibt Acrylplatten und Acrylnitril-Butadien-Styrol, hochschlagfeste Polystyrolplatten und andere extrudierte Kunststoffplatten in Thailand und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Thai Poly Acrylic Public Company Limited produziert und vertreibt Acrylplatten und Acrylnitril-Butadien-Styrol, hochschlagfeste Polystyrolplatten und andere extrudierte Kunststoffplatten in Thailand und international. Das Unternehmen bietet eine Reihe gegossener Acrylplatten an, darunter Allzweckplatten, LED-Blockplatten, Magic Colors, Micarle-1, Lichtleiterplatten, Diffusionsplatten, Sanitärkeramik und Texturplatten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte der Wärmeblock-, UV-Block- und Wärme- und UV-Block-Serie an. Darüber hinaus bedient es die Bereiche Architektur und Bauwesen, Beleuchtung, Haushaltsgeräte und Kühlschränke, Verpackung, Automobil und Transport, Hygiene und Sicherheit, Sanitärartikel, Trophäen und Prämien, Beschilderung und Werbung, Innenarchitektur und Dekoration sowie Display- und POP-Anwendungen für den Einzelhandel. Das Unternehmen wurde 1985 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nakhon Pathom, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Thai Poly Acrylic Public Company Limited entwickelte sich von 894M THB (FY2021) auf 632M THB (FY2025), rund −8.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −14.0M THB.

Wachstumsqualität 0/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
632 Mio. THB
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−20.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−5.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−7.4%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (25J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−0.5%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −8.3%/Jahr
FY21 894M THB
FY22 759M THB
FY23 794M THB
FY24 795M THB
FY25 632M THB
Nettoergebnis
FY21 18.2M THB
FY22 −20.5M THB
FY23 11.9M THB
FY24 −22.5M THB
FY25 −14.0M THB

TPA ist 42% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Thai Poly Acrylic Public Company Limited · Fair Value
1.56 THB −42%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Thai Poly Acrylic Public Company Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/TPA

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 711 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 53 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −42% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite -1% · Untere 25%
Nettomarge (TTM) -1% · Untere 25%
Operative Marge (TTM) 2% · Unter dem Median
Umsatzwachstum -36% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.00× · Niedriger als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

KUV (TTM) 0.02× · Günstiger als 75% der Peers
PEG 0.23× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT0 · Sektor 19
VERGANGENHEIT0 · Sektor 23
GESUNDHEIT100 · Sektor 95
DIVIDENDE0 · Sektor 29

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Linde plc LIN $485.35 $222.03 -54%
The Sherwin-Williams Company SHW $348.66 $143.38 -59%
Ecolab Inc ECL $290.60 $96.18 -67%
Air Products and Chemicals, Inc APD $306.66 $122.14 -60%
Givaudan SA GIVN CHF 3,274 CHF 1,498 -54%
Wanhua Chemical Group 600309 ¥75.06 ¥68.03 -9%
500820 500820 ₹2,757 ₹557.43 -80%
Novozymes A/S NSISB kr 456.40 kr 169.99 -63%
Asian Paints Limited ASIANPAINT ₹2,630 ₹696.23 -74%
PPG Industries, Inc PPG $114.42 $71.31 -38%

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Häufige Fragen

Ist Thai Poly Acrylic Public Company Limited (TPA) über- oder unterbewertet?
Stand 25.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1.56 THB gegenüber einem Kurs von 2.70 THB, rund −42% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von TPA?
Unser modellbasierter Fair Value für Thai Poly Acrylic Public Company Limited liegt bei 1.56 THB (Stand 25.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 2.70 THB.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TPA?
Thai Poly Acrylic Public Company Limited hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Thai Poly Acrylic Public Company Limited (TPA)?
Thai Poly Acrylic Public Company Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 565 Mio. THB aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 25.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von TPA?
Die Nettomarge von Thai Poly Acrylic Public Company Limited liegt bei rund -1.3%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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