Track Group (TRCK) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $33.5M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.2900 bis $1.10). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0700 – $3.87 · Fair‑Value‑Band $0.2900 – $1.10 · der Kurs von $0.6700 notiert unter dem Fair Value von $0.6900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Track Group (TRCK) notiert aktuell bei $0.6700, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.6900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.0% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Track Group einen Umsatz von $36.3M bei einer Nettomarge von 1.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $38.6M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 27.0. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2900 (Bear Case) bis $1.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.6700 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, TRCK ist mit 3% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Track Group, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Standortverfolgungsgeräte in den Vereinigten Staaten, Lateinamerika und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Track Group, Inc. entwickelt, produziert und vermarktet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Standortverfolgungsgeräte in den Vereinigten Staaten, Lateinamerika und international. Das Unternehmen bietet ReliAlert XC4 an, ein GPS-Überwachungsgerät; und ReliAlert XC 3, das es Behörden ermöglicht, die Bewegungen von Straftätern zu verfolgen und über die integrierte Zwei-/Drei-Wege-Sprachkommunikationstechnologie in Echtzeit direkt mit Straftätern zu kommunizieren. Es bietet außerdem IntelliTrack, eine sichere, hochmoderne geräteunabhängige Plattform; IntelliTrack Mobile, eine mobile Anwendung der Intellitrack-Software, ist für Android- und iOS-Geräte verfügbar; TrackerPAL, ein cloudbasiertes Überwachungssystem; TrackerPAL Mobile, eine mobile Anwendung der TrackerPAL-Software für Android- und iOS-Geräte; Datenanalysedienste; und BACtrack, ein Smartphone-basiertes Fernüberwachungssystem für Alkohol. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Empower-Smartphone-Anwendung an, die Opfern und Überlebenden Unterstützung bietet, indem sie eine mobile Geozone um einen Überlebenden häuslicher Gewalt erstellt und mit dem Ortungsgerät des Täters kommuniziert; Socrates 360, eine Plattform, die verschiedene Inhalte und Dienste bietet; SecureCuff-Stahlbänder bieten extreme Schnittfestigkeit und verfügen über die gleiche Glasfasertechnologie wie das Standardband zur Manipulationsbenachrichtigung; und RF Beacon, eine eigenständige Sendestation mit kurzer Reichweite, die ein Hochfrequenzsignal zur Kommunikation mit zugewiesenen GPS-Geräten des Täters sowie Produktunterstützungsdienste bereitstellt. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt das Unternehmen verschiedene verwandte Software, Dienstleistungen, Zubehör, Netzwerklösungen und Überwachungsanwendungen. Das Unternehmen hieß früher SecureAlert, Inc. und änderte seinen Namen im Mai 2015 in Track Group, Inc. Track Group, Inc.wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Naperville, Illinois.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Track Group entwickelte sich von $39.7M (FY2021) auf $35.2M (FY2025), rund −2.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$1.9M.

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Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.