Tungray Technologies Inc (TRSG) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $25.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.02). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (27/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

28‑Monats‑Spanne $1.02 – $7.44 · Fair‑Value‑Band $0.6000 – $1.02 · der Kurs von $1.46 notiert über dem Fair Value von $0.8000. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Tungray Technologies Inc (TRSG) notiert aktuell bei $1.46, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.8000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 27/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Tungray Technologies Inc einen Umsatz von $15.6M bei einer Nettomarge von -0.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $6.4M aus. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.6000 (Bear Case) bis $1.02 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $1.46 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, TRSG ist mit -45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($0.7100) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.2700). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Tungray Technologies Inc., ein Engineer-to-Order-Unternehmen, bietet über seine Tochtergesellschaften Werkzeuglösungen und maßgeschneiderte industrielle Fertigungslösungen in China und Singapur an. Es bietet maßgeschneiderte industrielle Test- und Werkzeuglösungen; Herstellung von Schweißgeräten; sowie Direktantriebs- und lineare Gleichstrommotoren.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Tungray Technologies Inc., ein Engineer-to-Order-Unternehmen, bietet über seine Tochtergesellschaften Werkzeuglösungen und maßgeschneiderte industrielle Fertigungslösungen in China und Singapur an. Es bietet maßgeschneiderte industrielle Test- und Werkzeuglösungen; Herstellung von Schweißgeräten; sowie Direktantriebs- und lineare Gleichstrommotoren. Das Unternehmen entwirft, entwickelt und fertigt außerdem nicht standardmäßige Geräte wie automatisierte Montagegeräte, Präzisionsprüfgeräte, Werkzeugvorrichtungen usw. sowie erforscht, entwickelt, konstruiert und fertigt Geräte zum Induktionslöten und -härten, automatische Schweißgeräte, Linearmotoren und DD-Motoren. erforscht, entwickelt und vertreibt intelligente Roboter und Lagergeräte; und installiert Industriemaschinen und -geräte sowie Maschinenbauarbeiten. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen Erstausrüstern in den Bereichen Halbleiter, Drucker, Elektronik und Haushaltsgeräte an. Das Unternehmen wurde 2022 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur, Singapur. Tungray Technologies Inc. ist eine Tochtergesellschaft von Pegasus Automation Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Tungray Technologies Inc entwickelte sich von $6.9M (FY2021) auf $12.8M (FY2025), rund +16.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$480K.

TRSG ist 45% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 244 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Metal Fabrication-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.