Treasury Wine Estates Limited (TSRYF) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $2.8B

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne $2.15 – $7.00 · Fair‑Value‑Band $3.54 – $7.36 · der Kurs von $3.10 notiert unter dem Fair Value von $4.83. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Treasury Wine Estates Limited (TSRYF) notiert aktuell bei $3.10, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.83 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.8% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Treasury Wine Estates Limited einen Umsatz von $2.7B bei einer Nettomarge von -15.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.9%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.8B. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.54 (Bear Case) bis $7.36 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.10 liegt unterhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, TSRYF ist mit 56% damit günstiger bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Über das Unternehmen

Treasury Wine Estates Limited ist als Weinunternehmen in Australien, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und international tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Weinbau und Weinherstellung sowie mit der Vermarktung, dem Verkauf und dem Vertrieb von Wein. Das Weinportfolio umfasst Marken wie Penfolds, DAOU Vineyards, 19 Crimes, Drop of Sunshine, Frank Family Vineyards, Wolf Blass, St Hubert's The Stag, Matua, Lindeman's, Squealing Pig, Blossom Hill, Pepper Jack, Wynns, Seppelt, Beringer, Etude, Sterling Vineyards, Beaulieu Vineyard, Stags' Leap, Beringer Bros und Castello di Gabbiano. Das Unternehmen bietet auch Lohnabfüllungsdienstleistungen für Dritte an. Darüber hinaus ist sie im Verkauf von Trauben- und Fasswein sowie im Besitz und in der Verpachtung von Weinbergen tätig. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte an Händler, Großhändler, Einzelhandelsketten, unabhängige Einzelhändler und Filialen vor Ort sowie direkt an Verbraucher. Treasury …

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Treasury Wine Estates Limited entwickelte sich von $2.6B (FY2021) auf $2.9B (FY2025), rund +3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $437M (+15.0%/Jahr seit FY2021).

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.