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Treasury Wine Estates Limited (TSRYF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Treasury Wine Estates Limited $6,02, Kurs $3,78, Potenzial +59,3 %, Qualität 50 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
TW
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Treasury Wine Estates Limited
TSRYF · USGünstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.
✓Fair Value 6,02 $ · Stark unterbewertet (+59,3 %)
!Qualität 50/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +2,1 %/J)
!Verlust in den letzten zwölf Monaten · -15,9 % Nettomarge (TTM) · Geschäftsjahr 2025 14,9 %
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓5,3 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Schmaler Burggraben 15/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,15 $ – 10,59 $ · Fair‑Value‑Band 3,67 $ – 8,49 $ · der Kurs von 3,78 $ notiert unter dem Fair Value von 6,02 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Treasury Wine Estates Limited ist als Weinunternehmen in Australien, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und international tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Weinbau und Weinherstellung sowie mit der Vermarktung, dem Verkauf und dem Vertrieb von Wein.
Mehr anzeigen
Treasury Wine Estates Limited ist als Weinunternehmen in Australien, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und international tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Weinbau und Weinherstellung sowie mit der Vermarktung, dem Verkauf und dem Vertrieb von Wein. Das Weinportfolio umfasst Marken wie Penfolds, DAOU Vineyards, 19 Crimes, Drop of Sunshine, Frank Family Vineyards, Wolf Blass, St Hubert's The Stag, Matua, Lindeman's, Squealing Pig, Blossom Hill, Pepper Jack, Wynns, Seppelt, Beringer, Etude, Sterling Vineyards, Beaulieu Vineyard, Stags' Leap, Beringer Bros und Castello di Gabbiano. Das Unternehmen bietet auch Lohnabfüllungsdienstleistungen für Dritte an. Darüber hinaus ist sie im Verkauf von Trauben- und Fasswein sowie im Besitz und in der Verpachtung von Weinbergen tätig. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte an Händler, Großhändler, Einzelhandelsketten, unabhängige Einzelhändler und Filialen vor Ort sowie direkt an Verbraucher. Treasury Wine Estates Limited wurde 1843 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Melbourne, Australien.
Aktienanalyse
Treasury Wine Estates Limited (TSRYF) notiert aktuell bei 3,78 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,02 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37,2 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 6,39 $ je Aktie; damit liegen 15 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,78 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,57 $, und 8 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 3,67 $ (Bear) bis 8,49 $ (Bull), der Kurs von 3,78 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Treasury Wine Estates Limited entwickelte sich von 2,6 Mrd. A$ (FY2021) auf 2,9 Mrd. A$ (FY2025), rund +3,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 437 Mio. A$ (+15,0 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 3,1 Mrd. $ · KUV 1,04 · Gewinn je Aktie (TTM) −0,3700 $ · Dividendenrendite 5,3 % · Nettomarge 14,9 % · Eigenkapitalrendite −9,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,1 % · Operative Marge −55,4 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 34 % Fair-Value-Potenzial, TSRYF ist mit 59 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 3,67 $
Fair Value 6,02 $
Bull 8,49 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
3,28 $
5,21 $
7,85 $
79
Wachstums-DCF
3,40 $
5,19 $
7,52 $
78
Owner Earnings
3,46 $
5,47 $
8,20 $
76
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
3,28 $
5,21 $
7,85 $
79
Owner Earnings
3,46 $
5,47 $
8,20 $
76
5J-Umsatz-Exit
1,91 $
3,27 $
4,90 $
72
5J-EBITDA-Exit
3,23 $
5,61 $
8,25 $
74
5J-KGV-Exit
3,59 $
6,25 $
8,88 $
70
10J-Umsatz-Exit
2,33 $
3,62 $
5,15 $
66
10J-EBITDA-Exit
3,21 $
5,16 $
7,54 $
68
10J-KGV-Exit
3,43 $
5,58 $
7,98 $
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
2,56 $
5,96 $
7,65 $
65
PEG = 1,0
1,01 $
1,45 $
1,88 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
1,17 $
1,57 $
1,92 $
74
Multiplikatoren
KGV-Multiple
5,93 $
7,91 $
9,88 $
63
KUV-Multiple
3,04 $
4,05 $
5,06 $
58
KBV-Multiple
4,80 $
6,40 $
8,00 $
55
EV/EBIT
4,29 $
6,18 $
8,08 $
65
EV/EBITDA
3,87 $
5,62 $
7,38 $
67
EV/Umsatz
1,25 $
2,39 $
3,53 $
52
Substanzwert
NCAV (Graham)
2,06 $
2,76 $
4,12 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
3,40 $
5,19 $
7,52 $
78
Umsatz-Margen-DCF
1,91 $
3,34 $
4,89 $
72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
3,52 $
3,82 $
4,44 $
76
ROIC-Compounder
1,17 $
1,57 $
1,92 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
4,47 $
6,39 $
8,31 $
67
Benachrichtige mich, wenn TSRYF den Fair Value erreicht
Leg TSRYF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
50/100
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 51
Profitabilität
39
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
70
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
60
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
41
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
69
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
61
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
35
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
45
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
62/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+4,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,9 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +3,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−1,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.8,5 % gegen 11,4 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.19 % → 18 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 55 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt etwa so viel Wachstum voraus, wie die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+2,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−7,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in AUD, Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa −0,7 % beim Kurs und −9,8 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)−8,7 %
Prognose 2027 (Umsatz)−8,7 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)−7,4 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)−6,0 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)−4,7 %
TSRYF beobachten, Alarm bei Änderung →
Treasury Wine Estates Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Alkohol
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Kweichow Moutai Co 600519 | 1.237 ¥ | 1.653 ¥ | +34 % |
| Wuliangye Yibin Co 000858 | 69,67 ¥ | 76,64 ¥ | +10 % |
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co 600809 | 111,18 ¥ | 209,69 ¥ | +89 % |
| Pernod Ricard SA RI | 59,00 € | 56,69 € | −4 % |
| Luzhou Laojiao Co 000568 | 70,65 ¥ | 149,17 ¥ | +111 % |
| Thai Beverage Public Company Y92 | 0,4400 SGD | 0,7300 SGD | +66 % |
| Jiangsu Yanghe Distillery Co 002304 | 37,47 ¥ | 24,22 ¥ | −35 % |
| Radico Khaitan Limited RADICO | 4.557 ₹ | 947,39 ₹ | −79 % |
| Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co 603369 | 26,92 ¥ | 38,66 ¥ | +44 % |
| Anhui Yingjia Distillery Co 603198 | 37,20 ¥ | 30,27 ¥ | −19 % |
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Häufige Fragen
Ist Treasury Wine Estates Limited (TSRYF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 6,02 $ gegenüber einem Kurs von 3,78 $, rund +59 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von TSRYF?
Unser modellbasierter Fair Value für Treasury Wine Estates Limited liegt bei 6,02 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 3,78 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TSRYF?
Treasury Wine Estates Limited hat einen Qualitäts-Score von 50/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Treasury Wine Estates Limited (TSRYF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 6,02 $ (Stand 24.09.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,67 $, optimistisches Szenario 8,49 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Treasury Wine Estates Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 6,02 $, gegenüber einem Kurs von 3,78 $ rund +59 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,67 $, optimistisches Szenario 8,49 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Treasury Wine Estates Limited (TSRYF)?
Treasury Wine Estates Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,7 Mrd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Treasury Wine Estates Limited eine Dividende?
Treasury Wine Estates Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,29 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Treasury Wine Estates Limited (TSRYF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Treasury Wine Estates Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um +2,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,1 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von TSRYF?
Unsere Modelle diskontieren Treasury Wine Estates Limited mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,34, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Treasury Wine Estates Limited sind das +2,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Treasury Wine Estates Limited (TSRYF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Treasury Wine Estates Limited um +2,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +2,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Treasury Wine Estates Limited (TSRYF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Treasury Wine Estates Limited einpreist (+2,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Treasury Wine Estates Limited (TSRYF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,81 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Treasury Wine Estates Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Treasury Wine Estates Limited (TSRYF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Treasury Wine Estates Limited liegt er bei 6,02 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 3,78 $. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Treasury Wine Estates Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert TSRYF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 3,78 $, Fair Value 6,02 $, rund +59 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von TSRYF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (3,78 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (6,02 $). Bei Treasury Wine Estates Limited liegen zwischen beiden 2,24 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Treasury Wine Estates Limited wert?
An der Börse wird Treasury Wine Estates Limited mit rund 3,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 3,78 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 6,02 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu TSRYF?
Unsere Modelle spannen für Treasury Wine Estates Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,67 $, mittleres 6,02 $, optimistisches 8,49 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 3,78 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist TSRYF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Treasury Wine Estates Limited notiert bei 3,78 $, rund 22 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 4,83 $ und 76 % über dem Tief von 2,15 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 6,02 $.
Welche Aktien sind mit Treasury Wine Estates Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Kweichow Moutai Co, Wuliangye Yibin Co, Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co, Pernod Ricard SA. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Treasury Wine Estates Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 3,78 $, berechneter Fair Value 6,02 $ (+59 %), Qualitäts-Score 50/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von TSRYF berechnet?
Wir rechnen Treasury Wine Estates Limited mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 6,02 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Treasury Wine Estates Limited liegt aktuell 37 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Treasury Wine Estates Limited (TSRYF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 3,78 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 6,02 $, das sind rund +59 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Treasury Wine Estates Limited jetzt besonders achten?
Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (3,67 $ bis 8,49 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Treasury Wine Estates Limited (TSRYF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Treasury Wine Estates Limited lag 2015 bis 2025 bei +7,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +2,1 %, EBIT-Marge +7,9 %, Steuersatz +0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Treasury Wine Estates Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Treasury Wine Estates Limited (TSRYF)?
Die Marktkapitalisierung von Treasury Wine Estates Limited beträgt 3,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Treasury Wine Estates Limited (TSRYF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Treasury Wine Estates Limited liegt bei 1,04 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Treasury Wine Estates Limited (TSRYF)?
Der Gewinn je Aktie von Treasury Wine Estates Limited beträgt −0,3700 $. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Treasury Wine Estates Limited (TSRYF)?
Die Dividendenrendite von Treasury Wine Estates Limited liegt bei 5,3 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Treasury Wine Estates Limited (TSRYF)?
Die Nettomarge von Treasury Wine Estates Limited liegt bei 14,9 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Treasury Wine Estates Limited (TSRYF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Treasury Wine Estates Limited liegt bei −9,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Treasury Wine Estates Limited (TSRYF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Treasury Wine Estates Limited bei 7,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Treasury Wine Estates Limited (TSRYF)?
Die operative Marge von Treasury Wine Estates Limited liegt bei −55,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Treasury Wine Estates Limited (TSRYF)?
Der Umsatz von Treasury Wine Estates Limited wächst um −16,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +5,9 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Treasury Wine Estates Limited (TSRYF)?
Der Gewinn je Aktie von Treasury Wine Estates Limited wächst um +21,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Treasury Wine Estates Limited (TSRYF)?
Der freie Cashflow von Treasury Wine Estates Limited beträgt 389 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Treasury Wine Estates Limited (TSRYF)?
Die Nettoverschuldung von Treasury Wine Estates Limited beträgt 1,8 Mrd. A$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 4,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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