everplay group plc (TSVNF) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $490M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 57% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($4.02). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0001 – $9.73 · Fair‑Value‑Band $4.02 – $6.66 · der Kurs von $3.40 notiert unter dem Fair Value von $5.34. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

everplay group plc (TSVNF) notiert aktuell bei $3.40, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 57.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte everplay group plc einen Umsatz von $165M bei einer Nettomarge von 31.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.6%. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $4.02 (Bear Case) bis $6.66 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.40 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, TSVNF ist mit 57% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($4.88) gegenüber Substanzwert ($1.35). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

everplay group plc entwickelt und veröffentlicht zusammen mit seinen Tochtergesellschaften unabhängige Videospiele für den digitalen und physischen Markt im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Games Label, Simulation und Edutainment.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

everplay group plc entwickelt und veröffentlicht zusammen mit seinen Tochtergesellschaften unabhängige Videospiele für den digitalen und physischen Markt im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Games Label, Simulation und Edutainment. Darüber hinaus entwickelt und veröffentlicht es funktionierende Planspiele für den digitalen und physischen Markt; und pädagogische Unterhaltungs-Apps für Kinder. Das Unternehmen war früher als Team17 Group plc bekannt und änderte seinen Namen im Februar 2025 in everplay group plc. everplay group plc wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Wakefield, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von everplay group plc entwickelte sich von $90.5M (FY2021) auf $166M (FY2025), rund +16.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $27.2M (+3.5%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Electronic Gaming & Multimedia · 152 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Gaming & Multimedia-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.