Total Telcom Inc (TTZ) Fair Value & Analyse

Technologie · CA · Marktkap. C$12.2M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (C$0.4500). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (C$0.2200 bis C$0.4500) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.0900 – C$0.6500 · Fair‑Value‑Band C$0.2200 – C$0.4500 · der Kurs von C$0.5900 notiert über dem Fair Value von C$0.3300. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Total Telcom Inc (TTZ) notiert aktuell bei C$0.5900, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.3300 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Total Telcom Inc einen Umsatz von C$2.7M bei einer Nettomarge von 21.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 28.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$1.1M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.2200 (Bear Case) bis C$0.4500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.5900 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 228% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, TTZ ist mit -44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$0.3100) gegenüber Gewinnbasiert (C$0.0800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Total Telcom Inc. entwickelt und bietet über seine Tochtergesellschaft ROM Communications Inc. Produkte und Dienstleistungen zur Fernüberwachung und -verfolgung von Vermögenswerten in den Vereinigten Staaten und Kanada an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Total Telcom Inc. entwickelt und bietet über seine Tochtergesellschaft ROM Communications Inc. Produkte und Dienstleistungen zur Fernüberwachung und -verfolgung von Vermögenswerten in den Vereinigten Staaten und Kanada an. Die Lösungen des Unternehmens ermöglichen es Kunden und Auftraggebern, ihre festen und mobilen Anlagen aus der Ferne zu überwachen, zu verfolgen, zu steuern und zu kommunizieren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Water-TraX an, ein eigenständiges, zertifiziertes Satellitengerät für die ferngesteuerte Wasserüberwachung per Satellit. ROM-Controller, die in den Bereichen Lkw-Transport, Forstwirtschaft, Industrie, Bauwesen und Wohnmobile eingesetzt werden; SATrv, ein satellitengestütztes Telematiksystem für den Freizeitfahrzeugmarkt; RacingTraX, ein speziell entwickeltes Offroad-Renngerät und Managementsystem; und DataTraX, das in forstwirtschaftlichen Anwendungen zur Verwaltung von Ressourcen und Inventar verwendet wird. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ROMTraX an, ein Satellitengerät; TextAnywhere, ein eigenständiges Satelliten-Messaging-Gerät; StormWatch, eine globale Satelliten-RTU, die in Umweltanwendungen zur Wasser-, Luft- und Bodenüberwachung sowie für entfernte Wetterstationen eingesetzt wird; AlarmTraX, das zur Überwachung privater und gewerblicher Stromerzeuger, Solarstromanlagen und Wasserstände in Produktion und Landwirtschaft eingesetzt wird; CamTraX, eine eigenständige Satellitenkamera, die zum Aufnehmen und Senden von Bildern sowie zum Aufzeichnen von Videos verwendet wird, um Veränderungen an abgelegenen Orten durch Erosion, Überschwemmungen, Verschüttungen und Lecks zu überwachen; und SiteTraX, ein eigenständiges Remote-Standortverwaltungssystem. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kelowna, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Total Telcom Inc entwickelte sich von C$1.7M (FY2021) auf C$2.2M (FY2025), rund +6.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$342K (−13.4%/Jahr seit FY2021).

TTZ ist 44% überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 302 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.