UCASU Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $1.4M

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 159% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (75/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.6550). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0678 – $2.73 · der Kurs von $0.2528 notiert unter dem Fair Value von $0.6550. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

UCASU (UCASU) notiert aktuell bei $0.2528, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.6550 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 159.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $225K. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 73.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 2.9. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Die Aktie notiert rund 80% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, UCASU ist mit 159% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($1.60) gegenüber Multiplikatoren ($0.5900). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

UC Asset, LP, eine Kommanditgesellschaft, investiert in Immobilien zur Entwicklung und Sanierung im Raum Atlanta. Seine Investitionen bestehen hauptsächlich aus Eigentumsanteilen an Wohn- und Gewerbeimmobilien zur Sanierung im Großraum Atlanta.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

UC Asset, LP, eine Kommanditgesellschaft, investiert in Immobilien zur Entwicklung und Sanierung im Raum Atlanta. Seine Investitionen bestehen hauptsächlich aus Eigentumsanteilen an Wohn- und Gewerbeimmobilien zur Sanierung im Großraum Atlanta. Das Unternehmen konzentriert sich auch auf die Investition in und die Entwicklung von Immobilien in Gemeinden neben Flughäfen und/oder zentralen Geschäftsvierteln für gemeinsame Home-Office-Unterkünfte; und in Gastgewerbe und Cannabisanbauflächen investieren. Darüber hinaus investiert sie in Fremdkapitalinvestitionen in Form von Schuldscheinen oder Privatkrediten. UCF Asset LLC fungiert als Komplementärin des Unternehmens. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in Atlanta, Georgia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von UCASU entwickelte sich von $3.4M (FY2019) auf $1.8M (FY2023), rund −14.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei $191K (−1.6%/Jahr seit FY2019).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.