ÜNLÜ Yatirim Holding (UNLU) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · TR · Marktkap. 2.0B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 50% über unserem Fair Value.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6.92 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (3.53 TRY bis 6.92 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.25 TRY – 24.00 TRY · Fair‑Value‑Band 3.53 TRY – 6.92 TRY · der Kurs von 11.12 TRY notiert über dem Fair Value von 5.57 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.08.2026.

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Analyse

ÜNLÜ Yatirim Holding (UNLU) notiert aktuell bei 11.12 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.57 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.9% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ÜNLÜ Yatirim Holding einen Umsatz von 41.6B TRY bei einer Nettomarge von -0.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 43.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -8.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 949M TRY. Fundamentaldaten Stand 02.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.53 TRY (Bear Case) bis 6.92 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11.12 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 43% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, UNLU ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (8.47 TRY) gegenüber Dividendendiskontierung (1.65 TRY). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ÜNLÜ Yatirim Holding A.S. bietet Anlageberatungs- und Vermögensverwaltungsdienste für Investoren, Unternehmen, multinationale Konzerne und Finanzinstitute in der Türkei an. Das Unternehmen ist durch Makleraktivitäten und Unternehmensfinanzierungsaktivitäten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ÜNLÜ Yatirim Holding A.S. bietet Anlageberatungs- und Vermögensverwaltungsdienste für Investoren, Unternehmen, multinationale Konzerne und Finanzinstitute in der Türkei an. Das Unternehmen ist durch Makleraktivitäten und Unternehmensfinanzierungsaktivitäten tätig. Vermögensverwaltung, Finanzberatung und Investmentdienstleistungen; Risikokapital; und Investment Holding Services. Das Unternehmen bietet Unternehmensfinanzierungsberatung, wie Fusionen und Übernahmen, sowie Beratungsdienste zur Unternehmensverschuldung an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kapitalmarktdienstleistungen an, darunter öffentliche Angebote und Blockverkäufe, Unternehmensverkäufe, Forschungsdienstleistungen und Fremdkapitalmärkte. sowie Anlageberatungs- und Maklerdienste, einschließlich Aktien, Futures und Optionen, Investmentfonds, strukturierte Schuldtitel, außerbörsliche Derivate, festverzinsliche Wertpapiere, internationale Märkte und Portfoliomaklerdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vermögensverwaltungsdienstleistungen an, wie z. B. die Verwaltung notleidender Kredite; „Venture Capital und Private Equity; „Treasury und Cash Management; und Portfoliomanagementdienstleistungen. ÜNLÜ Yatirim Holding A.S. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Istanbul, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ÜNLÜ Yatirim Holding entwickelte sich von 5.0B TRY (FY2021) auf 49.9B TRY (FY2025), rund +77.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −206M TRY.

UNLU ist 50% über Fair Value. Mit Mirae Asset Securities Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 448 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.