Jetzt 35.000+ Aktien mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren prüfen
Datenbasierte Aktienbewertung
Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen
Jetzt entdecken →
Union Pacific Corporation (UPAC34) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Union Pacific Corporation BRL 22,70, Kurs BRL 60,30, Potenzial −62,4 %, Qualität 66 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
UP
Viele Daten
29.09.2026
Union Pacific Corporation
UPAC34 · SAÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 22,70 R$ · Stark überbewertet (−62,4 %)
✓Qualität 66/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +4,6 %/J)
✓Hochprofitabel · 29,2 % Nettomarge (TTM)
!Hohe Schulden · positiver freier Cashflow
✓1,5 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
✓Breiter Burggraben 86/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 27,14 R$ – 261,75 R$ · Fair‑Value‑Band 12,86 R$ – 32,86 R$ · der Kurs von 60,30 R$ notiert über dem Fair Value von 22,70 R$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.09.2026.
Unternehmensprofil
Die Union Pacific Corporation ist über ihre Tochtergesellschaft Union Pacific Railroad Company im Eisenbahngeschäft in den Vereinigten Staaten tätig.
Mehr anzeigen
Die Union Pacific Corporation ist über ihre Tochtergesellschaft Union Pacific Railroad Company im Eisenbahngeschäft in den Vereinigten Staaten tätig. Es bietet Transportdienstleistungen für Getreide und Getreideprodukte, Düngemittel, Lebensmittel und Kühlprodukte sowie Kohle und erneuerbare Energien für Getreideverarbeiter, Tierfuttermittel sowie Hersteller von Ethanol und erneuerbaren Biokraftstoffen an. und Bauprodukte, Industriechemikalien, Kunststoffe, Forstprodukte, Spezialprodukte, Metalle und Erze, Erdöl, Flüssiggase, Soda und Sand sowie fertige Automobile, Automobilteile und Waren in intermodalen Containern. Das Unternehmen wurde 1862 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Omaha, Nebraska.
Aktienanalyse
Union Pacific Corporation (UPAC34) notiert aktuell bei 60,30 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 22,70 R$ liegt, also 62,4 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 42,51 R$ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 60,30 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,64 R$, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 12,86 R$ (Bear) bis 32,86 R$ (Bull), der Kurs von 60,30 R$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Union Pacific Corporation entwickelte sich von 21,8 Mrd. $ (FY2021) auf 24,5 Mrd. $ (FY2025), rund +3,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 7,1 Mrd. $ (+2,3 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 857 Mrd. R$ (≈ 146 Mrd. €) · KGV 22,9 · KUV 6,68 · Gewinn je Aktie (TTM) 15,73 R$ · Dividendenrendite 1,5 % · Nettomarge 29,1 % · Eigenkapitalrendite 40,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 14,4 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 1 % Fair-Value-Potenzial, UPAC34 ist mit −62 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 12,86 R$
Fair Value 22,70 R$
Bull 32,86 R$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (7,75 R$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
13,93 R$
22,87 R$
39,56 R$
78
Wachstums-DCF
14,89 R$
23,59 R$
38,60 R$
77
Residualeinkommen
14,23 R$
16,45 R$
25,44 R$
75
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
13,93 R$
22,87 R$
39,56 R$
78
Owner Earnings
15,12 R$
24,48 R$
41,98 R$
74
5J-Umsatz-Exit
5,12 R$
10,42 R$
18,03 R$
70
5J-EBITDA-Exit
22,73 R$
40,47 R$
63,67 R$
73
5J-KGV-Exit
21,19 R$
37,84 R$
57,40 R$
69
10J-Umsatz-Exit
7,98 R$
13,13 R$
18,81 R$
66
10J-EBITDA-Exit
19,13 R$
33,01 R$
48,99 R$
67
10J-KGV-Exit
18,18 R$
31,27 R$
44,85 R$
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
18,20 R$
31,55 R$
38,64 R$
67
Ertragskraftwert (EPV)
16,87 R$
21,49 R$
25,54 R$
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
11,14 R$
14,16 R$
17,27 R$
69
DDM mehrstufig
11,14 R$
15,08 R$
19,87 R$
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
42,15 R$
56,19 R$
70,24 R$
63
KUV-Multiple
13,78 R$
18,38 R$
22,97 R$
58
KBV-Multiple
23,36 R$
31,15 R$
38,94 R$
55
EV/EBIT
36,18 R$
51,87 R$
67,55 R$
65
EV/EBITDA
34,12 R$
49,11 R$
64,11 R$
67
EV/Umsatz
0,7000 R$
5,66 R$
10,62 R$
47
Substanzwert
NCAV (Graham)
3,46 R$
4,64 R$
6,92 R$
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
14,89 R$
23,59 R$
38,60 R$
77
Umsatz-Margen-DCF
5,12 R$
10,91 R$
18,27 R$
70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
14,23 R$
16,45 R$
25,44 R$
75
ROIC-Compounder
17,36 R$
22,92 R$
28,85 R$
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
29,76 R$
42,51 R$
55,27 R$
67
Benachrichtige mich, wenn UPAC34 den Fair Value erreicht
Leg UPAC34 auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
66/100
Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65
Profitabilität
67
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
49
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
71
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
40
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
47
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
75
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
58
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
67
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
96
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
78/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+1,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,6 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,3 %
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+8,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+7,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,5 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.40 % → 40 %
UPAC34 wirkt überbewertet: Fair Value 62 % unter dem Kurs. Mit CSX Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (97 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
- Union Pacific (UNP) Stock Looks Fairly Priced Following Its 52% Five Year Return
- Union Pacific begins battery-electric locomotive testing in Southern California
- Union Pacific Rolls Out First Two Battery-Electric Locomotives in California
- Union Pacific Corporation Announces Third Quarter 2026 Earnings Release Date
Union Pacific Corporation mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Railroads-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CSX Corporation CSX | 46,51 $ | 12,91 $ | −72 % |
| Canadian Pacific Kansas City Limited CP | 86,56 $ | 37,51 $ | −57 % |
| Canadian National Railway Company CNI | 121,14 $ | 98,68 $ | −19 % |
| Norfolk Southern Corporation NSC | 309,00 $ | 133,05 $ | −57 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corporation WAB | 288,00 $ | 290,92 $ | +1 % |
| Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co 601816 | 4,69 ¥ | 5,65 ¥ | +20 % |
| CRRC Corporation 601766 | 5,97 ¥ | 9,21 ¥ | +54 % |
| Daqin Railway Co 601006 | 4,66 ¥ | 5,48 ¥ | +18 % |
| Getlink SE GET | 18,83 € | 10,42 € | −45 % |
| Hyundai Rotem Company 064350 | 115.900 KRW | 127.490 KRW | +10 % |
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →
Alle unterbewerteten Aktien
TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
🥇 Backtest-Sieger
🏆 Große Namen
⭐ Top bewertet
💎 Qualität im Angebot
🚀 Profitables Wachstum
🧊 Qualitäts-Compounder
💵 Dividenden-Perlen
📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
🔍 Nebenwerte-Perlen
🏰 Burggraben zum fairen Preis
💼 Insider kaufen
🎩 Buffett-Qualität
📚 Peter Lynch GARP
🧮 Greenblatt Zauberformel
🛡️ Graham Defensiv
Tools entdecken
Aktien-ScreenerNach Region, Größe und Sektor filtern
Vergleichs-ToolZwei Aktien Seite an Seite
PEG Ratio berechnenRechner mit Branchenvergleich
KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich
Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
Häufige Fragen
Ist Union Pacific Corporation (UPAC34) über- oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 22,70 R$ gegenüber einem Kurs von 60,30 R$, rund −62 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von UPAC34?
Unser modellbasierter Fair Value für Union Pacific Corporation liegt bei 22,70 R$ (Stand 29.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 60,30 R$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von UPAC34?
Union Pacific Corporation hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Union Pacific Corporation (UPAC34)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 22,70 R$ (Stand 29.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 12,86 R$, optimistisches Szenario 32,86 R$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Union Pacific Corporation Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 22,70 R$, gegenüber einem Kurs von 60,30 R$ rund −62 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 12,86 R$, optimistisches Szenario 32,86 R$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Union Pacific Corporation (UPAC34)?
Union Pacific Corporation weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 24,7 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.09.2026).
Zahlt Union Pacific Corporation eine Dividende?
Union Pacific Corporation weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,52 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Union Pacific Corporation (UPAC34)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Union Pacific Corporation liegt er bei 22,70 R$ je Aktie (Stand 29.09.2026), der Kurs bei 60,30 R$. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Union Pacific Corporation Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.09.2026 notiert UPAC34 über dem berechneten Fair Value: Kurs 60,30 R$, Fair Value 22,70 R$, rund −62 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von UPAC34?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (60,30 R$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (22,70 R$). Bei Union Pacific Corporation liegen zwischen beiden 37,60 R$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Union Pacific Corporation wert?
An der Börse wird Union Pacific Corporation mit rund 857 Mrd. R$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.09.2026). Je Aktie sind das 60,30 R$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 22,70 R$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu UPAC34?
Unsere Modelle spannen für Union Pacific Corporation eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 12,86 R$, mittleres 22,70 R$, optimistisches 32,86 R$ je Aktie (Stand 29.09.2026, Kurs 60,30 R$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist UPAC34 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Union Pacific Corporation notiert bei 60,30 R$, rund 10 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 66,85 R$ und 31 % über dem Tief von 46,14 R$ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 22,70 R$.
Welche Aktien sind mit Union Pacific Corporation vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem CSX Corporation, Canadian Pacific Kansas City Limited, Canadian National Railway Company, Norfolk Southern Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Union Pacific Corporation Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.09.2026: Kurs 60,30 R$, berechneter Fair Value 22,70 R$ (−62 %), Qualitäts-Score 66/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von UPAC34 berechnet?
Wir rechnen Union Pacific Corporation mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 22,70 R$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Union Pacific Corporation liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Union Pacific Corporation (UPAC34)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 60,30 R$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 22,70 R$, das sind rund −62 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Union Pacific Corporation jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (32,86 R$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (12,86 R$ bis 32,86 R$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Union Pacific Corporation
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Union Pacific Corporation (UPAC34)?
Die Marktkapitalisierung von Union Pacific Corporation beträgt 857 Mrd. R$ (≈ 146 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Union Pacific Corporation (UPAC34)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Union Pacific Corporation liegt bei 22,9 (Stand 13.07.2026). Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Union Pacific Corporation (UPAC34)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Union Pacific Corporation liegt bei 6,68 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Union Pacific Corporation (UPAC34)?
Der Gewinn je Aktie von Union Pacific Corporation beträgt 15,73 R$ (Kurs ÷ EPS = KGV 22,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Union Pacific Corporation (UPAC34)?
Die Dividendenrendite von Union Pacific Corporation liegt bei 1,5 % (Ausschüttung 5,8 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Union Pacific Corporation (UPAC34)?
Die Nettomarge von Union Pacific Corporation liegt bei 29,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Union Pacific Corporation (UPAC34)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Union Pacific Corporation liegt bei 40,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Union Pacific Corporation (UPAC34)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Union Pacific Corporation bei 14,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Union Pacific Corporation (UPAC34)?
Die operative Marge von Union Pacific Corporation liegt bei 40,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Union Pacific Corporation (UPAC34)?
Der Umsatz von Union Pacific Corporation wächst um +3,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −0,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Union Pacific Corporation (UPAC34)?
Der Gewinn je Aktie von Union Pacific Corporation wächst um +6,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Union Pacific Corporation (UPAC34)?
Der freie Cashflow von Union Pacific Corporation beträgt 5,5 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Union Pacific Corporation (UPAC34)?
Die Nettoverschuldung von Union Pacific Corporation beträgt 30,5 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,6 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
Weiter in der Live-Analyse
Fair Value und Trend für 35.000+ Aktien, Watchlist, Vergleich und Diversifikations-Check. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Zur Live-Analyse →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.