USBC, Inc (USBC) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $145M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 33% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.2819). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (16/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.3000 – $163.60 · Fair‑Value‑Band $0.1695 – $0.2819 · der Kurs von $0.3401 notiert über dem Fair Value von $0.2295. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

USBC, Inc (USBC) notiert aktuell bei $0.3401, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.2295 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 16/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -46.6%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $8.5M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1695 (Bear Case) bis $0.2819 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.3401 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, USBC ist mit -33% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($4.46) gegenüber Substanzwert ($0.1700). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (54).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

USBC, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Bereich der digitalen Finanztechnologien in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen entwickelt transformative Finanzdienstleistungen, darunter digitale Vermögenswerte, Banklösungen und nicht-invasive Gesundheitsüberwachungsforschung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

USBC, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Bereich der digitalen Finanztechnologien in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen entwickelt transformative Finanzdienstleistungen, darunter digitale Vermögenswerte, Banklösungen und nicht-invasive Gesundheitsüberwachungsforschung. Es bedient Privatanwender, Fintech-Partner und institutionelle Gegenparteien. Das Unternehmen hieß früher Know Labs, Inc. und änderte im August 2025 seinen Namen in USBC, Inc.. USBC, Inc. wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Reno, Nevada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von USBC, Inc entwickelte sich von $0 (FY2021) auf $0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$22.1M.

USBC ist 33% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.