FUJIYAMA POWER SYSTEMS L (UTLSOLAR) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹105B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹346.83). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (9 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 16.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

9‑Monats‑Spanne ₹174.83 – ₹464.40 · Fair‑Value‑Band ₹205.18 – ₹346.83 · der Kurs von ₹464.40 notiert über dem Fair Value von ₹277.07. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 16.08.2026.

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Analyse

FUJIYAMA POWER SYSTEMS L (UTLSOLAR) notiert aktuell bei ₹464.40, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹277.07 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte FUJIYAMA POWER SYSTEMS L einen Umsatz von ₹26.5B bei einer Nettomarge von 11.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 87.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 36.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹3.2B. Fundamentaldaten Stand 16.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹205.18 (Bear Case) bis ₹346.83 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹464.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 170% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -6% Fair-Value-Potenzial, UTLSOLAR ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹500.83) gegenüber Substanzwert (₹27.80). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Fujiyama Power Systems Limited produziert und vertreibt Dachsolarprodukte und -lösungen unter den Marken UTL Solar und Fujiyama Solar in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Fujiyama Power Systems Limited produziert und vertreibt Dachsolarprodukte und -lösungen unter den Marken UTL Solar und Fujiyama Solar in Indien und international. Es bietet Solarstromerzeugungssysteme wie Solarmodule, Hybrid-Solarwechselrichter, netzunabhängige und netzgebundene Wechselrichter, Online-Solarstromaufbereitungseinheiten, Solarmanagementeinheiten sowie Lithium-Ionen- und röhrenförmige Blei-Säure-Batterien; Notstromlösungen, bestehend aus unterbrechungsfreien Online-Stromversorgungen und Wechselrichtern; Stromversorgungslösungen, einschließlich Hybrid-Ladereglereinheiten; und elektronische Fahrzeug-, Schiffs- und Motorstartladegeräte. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz im Großraum Noida, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von FUJIYAMA POWER SYSTEMS L entwickelte sich von ₹5.1B (FY2022) auf ₹26.5B (FY2026), rund +51.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹3.0B (+80.7%/Jahr seit FY2022).

UTLSOLAR ist 40% überbewertet. Mit First Solar, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Solar · 115 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Solar-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.