Vaisala Oyj (VAIAS) Fair Value & Analyse

Technologie · FI · Marktkap. €1.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (€45.04). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (€21.79 bis €45.04) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €29.05 – €57.40 · Fair‑Value‑Band €21.79 – €45.04 · der Kurs von €56.60 notiert über dem Fair Value von €33.65. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Vaisala Oyj (VAIAS) notiert aktuell bei €56.60, während unser modellbasierter Fair Value bei €33.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 40.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vaisala Oyj einen Umsatz von €598M bei einer Nettomarge von 10.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20.6%. Die Nettoverschuldung beträgt €14.2M. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €21.79 (Bear Case) bis €45.04 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €56.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 41% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, VAIAS ist mit -41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€33.75) gegenüber Substanzwert (€6.58). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vaisala Oyj bietet Wetter-, Umwelt- und Industriemessungen für Wetter- und Industriemärkte in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vaisala Oyj bietet Wetter-, Umwelt- und Industriemessungen für Wetter- und Industriemärkte in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Es bietet Origo, einen modularen HVAC-Sender; Vaisala Circular, ein Dienst zur Neukalibrierung und Wiederverwendung von Sonden; Elements Lite für Wetterinformationen; und WindCube 2.1 XP, das Windressourcendaten liefert. Das Unternehmen bietet außerdem Kohlendioxid, Wolkenhöhe, Taupunkt, gelöstes Gas in Öl, Feuchtigkeit, Wasserstoff, Blitz, Flüssigkeitskonzentration, Methan, Feuchtigkeit in Öl, Niederschlag, Druck, Straßen- und Landebahnoberflächenzustand, Sonneneinstrahlung, strukturelle Feuchtigkeit, Temperatur, verdampftes Wasserstoffperoxid, Sichtbarkeit und aktuelles Wetter, Datenlogger, Handhelds, HVAC- und Industriesender, Überwachungssysteme, Leistungstransformatorüberwachung, Sonden und OEM-Module, Prozessrefraktometer, Radiosonden und Sondierungssysteme, Wetter- und Umweltsensoren, Wetter-API und Kartierung, Wetterstationen und Radargeräte sowie Windlidars. Darüber hinaus bietet es Ceilometer, Blitzdaten-Feeds sowie den Zustand der Straßen- und Landebahnoberfläche. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Wartung, Kalibrierung, Reparatur und erweiterte Garantien.Das Unternehmen beliefert die Automobilindustrie; Luftfahrt; Batterieherstellung; Biodekontamination; Biogas; Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung; chemisch; Reinräume; Druckluft; Rechenzentren; Verteidigungsmeteorologie; Verdunstung; Lebensmittel, Getränke und Landwirtschaft; Brennstoffzellen; Glas; Treibhausgas; HVAC und Innenluft; Biowissenschaften und Pharmazeutika; maritim; Metallhitze; Meteorologie; Metrologie; Bergbau; Öl und Gas; Energiewirtschaft; Zellstoff, Papier und Holz; erneuerbare Energie; Straßenwetter; Halbleiterherstellung; intelligentes Trocknen; Sonnenenergie; Stärkesüßstoffe und Zuckerersatzstoffe; Mahlen und Raffinieren von Zucker; Widerstandsfähigkeit gegen städtisches Wetter; Lagerhäuser; Abwasser- und Abwasserüberwachung; und Wasserelektrolyseindustrien. Vaisala Oyj wurde 1936 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vantaa, Finnland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vaisala Oyj entwickelte sich von €438M (FY2021) auf €597M (FY2025), rund +8.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €59.8M (+11.3%/Jahr seit FY2021).

VAIAS ist 41% überbewertet. Mit Keysight Technologies, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 161 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.