Valmet Oyj (VALMT) Fair Value & Analyse

Industrie · FI · Marktkap. €4.1B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 17% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von €22.17 (Bear) bis €39.75 (Bull), Basis €31.80. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 60/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €16.86 – €30.97 · Fair‑Value‑Band €22.17 – €39.75 · der Kurs von €27.20 notiert unter dem Fair Value von €31.80. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Valmet Oyj (VALMT) notiert aktuell bei €27.20, während unser modellbasierter Fair Value bei €31.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 16.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Valmet Oyj einen Umsatz von €5.3B bei einer Nettomarge von 4.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.5%. Die Nettoverschuldung beträgt €1.1B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €22.17 (Bear Case) bis €39.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €27.20 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, VALMT ist mit 17% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (€36.26) gegenüber Gewinnbasiert (€8.40). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Valmet Oyj entwickelt und liefert Prozesstechnologien, Automatisierung und Dienstleistungen für die Zellstoff-, Papier- und Energieindustrie in Nordamerika, Lateinamerika, EMEA, China und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Process Performance Solutions und Biomaterial Solutions and Services.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Valmet Oyj entwickelt und liefert Prozesstechnologien, Automatisierung und Dienstleistungen für die Zellstoff-, Papier- und Energieindustrie in Nordamerika, Lateinamerika, EMEA, China und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Process Performance Solutions und Biomaterial Solutions and Services. Das Segment Process Performance Solutions liefert Durchflusskontrolltechnologien und Automatisierungssysteme, die von Einzelmessungen bis hin zu kompletten anlagenweiten Lösungen reichen. Das Segment „Biomaterial Solutions and Services“ bedient globale Hersteller in der Zellstoff-, Papier-, Verpackungs-, Tissue- und Bioenergieindustrie und bietet komplette Produktionslinien und wichtige Prozessinseln; und ein umfassendes Angebot an Lebenszyklusdiensten, die eine Verbesserung der Faserausbeute, der Energie- und Wassereffizienz, der Emissionen und der Betriebszeit ermöglichen. Es bietet Automatisierungssysteme, verteilte Steuerungssysteme, industrielle Anwendungen, Analysatoren und Messungen, industrielle Internetlösungen, Automatisierungsdienste, Ventile, Pumpen und Ventilautomatisierungslösungen. Das Unternehmen bietet außerdem Technologien für Zellstoff, Energie, Kreislaufwirtschaft, Verpackung, Papier und Tissue an, einschließlich Umbauten, Modernisierungen, Umbauten und Wartungsdienstleistungen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen digitale Lösungen für die Fern- oder Vor-Ort-Überwachung und vorausschauende Wartung. Es beliefert die Zellstoff-, Karton- und Papier-, Energie- und Industriegas-, Biomaterialien- und Kraftstoff-, Chemie- und Mineralindustrie. Valmet Oyj wurde 1750 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Espoo, Finnland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Valmet Oyj entwickelte sich von €3.9B (FY2021) auf €5.2B (FY2025), rund +7.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €279M (−1.5%/Jahr seit FY2021).

VALMT beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

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Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 809 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.