Vanadi Coffee SA (VANA) Fair Value & Analyse
Zyklischer Konsum · ES · Marktkap. 184 Tsd. €
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · vor 46 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +5.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 9 % unter unserem Fair Value.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€0.0240). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
37‑Monats‑Spanne €0.0100 – €3.00 · Fair‑Value‑Band €0.0240 – €0.0284 · der Kurs von €0.0231 notiert unter dem Fair Value von €0.0255. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
Vanadi Coffee SA (VANA) notiert aktuell bei €0.0231, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.0255 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 18/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).
Die Nettoverschuldung beträgt 7,8 Mio. €. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.0240 (Bear Case) bis €0.0284 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.0231 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, VANA ist mit 10% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 15 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 2
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Vanadi Coffee SA übernimmt den Betrieb des Coffeeshops. Das Unternehmen wurde 2021 gegründet und hat seinen Sitz in Alicante, Spanien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Vanadi Coffee SA entwickelte sich von €0 (FY2021) auf €1.8M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€6.7M.
VANA beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Restaurants · 232 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Restaurants-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| McDonald's Corporation MCD | $260.06 | $149.03 | -43% |
| Starbucks Corporation SBUX | $107.26 | $35.83 | -67% |
| Chipotle Mexican Grill, Inc CMG | $38.03 | $17.92 | -53% |
| Yum! Brands, Inc YUM | $154.41 | $58.17 | -62% |
| Restaurant Brands International Inc QSR | C$104.50 | C$36.37 | -65% |
| Darden Restaurants, Inc DRI | $218.86 | $173.68 | -21% |
| Yum China Holdings YUMC | $47.18 | $54.27 | +15% |
| Texas Roadhouse, Inc TXRH | $198.99 | $104.89 | -47% |
| Dutch Bros Inc BROS | $51.02 | $12.80 | -75% |
| Domino's Pizza, Inc DPZ | $332.06 | $227.31 | -32% |
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Häufige Fragen
Ist Vanadi Coffee SA (VANA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von VANA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VANA?
Wie hoch ist die Nettomarge von VANA?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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