Guming Holdings (1364) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$49.6B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (HK$13.49 bis HK$49.82). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (18 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

18‑Monats‑Spanne HK$8.72 – HK$30.29 · Fair‑Value‑Band HK$13.49 – HK$49.82 · der Kurs von HK$23.60 notiert über dem Fair Value von HK$17.85. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Guming Holdings (1364) notiert aktuell bei HK$23.60, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$17.85 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guming Holdings einen Umsatz von HK$12.9B bei einer Nettomarge von 24.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 54.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 78.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$4.3B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$13.49 (Bear Case) bis HK$49.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$23.60 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -51% Fair-Value-Potenzial, 1364 ist mit -24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$58.29) gegenüber Substanzwert (HK$1.67). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guming Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Frischgetränkeunternehmen in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen betreibt ein Franchise-Einzelhandelsnetzwerk für Teeläden unter der Marke Good me. Die Geschäfte bieten Früchteteegetränke, Milchteegetränke, Kaffeegetränke und andere Produkte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guming Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Frischgetränkeunternehmen in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen betreibt ein Franchise-Einzelhandelsnetzwerk für Teeläden unter der Marke Good me. Die Geschäfte bieten Früchteteegetränke, Milchteegetränke, Kaffeegetränke und andere Produkte an. Das Unternehmen handelt auch mit Zutaten und anderen damit verbundenen Getränkeprodukten und -geräten. Darüber hinaus ist es im Lager- und Logistikmanagement tätig; Forschung und Entwicklung; Entwicklung von Aktivitäten im Bereich Informationstechnologie; Bereitstellung von Lieferkettendienstleistungen; und Verkauf von Waren und Geräten. Guming Holdings Limited wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guming Holdings entwickelte sich von HK$4.4B (FY2021) auf HK$12.6B (FY2025), rund +30.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$3.0B (+250.2%/Jahr seit FY2021).

1364 ist 24% überbewertet. Mit McDonald's Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Restaurants · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Restaurants-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.