1364 (1364) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · Marktkap. HK$49.6B

1 1364 1364 · HK

KursHK$21.14

Fair ValueHK$23.02

Potenzial+8.9%

Qualität52/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$16.93 – HK$67.85

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −7.3% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$19.79 – HK$30.64 · Fair‑Value‑Band HK$16.93 – HK$67.85 · der Kurs von HK$21.14 notiert unter dem Fair Value von HK$23.02. Stand 02.07.2026.

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Analyse

1364 (1364) notiert aktuell bei HK$21.14, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$23.02 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 8.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 1364 einen Umsatz von HK$12.9B bei einer Nettomarge von 24.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 54.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 78.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$4.3B aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$12.9B

Umsatzwachstum (J/J) +54.3%

Nettomarge 24.1%

Eigenkapitalrendite 78.3%

Free Cashflow HK$2.2B FY2025

KGV 16.9

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 24.5%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.4600

Dividendenrendite 2.1%

Gewinnwachstum (J/J) +58.1%

Nettoliquidität HK$4.3B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 1364 entwickelte sich von HK$4.4B (FY2021) auf HK$12.6B (FY2025) — rund +30.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$3.0B (+250.2%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +30.2%/Jahr

FY21 HK$4.4B

FY22 HK$5.6B

FY23 HK$7.7B

FY24 HK$8.8B

FY25 HK$12.6B

Nettoergebnis +250.2%/Jahr

FY21 HK$20.1M

FY22 HK$367M

FY23 HK$1.1B

FY24 HK$1.5B

FY25 HK$3.0B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
McDonald's Corporation MCD	4,928 MXN	1,948 MXN	-60%
Starbucks Corporation SBUX	C$27.68	C$7.21	-74%
Compass Group CMPGF	$32.84	$18.80	-43%
Chipotle Mexican Grill, Inc CMGS	C$12.49	C$7.20	-42%
Yum! Brands, Inc YUM	$151.08	$91.11	-40%
Restaurant Brands International Inc QSR	$71.85	$42.93	-40%

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Häufige Fragen

Ist 1364 (1364) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$23.02 gegenüber einem Kurs von HK$21.14 — rund +9% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 1364?

Unser modellbasierter Fair Value für 1364 liegt bei HK$23.02 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$21.14.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 1364?

1364 hat einen Qualitäts-Score von 52/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 1364 (1364)?

1364 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$12.9B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 1364?

Die Nettomarge von 1364 liegt bei rund 24.1% — das Unternehmen behält damit etwa 24.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 1364 eine Dividende?

1364 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.14% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.