Virgin Australia Holdings (VGN) Fair Value & Analyse

Industrie · AU · Marktkap. A$2.2B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 193% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$6.30). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (13 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

13‑Monats‑Spanne A$2.16 – A$3.72 · Fair‑Value‑Band A$6.30 – A$10.49 · der Kurs von A$2.86 notiert unter dem Fair Value von A$8.39. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 17.07.2026.

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Analyse

Virgin Australia Holdings (VGN) notiert aktuell bei A$2.86, während unser modellbasierter Fair Value bei A$8.39 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 193.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Virgin Australia Holdings einen Umsatz von A$6.1B bei einer Nettomarge von 5.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.9%. Die Nettoverschuldung beträgt A$826M. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5.4. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$6.30 (Bear Case) bis A$10.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$2.86 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 33% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 40% Fair-Value-Potenzial, VGN ist mit 193% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (A$8.26) gegenüber Gewinnbasiert (A$3.97). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Virgin Australia Holdings Limited bietet inländische und internationale Reisedienstleistungen für Urlauber, Unternehmen und Behörden, Regional- und Charterreisen sowie Luftfrachtkunden in Australien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Airlines und Velocity tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Virgin Australia Holdings Limited bietet inländische und internationale Reisedienstleistungen für Urlauber, Unternehmen und Behörden, Regional- und Charterreisen sowie Luftfrachtkunden in Australien an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Airlines und Velocity tätig. Das Unternehmen bietet regelmäßige Personenbeförderung und internationale Kurzstrecken-Linienverkehrsdienste, Charterdienste und Treueprogramme an. Es bietet auch Fracht- und Reiseversicherungsdienstleistungen an. Das Unternehmen unterhält strategische Allianzen mit Qatar Airways, Singapore Airlines, United Airlines, Air Canada, Air New Zealand, Hawaiian Airline und All Nippon Airways. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in South Brisbane, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Virgin Australia Holdings entwickelte sich von A$1,000M (FY2021) auf A$3.8B (FY2025), rund +39.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$314M (−42.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Airlines · 60 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Airlines-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.