Vijaya Diagnostic Centre Limited (VIJAYA) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹140B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +12.3% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹500.75). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹180.56 bis ₹500.75). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
59‑Monats‑Spanne ₹298.08 – ₹1,511 · Fair‑Value‑Band ₹180.56 – ₹500.75 · der Kurs von ₹1,507 notiert über dem Fair Value von ₹367.74. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Vijaya Diagnostic Centre Limited (VIJAYA) notiert aktuell bei ₹1,507, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹367.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vijaya Diagnostic Centre Limited einen Umsatz von ₹8.1B bei einer Nettomarge von 21.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 26.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹3.8B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹180.56 (Bear Case) bis ₹500.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹1,507 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 78% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, VIJAYA ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹436.09) gegenüber Dividendendiskontierung (₹32.14). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 83
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Vijaya Diagnostic Center Limited bietet Diagnosedienstleistungen für Patienten in Indien an. Das Unternehmen bietet Labordienstleistungen an, darunter klinische Pathologie, Mikrobiologie, Hämatologie, Serologie, Histopathologie, Zytogenetik, Biochemie, Molekulardiagnostik, CT-Scan, Magnetresonanztomographie (MRT), Ultraschall, Röntgen, Kardiologie, …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Vijaya Diagnostic Center Limited bietet Diagnosedienstleistungen für Patienten in Indien an. Das Unternehmen bietet Labordienstleistungen an, darunter klinische Pathologie, Mikrobiologie, Hämatologie, Serologie, Histopathologie, Zytogenetik, Biochemie, Molekulardiagnostik, CT-Scan, Magnetresonanztomographie (MRT), Ultraschall, Röntgen, Kardiologie, Gastroenterologie, Nuklearmedizin und PET/CT sowie MRT-3T-Dienstleistungen. Es bietet auch Gesundheitsuntersuchungen und Probenentnahme zu Hause an. Vijaya Diagnostic Center Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Hyderabad, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Vijaya Diagnostic Centre Limited entwickelte sich von ₹4.6B (FY2022) auf ₹8.1B (FY2026), rund +15.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.7B (+12.1%/Jahr seit FY2022).
VIJAYA ist 76% überbewertet. Mit Thermo Fisher Scientific Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Diagnostics & Research · 136 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Diagnostics & Research-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Thermo Fisher Scientific Inc TMO | $603.01 | $308.19 | -49% |
| Danaher Corporation DHR | $205.79 | $103.88 | -50% |
| WuXi AppTec Co 2359 | HK$198.90 | HK$157.39 | -21% |
| Lonza Group LONN | CHF 566.20 | CHF 259.80 | -54% |
| IDEXX Laboratories, Inc IDXX | $570.58 | $255.77 | -55% |
| Agilent Technologies, Inc A | $148.24 | $61.53 | -58% |
| Waters Corporation WAT | $416.15 | $121.96 | -71% |
| IQVIA Holdings IQV | $236.66 | $132.17 | -44% |
| Illumina, Inc ILMN | $192.91 | $95.51 | -50% |
| Mettler-Toledo International Inc MTD | $1,419 | $615.78 | -57% |
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Häufige Fragen
Ist Vijaya Diagnostic Centre Limited (VIJAYA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von VIJAYA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VIJAYA?
Wie hoch ist der Umsatz von Vijaya Diagnostic Centre Limited (VIJAYA)?
Wie hoch ist die Nettomarge von VIJAYA?
Zahlt Vijaya Diagnostic Centre Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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