Villar (VILR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von Villar ILS 97,28, Kurs ILS 179, Potenzial −45,5 %, Qualität 59 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 121,73 ILA – 214,88 ILA · Fair‑Value‑Band 55,32 ILA – 148,75 ILA · der Kurs von 178,50 ILA notiert über dem Fair Value von 97,28 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
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Villar International Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobiliengeschäft in Israel, Rumänien und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Gebäudevermietung, Hochbau und Archivierung. Es findet und kauft Grundstücke für Industriegebäude und sichere Unterkünfte und vermietet Büros.
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Villar International Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobiliengeschäft in Israel, Rumänien und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Gebäudevermietung, Hochbau und Archivierung. Es findet und kauft Grundstücke für Industriegebäude und sichere Unterkünfte und vermietet Büros. und initiiert und baut Wohn- und Bürogebäude, Einkaufszentren und Logistikzentren und kauft Grundstücksreserven. Das Unternehmen bietet außerdem Archivierungs- und Lagerdienste für verschiedene Medien an, darunter die Lieferung von Verpackungsbehältern, den Transfer, die Extraktion und den Abruf von Materialien sowie die Vernichtung von Materialien, deren Archivierungsdatum überschritten ist. Darüber hinaus bietet es die Vermietung von Bau- und Sicherheitsausrüstung sowie Lösungen und Dienstleistungen im Bereich Formtechnik an. und beschäftigt sich mit der Inbetriebnahme, dem Bau, dem Erwerb, der Wartung und der Instandhaltung von Photovoltaik-Stromerzeugungssystemen. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Caesarea, Israel.
Aktienanalyse
Villar (VILR) notiert aktuell bei 178,50 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 97,28 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83,5 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 211,16 ILA je Aktie; damit liegen 3 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 178,50 ILA.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 26,45 ILA, und 13 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 55,32 ILA (Bear) bis 148,75 ILA (Bull), der Kurs von 178,50 ILA liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Villar entwickelte sich von 280 Mio. ILS (FY2021) auf 355 Mio. ILS (FY2025), rund +6,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 308 Mio. ILS (−9,2 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, VILR ist mit −46 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 55,32 ILAFair Value 97,28 ILABull 148,75 ILA
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (9,81 ILS je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−4,1 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,5 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+7,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+6,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,3 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.7 % gegen 10 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.57 % → 63 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+24,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Israel: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,7 %) sind das beim Kurs etwa +22,1 % im Jahr.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate Services · 546 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score59 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−46 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)8 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite3 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM)74 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)62 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum6 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)1,3 % · Untere 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,17× · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)11,3× · Günstiger als Median
KBV0,28× · Günstigste 25 %
KUV (TTM)2,74× · Teurer als Median
P/FCF9,6× · Teurer als Median
EV/EBITDA5,6× · Günstigste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 37
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)31· Sektor 12
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)31· Sektor 16
GESUNDHEIT (wenig Schulden)91· Sektor 83
DIVIDENDE (Rendite)27· Sektor 65
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Villar Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/VILR
Häufige Fragen
Ist Villar (VILR) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 97,28 ILA gegenüber einem Kurs von 178,50 ILA, rund −46 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von VILR?
Unser modellbasierter Fair Value für Villar liegt bei 97,28 ILA (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 178,50 ILA.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VILR?
Villar hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Villar (VILR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 97,28 ILA (Stand 24.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 55,32 ILA, optimistisches Szenario 148,75 ILA. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Villar Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 97,28 ILA, gegenüber einem Kurs von 178,50 ILA rund −46 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 55,32 ILA, optimistisches Szenario 148,75 ILA. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Villar (VILR)?
Villar weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 380 Mio. ILS aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Villar eine Dividende?
Villar weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,34 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Villar (VILR) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Villar den freien Cashflow fünf Jahre lang um +24,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -4,1 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von VILR?
Unsere Modelle diskontieren Villar mit 11,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,16, Laenderaufschlag Israel. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Villar sind das +24,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Villar (VILR) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Villar um -4,1 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +24,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Villar (VILR)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Villar einpreist (+24,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Villar (VILR)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,43 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Villar je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Villar (VILR)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Villar liegt er bei 97,28 ILA je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 178,50 ILA. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Villar Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert VILR über dem berechneten Fair Value: Kurs 178,50 ILA, Fair Value 97,28 ILA, rund −46 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von VILR?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (178,50 ILA), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (97,28 ILA). Bei Villar liegen zwischen beiden 81,22 ILA je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Villar wert?
An der Börse wird Villar mit rund 3,2 Mrd. ILA bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 178,50 ILA; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 97,28 ILA je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu VILR?
Unsere Modelle spannen für Villar eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 55,32 ILA, mittleres 97,28 ILA, optimistisches 148,75 ILA je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 178,50 ILA). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von VILR?
Villar hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 11,3 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 97,28 ILA aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,3, KUV 2,7, EV/EBITDA 5,6.
Wie solide ist die Bilanz von Villar (VILR)?
Kennzahlen zur Bilanz von Villar (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 7,6 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,17. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist VILR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Villar notiert bei 178,50 ILA, rund 11 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 199,47 ILA und 14 % über dem Tief von 156,60 ILA (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 97,28 ILA.
Welche Aktien sind mit Villar vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Vingroup Joint Stock Company, CBRE Group, Vonovia SE, Cellnex Telecom, S.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Villar Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 178,50 ILA, berechneter Fair Value 97,28 ILA (−46 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von VILR berechnet?
Wir rechnen Villar mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 97,28 ILA, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. Villar liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Villar (VILR)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 178,50 ILA. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 97,28 ILA, das sind rund −46 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Villar jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (148,75 ILA). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (55,32 ILA bis 148,75 ILA). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Villar (VILR)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Villar lag 2014 bis 2025 bei +11,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +1,2 %, EBIT-Marge +6,4 %, Steuersatz +0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +3,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Villar
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Villar (VILR)?
Die Marktkapitalisierung von Villar beträgt 3,2 Mrd. ILA. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Villar (VILR)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Villar liegt bei 9,79 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Villar (VILR)?
Der Gewinn je Aktie von Villar beträgt 15,81 ILA (Kurs ÷ EPS = KGV 11,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Villar (VILR)?
Die Dividendenrendite von Villar liegt bei 1,3 % (Ausschüttung 15,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Villar (VILR)?
Die Nettomarge von Villar liegt bei 86,7 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Villar (VILR)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Villar liegt bei 7,6 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Villar (VILR)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Villar bei 10,1 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Villar (VILR)?
Die operative Marge von Villar liegt bei 62,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Villar (VILR)?
Der Umsatz von Villar wächst um +6,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +8,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Villar (VILR)?
Der Gewinn je Aktie von Villar wächst um −67,4 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Villar (VILR)?
Der freie Cashflow von Villar beträgt 109 Mio. ILA (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Villar (VILR)?
Die Nettoverschuldung von Villar beträgt 562 Mio. ILA (Geschäftsjahr 2025, ≈ 5,2 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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