Villar International Ltd (VILR) Fair Value & Analyse

Immobilien · Il · Marktkap. 3.1B ILA

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 14% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (144.56 ILA bis 262.18 ILA) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 126.94 ILA – 234.15 ILA · Fair‑Value‑Band 144.56 ILA – 262.18 ILA · der Kurs von 173.80 ILA notiert unter dem Fair Value von 198.29 ILA. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Villar International Ltd (VILR) notiert aktuell bei 173.80 ILA, während unser modellbasierter Fair Value bei 198.29 ILA liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Villar International Ltd einen Umsatz von 366M ILA bei einer Nettomarge von 95.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 562M ILA. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 144.56 ILA (Bear Case) bis 262.18 ILA (Bull Case); der aktuelle Kurs von 173.80 ILA liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, VILR ist mit 14% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (211.16 ILA) gegenüber Dividendendiskontierung (31.15 ILA). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Villar International Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobiliengeschäft in Israel, Rumänien und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Gebäudevermietung, Hochbau und Archivierung. Es findet und kauft Grundstücke für Industriegebäude und sichere Unterkünfte und vermietet Büros.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Villar International Ltd. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Immobiliengeschäft in Israel, Rumänien und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Gebäudevermietung, Hochbau und Archivierung. Es findet und kauft Grundstücke für Industriegebäude und sichere Unterkünfte und vermietet Büros. und initiiert und baut Wohn- und Bürogebäude, Einkaufszentren und Logistikzentren und kauft Grundstücksreserven. Das Unternehmen bietet außerdem Archivierungs- und Lagerdienste für verschiedene Medien an, darunter die Lieferung von Verpackungsbehältern, den Transfer, die Extraktion und den Abruf von Materialien sowie die Vernichtung von Materialien, deren Archivierungsdatum überschritten ist. Darüber hinaus bietet es die Vermietung von Bau- und Sicherheitsausrüstung sowie Lösungen und Dienstleistungen im Bereich Formtechnik an. und beschäftigt sich mit der Inbetriebnahme, dem Bau, dem Erwerb, der Wartung und der Instandhaltung von Photovoltaik-Stromerzeugungssystemen. Das Unternehmen wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Caesarea, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Villar International Ltd entwickelte sich von 280M ILA (FY2021) auf 355M ILA (FY2025), rund +6.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 308M ILA (−9.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 521 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.