Vinte Viviendas Integrales S.A.B. de C.V (VINTE) Fair Value & Analyse

Immobilien · MX · Marktkap. 10.1B MXN

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 154% unterbewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (36.57 MXN). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (36.57 MXN bis 111.07 MXN). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 24.33 MXN – 37.24 MXN · Fair‑Value‑Band 36.57 MXN – 111.07 MXN · der Kurs von 35.00 MXN notiert unter dem Fair Value von 88.86 MXN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Vinte Viviendas Integrales S.A.B. de C.V (VINTE) notiert aktuell bei 35.00 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 88.86 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 153.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vinte Viviendas Integrales S.A.B. de C.V einen Umsatz von 15.9B MXN bei einer Nettomarge von 9.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.4B MXN. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 36.57 MXN (Bear Case) bis 111.07 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 35.00 MXN liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 45% Fair-Value-Potenzial, VINTE ist mit 154% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (117.73 MXN) gegenüber Dividendendiskontierung (14.41 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V. beschäftigt sich mit der Planung, Förderung, dem Bau und der Vermarktung von Wohnimmobilien mit mittlerem Einkommen, Wohnimmobilien und Immobilien von sozialem Interesse in Mexiko. Darüber hinaus ist sie in der Erbringung von Bau-, Technik-, Beratungs- und Architekturprojektentwicklungsdienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vinte Viviendas Integrales, S.A.B. de C.V. beschäftigt sich mit der Planung, Förderung, dem Bau und der Vermarktung von Wohnimmobilien mit mittlerem Einkommen, Wohnimmobilien und Immobilien von sozialem Interesse in Mexiko. Darüber hinaus ist sie in der Erbringung von Bau-, Technik-, Beratungs- und Architekturprojektentwicklungsdienstleistungen tätig. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vinte Viviendas Integrales S.A.B. de C.V entwickelte sich von 4.2B MXN (FY2021) auf 15.7B MXN (FY2025), rund +39.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.4B MXN (+40.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 598 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.