Vitro, S.A. (VITROA) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · MX · Marktkap. 2.4B MXN

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 81% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 70/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.43 MXN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (0.7400 MXN bis 1.43 MXN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3.70 MXN – 36.61 MXN · Fair‑Value‑Band 0.7400 MXN – 1.43 MXN · der Kurs von 5.10 MXN notiert über dem Fair Value von 0.9900 MXN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Vitro, S.A. (VITROA) notiert aktuell bei 5.10 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.9900 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vitro, S.A. einen Umsatz von 284M MXN bei einer Nettomarge von 60.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 74.8M MXN. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.7400 MXN (Bear Case) bis 1.43 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.10 MXN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, VITROA ist mit -81% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (6.85 MXN) gegenüber Gewinnbasiert (0.2400 MXN). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vitro, S.A.B. de C.V. produziert, verarbeitet, vertreibt und vermarktet über seine Tochtergesellschaften weltweit anorganische chemische Produkte. Das Unternehmen bietet Natriumcarbonat und -bicarbonat, Calciumchlorid und Natriumchlorid an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vitro, S.A.B. de C.V. produziert, verarbeitet, vertreibt und vermarktet über seine Tochtergesellschaften weltweit anorganische chemische Produkte. Das Unternehmen bietet Natriumcarbonat und -bicarbonat, Calciumchlorid und Natriumchlorid an. Es bedient die Automobil-, Glas-, Waschmittel-, Wasseraufbereitungs-, Pharma-, Lebensmittel-, Öl-, Straßenenteisungs- und Viehzuchtbranche. Vitro, S.A.B. de C.V. wurde 1909 gegründet und hat seinen Sitz in San Pedro Garza García, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2019 – FY2023 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vitro, S.A. entwickelte sich von 2.2B MXN (FY2019) auf 311M MXN (FY2023), rund −38.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2023 bei 129M MXN (+19.1%/Jahr seit FY2019).

VITROA ist 81% überbewertet. Mit CRH plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.