Van Phu Real Estate Development Joint Stock Company (VPI) Fair Value & Analyse

Immobilien · VN · Marktkap. 19.6T VND

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (21,253 VND). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (40/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 26,748 VND – 65,000 VND · Fair‑Value‑Band 15,093 VND – 21,253 VND · der Kurs von 62,200 VND notiert über dem Fair Value von 15,093 VND. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Van Phu Real Estate Development Joint Stock Company (VPI) notiert aktuell bei 62,200 VND, während unser modellbasierter Fair Value bei 15,093 VND liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Van Phu Real Estate Development Joint Stock Company einen Umsatz von 2.0T VND bei einer Nettomarge von 13.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 5.6T VND. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 15,093 VND (Bear Case) bis 21,253 VND (Bull Case); der aktuelle Kurs von 62,200 VND liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -9% Fair-Value-Potenzial, VPI ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (19,392 VND) gegenüber Dividendendiskontierung (4.08 VND). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Van Phu Real Estate Development Joint Stock Company ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Immobilienentwickler in Vietnam tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobiliengeschäft, Bereitstellung von Unterkunftsdienstleistungen und anderen Aktivitäten tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Van Phu Real Estate Development Joint Stock Company ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Immobilienentwickler in Vietnam tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Immobiliengeschäft, Bereitstellung von Unterkunftsdienstleistungen und anderen Aktivitäten tätig. Das Unternehmen bietet Investitionsberatung, Bau- und Unterkunftsdienstleistungen an; und Immobilienberatung, Makler- und Auktionsdienstleistungen. Darüber hinaus befasst es sich mit der Planung und Umsetzung städtischer Immobilien- und Resortprojekte; Verwaltung und Betrieb von Immobiliendienstleistungen; und Immobilienunterstützungsdienste. Das Unternehmen war früher als Van Phu - Invest Investment Joint Stock Company bekannt und änderte im April 2025 seinen Namen in Van Phu Real Estate Development Joint Stock Company. Van Phu Real Estate Development Joint Stock Company wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hanoi, Vietnam.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Van Phu Real Estate Development Joint Stock Company entwickelte sich von 2.6T VND (FY2021) auf 2.0T VND (FY2025), rund −6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 391B VND (+2.9%/Jahr seit FY2021).

VPI ist 76% überbewertet. Mit Vingroup Joint Stock Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 521 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.