Verrica Pharmaceuticals Inc (VRCA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $100M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.47). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.7700 bis $1.47) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.28 – $139.60 · Fair‑Value‑Band $0.7700 – $1.47 · der Kurs von $5.12 notiert über dem Fair Value von $1.17. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Verrica Pharmaceuticals Inc (VRCA) notiert aktuell bei $5.12, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.17 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Verrica Pharmaceuticals Inc einen Umsatz von $37.2M bei einer Nettomarge von -48.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 46.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $28.5M aus. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.7700 (Bear Case) bis $1.47 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.12 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, VRCA ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Verrica Pharmaceuticals Inc., ein Unternehmen für dermatologische Therapeutika, beschäftigt sich in den Vereinigten Staaten mit der Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten zur Behandlung dermatologischer Erkrankungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Verrica Pharmaceuticals Inc., ein Unternehmen für dermatologische Therapeutika, beschäftigt sich in den Vereinigten Staaten mit der Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten zur Behandlung dermatologischer Erkrankungen. Das Unternehmen bietet YCANTH (VP-102) an, eine Arzneimittel-Geräte-Kombination, die eine GMP-kontrollierte Formulierung von Cantharidin zur Behandlung von Weichtieren bei erwachsenen und pädiatrischen Patienten sowie zur Behandlung gewöhnlicher Warzen enthält. Darüber hinaus wird VP-315 entwickelt, eine injizierbare Therapie auf der Basis onkolytischer Peptide, die sich in der klinischen Phase II zur Behandlung von dermatologischen onkologischen Erkrankungen befindet, darunter Basalzellkarzinome und andere dermatologische onkologische Indikationen. Das Unternehmen hat eine Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit Torii Pharmaceutical Co., Ltd. für die Entwicklung und Vermarktung seiner Produktkandidaten zur Behandlung von Weichtieren und Warzen in Japan; und eine Lizenzvereinbarung mit Lytix Biopharma AS zur Entwicklung und Vermarktung von VP-315 zur Verwendung bei bösartigen und prämalignen dermatologischen Indikationen. Verrica Pharmaceuticals Inc. wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in West Chester, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Verrica Pharmaceuticals Inc entwickelte sich von $12.0M (FY2021) auf $35.6M (FY2025), rund +31.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$17.9M.

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Vergleichsgruppe

Biotechnology · 604 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.