VerifyMe, Inc (VRME) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $8.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.4590). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (31/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.2465 bis $0.4590) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.5897 – $4.36 · Fair‑Value‑Band $0.2465 – $0.4590 · der Kurs von $0.6975 notiert über dem Fair Value von $0.3655. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

VerifyMe, Inc (VRME) notiert aktuell bei $0.6975, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.3655 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 31/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte VerifyMe, Inc einen Umsatz von $13.7M bei einer Nettomarge von -36.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 60.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -40.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $3.6M aus. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.2465 (Bear Case) bis $0.4590 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.6975 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 10% Fair-Value-Potenzial, VRME ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

VerifyMe, Inc. bietet Markenschutz und Präzisionslogistiklösungen. Das Unternehmen bietet prädiktive Analysen zur Optimierung der Lieferung zeit- und temperaturempfindlicher verderblicher Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

VerifyMe, Inc. bietet Markenschutz und Präzisionslogistiklösungen. Das Unternehmen bietet prädiktive Analysen zur Optimierung der Lieferung zeit- und temperaturempfindlicher verderblicher Produkte. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen das PeriTrack-Kunden-Dashboard, ein integriertes Webportal-Tool, das seinen Kunden einen detaillierten Einblick in ihre Versandaktivitäten auf der Grundlage von Echtzeitdaten bietet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Servicecenter-, Vor- und Nachlieferungsdienste sowie Wetter- und Verkehrsdienste an. sowie Fälschungs- und Markenschutzdienste. Das Unternehmen hieß früher LaserLock Technologies, Inc. und änderte seinen Namen im Juli 2015 in VerifyMe, Inc.. VerifyMe, Inc. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lake Mary, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von VerifyMe, Inc entwickelte sich von $867K (FY2021) auf $16.4M (FY2025), rund +108.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$4.9M.

VRME ist 48% überbewertet. Mit ASSA ABLOY AB vergleichen →

Vergleichsgruppe

Security & Protection Services · 114 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Security & Protection Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.