Victory Square Technologies Inc (VSQTF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $51.4M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.2300). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0584 – $0.7140 · Fair‑Value‑Band $0.1400 – $0.2300 · der Kurs von $0.4785 notiert über dem Fair Value von $0.1800. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Victory Square Technologies Inc (VSQTF) notiert aktuell bei $0.4785, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 62.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Victory Square Technologies Inc einen Umsatz von $55.8M bei einer Nettomarge von 9.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.4%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12.3. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1400 (Bear Case) bis $0.2300 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.4785 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 286% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -53% Fair-Value-Potenzial, VSQTF ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert ($0.6800) gegenüber Substanzwert ($0.2000). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Victory Square Technologies Inc. ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf die Gründung, Akquisition und Investition in Start-ups im Frühstadium spezialisiert hat und die für das Wachstum erforderliche Führungsspitze und Ressourcen bereitstellt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Victory Square Technologies Inc. ist eine Private-Equity- und Risikokapitalgesellschaft, die sich auf die Gründung, Akquisition und Investition in Start-ups im Frühstadium spezialisiert hat und die für das Wachstum erforderliche Führungsspitze und Ressourcen bereitstellt. Über seine Portfoliounternehmen konzentriert es sich auf Technologien in den Bereichen Blockchain, digitale Gesundheit, Web3, Creator Economy, Metaverse, maschinelles Lernen, Klimatechnologie, Jugend, psychische Gesundheit, Gesundheitswesen, besondere Bedürfnisse, saubere Technologie, First Nation, künstliche Intelligenz und virtuelle Realität/erweiterte Realität, Gesundheit, mobile Spiele, Film, E-Sport, Cannabis und Bildung. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Fantasy 6 Sports Inc. bekannt und änderte im Juni 2017 seinen Namen in Victory Square Technologies Inc.. Es bevorzugt Minderheitsbeteiligungen an den Unternehmen. Victory Square Technologies Inc. wurde 2015 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vancouver, Kanada, sowie ein weiteres Büro in Lewes, Delaware.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Victory Square Technologies Inc entwickelte sich von $1.5M (FY2021) auf $35.4M (FY2025), rund +120.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $2.0M.

VSQTF ist 62% überbewertet. Mit Veeva Systems Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Health Information Services · 126 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Health Information Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.