Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A. (VTMX) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. $3.1B

Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A. VTMX · US

Kurs$34.23

Fair Value$31.12

Potenzial-9.1%

Qualität54/100

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Gesundes Wachstum

Hochprofitabel · 112.0% Nettomarge

Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

2.50% Dividendenrendite

Gemischt vs. Peers (8/14)

Moderater Burggraben 51/100

Evidenz: Hoch Spanne $20.81 – $42.37 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 27.07.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −0.6% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
Eine recht weite Modellspanne ($20.81 bis $42.37) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

37‑Monats‑Spanne $21.01 – $38.63 · Fair‑Value‑Band $20.81 – $42.37 · der Kurs von $34.23 notiert über dem Fair Value von $31.12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A. (VTMX) notiert aktuell bei $34.23, während unser modellbasierter Fair Value bei $31.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.1% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $293M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $941M. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $20.81 (Bear Case) bis $42.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $34.23 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 8% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 40% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, VTMX ist mit -9% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF $15.73 $33.37 $63.07 80

Residualeinkommen $24.83 $26.87 $33.11 76

Umsatz-Margen-DCF $11.36 $24.59 $41.67 74

Alle 16 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF $16.22 $36.16 $72.64 38

5J-Umsatz-Exit $11.36 $25.05 $44.00 39

5J-EBITDA-Exit $20.56 $44.91 $76.61 41

10J-Umsatz-Exit $12.27 $25.98 $47.86 36

10J-EBITDA-Exit $18.89 $40.57 $75.74 37

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell $6.49 $12.93 $19.58 70

DDM mehrstufig $6.49 $11.17 $13.65 61

Multiplikatoren

KUV-Multiple $15.29 $20.38 $25.48 58

KBV-Multiple $33.35 $44.46 $55.58 55

EV/EBIT $33.39 $46.64 $59.88 53

EV/EBITDA $24.60 $34.91 $45.23 54

EV/Umsatz $9.02 $15.60 $22.19 43

Substanzwert

NCAV (Graham) $14.81 $19.84 $29.61 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF $15.73 $33.37 $63.07 80

Umsatz-Margen-DCF $11.36 $24.59 $41.67 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen $24.83 $26.87 $33.11 76

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($36.16) gegenüber Dividendendiskontierung ($11.17). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $293M

Umsatzwachstum (J/J) +14.3%

Nettomarge 112%

Eigenkapitalrendite 12.2%

Free Cashflow $161M FY2025

KGV 8.7

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 77.6%

Gewinn je Aktie (TTM) $3.81

Dividendenrendite 2.5%

Gewinnwachstum (J/J) +584%

Nettoverschuldung $941M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 54/100

Davon Geschäftsqualität 56 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 68

Profitabilität 39

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 62

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 78

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 58

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 43

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 90

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 53

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 69

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 52

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. erwirbt, entwickelt, verwaltet und betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Industriegebäude und Vertriebsanlagen in Mexiko. Es bietet Mieteinnahmen aus Operating-Leasingverhältnissen, einschließlich erstattungsfähiger Gebäudedienstleistungen und Energieeinnahmen. Das Unternehmen beliefert Unternehmen in verschiedenen Branchen wie Lebensmittel und Getränke, Automobil, Luft- und Raumfahrt, Medizin, Logistik und Kunststoffe. Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A.B. de C.V. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A. entwickelte sich von $161M (FY2021) auf $291M (FY2025), rund +16.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $243M (+8.7%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 100/100

Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Letzter Umsatz (FY 2025)

$291M

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+15.8%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

+17.8%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

+14.2%

Ø Wachstum/Jahr (15J)

+12.4%

Umsatz +16.0%/Jahr

FY21 $161M

FY22 $178M

FY23 $214M

FY24 $251M

FY25 $291M

Nettoergebnis +8.7%/Jahr

FY21 $174M

FY22 $244M

FY23 $317M

FY24 $222M

FY25 $243M

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A. · Fair Value
$31.12 −9%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/VTMX

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Vergleichsgruppe

Real Estate - Development · 588 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 54 · Über dem Median

Fair-Value-Potenzial −9% · Unter dem Median

Eigenkapitalrendite (TTM) 12% · Top 25%

Gesamtkapitalrendite 3% · Top 25%

Nettomarge (TTM) 112% · Top 25%

Operative Marge (TTM) 78% · Top 25%

Umsatzwachstum 14% · Über dem Median

Dividendenrendite (TTM) 2.5% · Über dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.34× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 8.7× · Günstiger als der Median

KBV 1.12× · Teurer als 75% der Peers

KUV (TTM) 10.50× · Teurer als 75% der Peers

P/FCF 19.1× · Teurer als 75% der Peers

EV/EBITDA 16.4× · Teurer als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 21 · Sektor 48

ZUKUNFT 72 · Sektor 0

VERGANGENHEIT 49 · Sektor 10

GESUNDHEIT 83 · Sektor 84

DIVIDENDE 50 · Sektor 38

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
DLF Limited DLF	₹657.75	₹159.49	-76%
Lodha Developers Limited LODHA	₹1,188	₹583.43	-51%
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI	6,125 IDR	1,330 IDR	-78%
Oberoi Realty Limited OBEROIRLTY	₹1,925	₹1,183	-39%
Godrej Properties Limited GODREJPROP	₹2,102	₹1,044	-50%
PT Jaya Real Property, Tbk., JRPT	1,080 IDR	1,674 IDR	+55%
PT Bumi Serpong Damai Tbk, BSDE	555.00 IDR	1,388 IDR	+150%
PT Sentul City Tbk, BKSL	64.00 IDR	84.16 IDR	+32%
PT Ciputra Development Tbk, CTRA	555.00 IDR	1,388 IDR	+150%
PT Duta Pertiwi Tbk DUTI	4,100 IDR	6,239 IDR	+52%

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Häufige Fragen

Ist Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A. (VTMX) über- oder unterbewertet?

Stand 27.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $31.12 gegenüber einem Kurs von $34.23, rund −9% (fair bewertet).

Was ist der Fair Value von VTMX?

Unser modellbasierter Fair Value für Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A. liegt bei $31.12 (Stand 27.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $34.23.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VTMX?

Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A. hat einen Qualitäts-Score von 54/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A. (VTMX)?

Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $293M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 27.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von VTMX?

Die Nettomarge von Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A. liegt bei rund 112.0%, das Unternehmen behält damit etwa 112.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A. eine Dividende?

Corporación Inmobiliaria Vesta, S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.50% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 27.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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