Vaxart, Inc (VXRT) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $126M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 155% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.8600). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.8600 bis $1.77) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.3000 – $9.80 · Fair‑Value‑Band $0.8600 – $1.77 · der Kurs von $0.5693 notiert unter dem Fair Value von $1.45. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Vaxart, Inc (VXRT) notiert aktuell bei $0.5693, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.45 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 154.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Vaxart, Inc einen Umsatz von $256M bei einer Nettomarge von 14.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 87.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 53.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $44.8M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.8600 (Bear Case) bis $1.77 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.5693 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 118% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, VXRT ist mit 155% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($3.13) gegenüber Substanzwert ($0.2400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Vaxart, Inc., ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, erforscht und entwickelt orale rekombinante Proteinimpfstoffe auf der Grundlage seiner proprietären oralen Impfstoffplattform mit standardisierter Vektor-Adjuvans-Antigen-Technologie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Vaxart, Inc., ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, erforscht und entwickelt orale rekombinante Proteinimpfstoffe auf der Grundlage seiner proprietären oralen Impfstoffplattform mit standardisierter Vektor-Adjuvans-Antigen-Technologie. Die Produktpipeline des Unternehmens umfasst den Norovirus-Impfstoff, einen bivalenten oralen Tablettenimpfstoff in der klinischen Phase-2-Studie für GI.1 und GII; COVID-19-Impfstoff, der sich in der klinischen Phase 2b zur Behandlung von SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 und dem Middle East Respiratory Syndrome-Coronavirus befindet; Saisonaler Influenza-Impfstoff, der sich in der klinischen Phase-2-Studie zur Behandlung der H1N1-Influenza befindet; und ein therapeutischer Impfstoff gegen das humane Papillomavirus, der sich im präklinischen Stadium befindet und gegen HPV-16 und HPV-18 gegen Gebärmutterhalskrebs und präkanzeröse Läsionen des Gebärmutterhalses wirkt. Das Unternehmen bietet außerdem die VAAST-Plattform (Vector-Adjuvant-Antigen Standardized Technology) an, eine einzigartige modulare Impfstoffplattform. Es besteht eine Lizenzvereinbarung mit Altesa Biosciences, Inc. zur Entwicklung und Vermarktung von Vapendavir, einem kapsidbindenden antiviralen Breitbandmittel. Vaxart, Inc. hat seinen Hauptsitz in South San Francisco, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Vaxart, Inc entwickelte sich von $892K (FY2021) auf $237M (FY2025), rund +303.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $16.3M.

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Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Vaxart Investors Reject Say-on-Pay as CEO Rules Out Reverse Split for Now Yahoo Finance · 20.07.2026
• Vaxart Announces Results of Annual Meeting of Stockholders GlobeNewswire · 17.07.2026
• Vaxart anticipates early 2027 primary efficacy readout while aiming for Q2 sentinel data release Seeking Alpha · 09.05.2026
• Vaxart Q4 Earnings Call Highlights Yahoo Finance · 13.03.2026

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 600 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 20/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.