Wacker Neuson SE (WAC) Fair Value & Analyse
Industrie · DE · Marktkap. €1.4B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +6.6% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 15% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Unsere Modellspanne reicht von €17.88 (Bear) bis €29.79 (Bull), Basis €23.84. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 64/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €11.02 – €24.94 · Fair‑Value‑Band €17.88 – €29.79 · der Kurs von €20.80 notiert unter dem Fair Value von €23.84. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Wacker Neuson SE (WAC) notiert aktuell bei €20.80, während unser modellbasierter Fair Value bei €23.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 14.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wacker Neuson SE einen Umsatz von €2.3B bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.6%. Die Nettoverschuldung beträgt €306M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €17.88 (Bear Case) bis €29.79 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €20.80 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, WAC ist mit 15% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (€33.48) gegenüber Dividendendiskontierung (€7.66). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Wacker Neuson SE produziert und vertreibt leichte und kompakte Geräte in Deutschland, Österreich, den USA und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Light Equipment, Compact Equipment und Services.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Wacker Neuson SE produziert und vertreibt leichte und kompakte Geräte in Deutschland, Österreich, den USA und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Light Equipment, Compact Equipment und Services. Das Unternehmen bietet akkubetriebene Stampfer, Vibrationsplatten und -walzen zur Bodenverdichtung, Innenrüttler zur Betonverdichtung und Minibagger sowie Ladelösungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Kompaktgeräte an, darunter Raupen- und Mobilbagger, Radlader, Teleradlader, Kompaktlader, Teleskoplader, Rad- und Raupendumper sowie Baggerlader sowie zugehörige Produktanbaugeräte und Zubehör. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Reparatur- und Wartungsdienstleistungen; Ersatzteile; Gebrauchtgeräte, Finanzierung, Telematik, Schulung, E-Business und Mietlösungen; und digitale Servicelösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Abbruch- und Beleuchtungsprodukte, Pumpen, Heizgeräte, Generatoren, Hoflader, Gelenkräder sowie austauschbare Batterien und Ladegeräte. Darüber hinaus ist das Unternehmen am Verkauf von Maschinen Dritter beteiligt, einschließlich des Weiterverkaufs von Inzahlungnahmen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte und Dienstleistungen unter den Markennamen Wacker Neuson, Kramer, Weidemann, Enar, BatteryOne und Sequello. Das Unternehmen bedient die Bau-, Garten- und Landschaftsbau-, Landwirtschafts-, Kommunal-, Recycling-, Eisenbahn- und Fertigungsindustrie. Wacker Neuson SE wurde 1848 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München, Deutschland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Wacker Neuson SE entwickelte sich von €1.9B (FY2021) auf €2.2B (FY2025), rund +4.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €77.2M (−13.5%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +6.5 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.4 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
WAC beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Farm & Heavy Construction Machinery · 149 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Farm & Heavy Construction Machinery-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Caterpillar Inc CAT | $855.60 | $307.83 | -64% |
| Deere & Company DE | $619.77 | $182.29 | -71% |
| AB Volvo (publ), VOLVA | kr 344.00 | kr 288.08 | -16% |
| PACCAR Inc PCAR | $131.06 | $94.80 | -28% |
| Epiroc AB EPIA | kr 254.50 | kr 144.14 | -43% |
| Sany Heavy Industry Co 600031 | ¥18.91 | ¥20.84 | +10% |
| XCMG Construction Machinery Co 000425 | ¥8.25 | ¥11.79 | +43% |
| Sinotruk (Hong Kong) Limited 3808 | HK$41.42 | HK$53.57 | +29% |
| Yutong Bus Co 600066 | ¥29.82 | ¥42.00 | +41% |
| Ashok Leyland Limited ASHOKLEY | ₹176.70 | ₹118.01 | -33% |
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Häufige Fragen
Ist Wacker Neuson SE (WAC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von WAC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WAC?
Wie hoch ist der Umsatz von Wacker Neuson SE (WAC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von WAC?
Zahlt Wacker Neuson SE eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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