The Wharf (Holdings) Limited (WARFY) Fair Value & Analyse

Real Estate · US · Marktkap. $7.0B

The Wharf (Holdings) Limited WARFY · US

Kurs$4.37

Fair Value$6.04

Potenzial+38.2%

Qualität91/100

Evidenz: Hoch Spanne $4.61 – $7.43

Fair Value Stand: 26.06.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Fair Value am 26.06.2026 aktualisiert — angepasst von $7.74 auf $6.04 (−22.0%) seit 25.06.2026. Aktienkurs −17.9% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne $4.10 – $7.13 · Fair‑Value‑Band $4.61 – $7.43 · der Kurs von $4.37 notiert unter dem Fair Value von $6.04. Stand 26.06.2026.

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Analyse

The Wharf (Holdings) Limited (WARFY) notiert aktuell bei $4.37, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.04 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 38.2% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 91/100 (hohe Qualität), Sektor Real Estate. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bär-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Wharf (Holdings) Limited einen Umsatz von $11.0B bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $2.0B aus. Fundamentaldaten Stand 26.06.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $11.0B

Umsatzwachstum (J/J) +4.8%

Nettomarge 0.5%

Eigenkapitalrendite 0.1%

Free Cashflow $3.9B FY2025

KGV 459.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 45.3%

Gewinn je Aktie (TTM) $0.0100

Dividendenrendite 2.2%

Gewinnwachstum (J/J) +1,121%

Nettoliquidität $2.0B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 26.06.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Über das Unternehmen

The Wharf (Holdings) Limited war das 17. in Hongkong registrierte Unternehmen und ist derzeit das siebte mit der längsten Geschichte. Wharf ist auch eine der 30 Aktien im ursprünglichen Hang Seng Index aus den 1960er Jahren. Die Gruppe verfolgt die langjährige Mission „Building for Tomorrow“. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in Management und Ausführung umfassen die Geschäftsbereiche der Gruppe Anlageimmobilien, Entwicklungsimmobilien und Hotels in Hongkong und auf dem chinesischen Festland. Zu den weiteren Geschäftsbereichen gehören Logistikinfrastruktur durch moderne Terminals und Hong Kong Air Cargo Terminals. In Hongkong bietet das exklusive Peak-Portfolio der Gruppe, das eine seltene Sammlung einzigartiger Immobilien umfasst, höchste maßgeschneiderte Qualität und Handwerkskunst, die den Anforderungen einer privilegierten und anspruchsvollen Kundschaft gerecht werden. Ende 2024 umfasste die dem Konzern zurechenbare Landfläche in Hongkong etwa 2,8 Millionen Quadratfuß, davo…

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von The Wharf (Holdings) Limited entwickelte sich von $22.4B (FY2021) auf $11.0B (FY2025) — rund −16.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $49.9M (−69.8%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −16.3%/Jahr

FY21 $22.4B

FY22 $18.1B

FY23 $19.0B

FY24 $12.1B

FY25 $11.0B

Nettoergebnis −69.8%/Jahr

FY21 $6.0B

FY22 −$1.7B

FY23 $945M

FY24 −$3.2B

FY25 $49.9M

Vollständige interaktive Analyse öffnen →

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Vinhomes Joint Stock Company VHM	146,800 VND	367,000 VND	+150%
DLF Limited DLF	₹563.20	₹215.17	-62%
PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk, PANI	6,325 IDR	1,330 IDR	-79%
Lodha Developers Limited LODHA	₹894.45	₹721.45	-19%
Oberoi Realty Limited OBEROIRLTY	₹1,633	₹1,368	-16%
Godrej Properties Limited GODREJPROP	₹1,790	₹1,278	-29%

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Häufige Fragen

Ist The Wharf (Holdings) Limited (WARFY) unterbewertet?

Stand 26.06.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $6.04 gegenüber einem Kurs von $4.37 — rund +38% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von WARFY?

Unser aus 21 Modellen berechneter Fair Value für The Wharf (Holdings) Limited liegt bei $6.04 (Stand 26.06.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $4.37.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WARFY?

The Wharf (Holdings) Limited hat einen Qualitäts-Score von 91/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von The Wharf (Holdings) Limited (WARFY)?

The Wharf (Holdings) Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $11.0B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 26.06.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von WARFY?

Die Nettomarge von The Wharf (Holdings) Limited liegt bei rund 0.5% — das Unternehmen behält damit etwa 0.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt The Wharf (Holdings) Limited eine Dividende?

The Wharf (Holdings) Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2.23% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 26.06.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch einen Stapel unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens verschmolzen und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.