EN DE
Jetzt 35.000+ Aktien mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren prüfen
Datenbasierte Aktienbewertung

Wharf Holdings Ltd (WARFY) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 02.10.2026: Fair Value von Wharf Holdings Ltd $5,28, Kurs $4,61, Potenzial +14,5 %, Qualität 66 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Immobilien · US · Heimat Hongkong · ISIN US9622574088

WH Wharf Holdings Ltd Logo Viele Daten 23.09.2026

Wharf Holdings Ltd

WARFY · US

UnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.

✓Fair Value 5,28 $ · Unterbewertet (+14,5 %)
✓Qualität 66/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J −12,2 %/J)
!Dünne Margen · 0,5 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓2,2 % Dividendenrendite · Nachhaltig
!Gemischt gegenüber Vergleichswerten (7/15)
!Schmaler Burggraben 41/100
!Schwach bei Zukunft: 24 von 100
Beobachte Wharf Holdings Ltd kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten Pro sofort: 1 € im 1. Monat

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

7,50 $ 3,47 $ Fair Value 5,28 $ 09.2020 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,47 $ – 7,50 $ · Fair‑Value‑Band 3,82 $ – 6,35 $ · der Kurs von 4,61 $ notiert unter dem Fair Value von 5,28 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wharf Holdings in deiner Wochenmail mitverfolgen

Jeden Mittwoch siehst du, ob Wharf Holdings auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.

Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Unternehmensprofil

The Wharf (Holdings) Limited war das 17. in Hongkong registrierte Unternehmen und ist derzeit das siebte mit der längsten Geschichte. Wharf ist auch eine der 30 Aktien im ursprünglichen Hang Seng Index aus den 1960er Jahren. Die Gruppe verfolgt die langjährige Mission „Building for Tomorrow“.

Mehr anzeigen

The Wharf (Holdings) Limited war das 17. in Hongkong registrierte Unternehmen und ist derzeit das siebte mit der längsten Geschichte. Wharf ist auch eine der 30 Aktien im ursprünglichen Hang Seng Index aus den 1960er Jahren. Die Gruppe verfolgt die langjährige Mission „Building for Tomorrow“. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz in Management und Ausführung umfassen die Geschäftsbereiche der Gruppe Anlageimmobilien, Entwicklungsimmobilien und Hotels in Hongkong und auf dem chinesischen Festland. Zu den weiteren Geschäftsbereichen gehören Logistikinfrastruktur durch moderne Terminals und Hong Kong Air Cargo Terminals. In Hongkong bietet das exklusive Peak-Portfolio der Gruppe, das eine seltene Sammlung einzigartiger Immobilien umfasst, höchste maßgeschneiderte Qualität und Handwerkskunst, die den Anforderungen einer privilegierten und anspruchsvollen Kundschaft gerecht werden. Ende 2024 umfasste die dem Konzern zurechenbare Landfläche in Hongkong etwa 2,8 Millionen Quadratfuß, davon etwa 550.000 Quadratfuß auf The Peak. Die Anlageimmobilien der Gruppe auf dem chinesischen Festland werden von International Finance Squares (IFS) im Herzen von CBD in ausgewählten Städten geführt. IFS-Entwicklungen in Chengdu und Changsha sind zu richtungsweisenden Wahrzeichen mit unübertroffener Lage, hervorragender Planung und Design, kritischer Masse für Einzelhändler und Käufer und erstklassigem Management geworden. Der Grundstücksbestand an Entwicklungsimmobilien auf dem chinesischen Festland schrumpfte bis Ende 2024 weiter auf 1,2 Millionen Quadratmeter. Bei dem Großteil der unverkauften Bestände handelt es sich um Gewerbeimmobilien in stark überversorgten Märkten. Wharf Hotels betreibt 16 Hotels in Hongkong, Festlandchina und auf den Philippinen unter den drei Marken „Niccolo, Marco Polo und Maqo“. Die Gruppe ist alleiniger Eigentümer von vier dieser Hotels und hält 50 % der Anteile an einem weiteren.Im Juni 2024 wurde am Changsha IFS ein drittes Hotel der Gruppe unter der Flagge von Park Hyatt eröffnet. Die Gruppe besitzt und betreibt außerdem Modern Terminals, das Containerterminals in Hongkong und Shenzhen betreibt, und ist Gründungspartner von Hong Kong Air Cargo Terminals. Beide waren Schlüsselfaktoren für den internationalen Erfolg Hongkongs

Aktienanalyse

Wharf Holdings Ltd (WARFY) notiert aktuell bei 4,61 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,28 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12,7 % unterbewertet.

Mehr anzeigen

Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 8,20 $ je Aktie; damit liegen 11 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,61 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,9800 $, und 5 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 3,82 $ (Bear) bis 6,35 $ (Bull), der Kurs von 4,61 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.

Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.

Der ausgewiesene Umsatz von Wharf Holdings Ltd entwickelte sich von 22,4 Mrd. HK$ (FY2021) auf 11,0 Mrd. HK$ (FY2025), rund −16,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 49,9 Mio. HK$ (−69,8 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 7,0 Mrd. $ · KGV 461,0 · KUV 2,10 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0100 $ · Dividendenrendite 2,2 % · Nettomarge 0,5 % · Eigenkapitalrendite 0,1 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,0 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 38 von 100 (mittlerer Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 39 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 2 % Fair-Value-Potenzial, WARFY ist mit 15 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 3,82 $ Fair Value 5,28 $ Bull 6,35 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 3,50 $ 4,65 $ 6,70 $ 81
Wachstums-DCF 3,63 $ 4,74 $ 6,57 $ 79
Residualeinkommen 8,05 $ 7,43 $ 6,96 $ 76
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 3,50 $ 4,65 $ 6,70 $ 81
5J-Umsatz-Exit 3,45 $ 4,88 $ 6,95 $ 73
5J-EBITDA-Exit 4,40 $ 6,52 $ 9,33 $ 75
10J-Umsatz-Exit 3,36 $ 4,41 $ 5,53 $ 68
10J-EBITDA-Exit 4,01 $ 5,40 $ 6,90 $ 69
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0,9000 $ 0,9800 $ 1,10 $ 69
DDM mehrstufig 0,9000 $ 1,11 $ 1,39 $ 67
Multiplikatoren
KUV-Multiple 0,0500 $ 0,0700 $ 0,0900 $ 58
KBV-Multiple 0,0500 $ 0,0700 $ 0,0900 $ 55
EV/EBIT 6,40 $ 8,41 $ 10,43 $ 66
EV/EBITDA 5,78 $ 7,59 $ 9,39 $ 67
EV/Umsatz 3,70 $ 5,12 $ 6,55 $ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 6,12 $ 8,20 $ 12,24 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 3,63 $ 4,74 $ 6,57 $ 79
Umsatz-Margen-DCF 3,45 $ 4,95 $ 6,79 $ 73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 8,05 $ 7,43 $ 6,96 $ 76

Volle Fair-Value-Analyse öffnen →

Benachrichtige mich, wenn WARFY den Fair Value erreicht

Leg WARFY auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

Alarm einrichten →

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 66/100

Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37

Profitabilität 11
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 43
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 100
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 80
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 54
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 35
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 20
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

Volle Qualitätsanalyse öffnen →

Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−9,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−15,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−12,2 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: −12,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 25 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,4 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−55,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−58,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−58,1 % gegen −45,5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2016 bis 2021 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.37 % → 38 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 10,9 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−0,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in HKD, Hongkong: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,8 %) sind das im Jahr etwa −2,4 % beim Kurs und +5,9 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+18,2 %
Prognose 2027 (Umsatz)+6,7 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+6,1 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+5,5 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+4,9 %

WARFY beobachten, Alarm bei Änderung →

Wharf Holdings Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

Kostenlos, keine Anmeldung

VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate - Development · 578 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 68 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −55,7 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 0,1 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1,6 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 0,5 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 45,3 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 4,8 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 2,2 % · Unter dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,11× · Unter dem Median

Bewertungsmultiplesvs Real Estate - Development-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 461,0× · Teuerste 25 %
KBV 0,38× · Günstiger als Median
KUV (TTM) 5,03× · Teuerste 25 %
P/FCF 14,2× · Teurer als Median
EV/EBITDA 8,9× · Günstiger als Median
PEG 1,65× · Teurer als Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 69
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)24 · Sektor 0
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)0 · Sektor 11
GESUNDHEIT (wenig Schulden)95 · Sektor 83
DIVIDENDE (Rendite)45 · Sektor 58

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Real Estate - Development-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Sun Hung Kai Properties Limited 0016 107,10 HK$ 155,14 HK$ +45 %
China Resources Land Limited 1109 28,64 HK$ 71,60 HK$ +150 %
CK Asset Holdings 1113 45,90 HK$ 71,49 HK$ +56 %
Hongkong Land Holdings H78 8,57 $ 1,52 $ −82 %
DLF Limited DLF 658,40 ₹ 167,48 ₹ −75 %
China Overseas Land & Investment Limited 0688 12,42 HK$ 22,33 HK$ +80 %
Sino Land Company 0083 9,94 HK$ 7,28 HK$ −27 %
Lodha Developers Limited LODHA 1.165 ₹ 274,14 ₹ −76 %
Poly Developments and Holdings 600048 5,77 ¥ 5,87 ¥ +2 %
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings 001979 7,18 ¥ 6,04 ¥ −16 %

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →

Alle unterbewerteten Aktien TechnologieFinanzwesenGesundheitswesenZyklischer KonsumDefensiver KonsumKommunikationsdiensteIndustrieEnergieGrundstoffeImmobilienVersorger Stark unterbewertete AktienUnterbewertete QualitätsaktienUnterbewertete Blue-Chip-AktienUnterbewertete NebenwerteUnterbewertete Dividendenaktien

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

Tools entdecken

Aktien-ScreenerNach Region, Größe und Sektor filtern Vergleichs-ToolZwei Aktien Seite an Seite PEG Ratio berechnenRechner mit Branchenvergleich KGV berechnenRechner mit Branchenvergleich
Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Wharf Holdings Ltd · Fair Value
5,28 $ +13%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Wharf Holdings Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/WARFY

Häufige Fragen

Ist Wharf Holdings Ltd (WARFY) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 5,28 $ gegenüber einem Kurs von 4,61 $, rund +15 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von WARFY?
Unser modellbasierter Fair Value für Wharf Holdings Ltd liegt bei 5,28 $ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,61 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WARFY?
Wharf Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Wharf Holdings Ltd (WARFY)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 5,28 $ (Stand 23.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 3,82 $, optimistisches Szenario 6,35 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Wharf Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 5,28 $, gegenüber einem Kurs von 4,61 $ rund +15 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 3,82 $, optimistisches Szenario 6,35 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Wharf Holdings Ltd (WARFY)?
Wharf Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 11,0 Mrd. HK$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt Wharf Holdings Ltd eine Dividende?
Wharf Holdings Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,23 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Wharf Holdings Ltd (WARFY) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Wharf Holdings Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -0,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -12,2 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von WARFY?
Unsere Modelle diskontieren Wharf Holdings Ltd mit 8,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,25, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Wharf Holdings Ltd sind das -0,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Wharf Holdings Ltd (WARFY) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Wharf Holdings Ltd um -12,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -0,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Wharf Holdings Ltd (WARFY)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,7 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Wharf Holdings Ltd einpreist (-0,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Wharf Holdings Ltd (WARFY)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,03 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Wharf Holdings Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Wharf Holdings Ltd (WARFY)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Wharf Holdings Ltd liegt er bei 5,28 $ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 4,61 $. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Wharf Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert WARFY unter dem berechneten Fair Value: Kurs 4,61 $, Fair Value 5,28 $, rund +15 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von WARFY?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (4,61 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (5,28 $). Bei Wharf Holdings Ltd liegen zwischen beiden 0,6700 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Wharf Holdings Ltd wert?
An der Börse wird Wharf Holdings Ltd mit rund 7,0 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 4,61 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 5,28 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu WARFY?
Unsere Modelle spannen für Wharf Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 3,82 $, mittleres 5,28 $, optimistisches 6,35 $ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 4,61 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von WARFY?
Wharf Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 461,0 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 5,28 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 1,7, KBV 0,4, KUV 5,0, EV/EBITDA 8,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von WARFY?
Der PEG-Wert von Wharf Holdings Ltd liegt bei 1,65 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 23.09.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Wharf Holdings Ltd (WARFY)?
Kennzahlen zur Bilanz von Wharf Holdings Ltd (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 0,1 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,11. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 66/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist WARFY vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Wharf Holdings Ltd notiert bei 4,61 $, rund 39 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 7,50 $ und 10 % über dem Tief von 4,21 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 5,28 $.
Welche Aktien sind mit Wharf Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Sun Hung Kai Properties Limited, China Resources Land Limited, CK Asset Holdings, Hongkong Land Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Wharf Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 4,61 $, berechneter Fair Value 5,28 $ (+15 %), Qualitäts-Score 66/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von WARFY berechnet?
Wir rechnen Wharf Holdings Ltd mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 5,28 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Wharf Holdings Ltd liegt aktuell 13 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Wharf Holdings Ltd (WARFY)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 4,61 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 5,28 $, das sind rund +15 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Wharf Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Wharf Holdings Ltd (WARFY)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Wharf Holdings Ltd lag 2014 bis 2025 bei −35,2 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −10,9 %, EBIT-Marge +0,3 %, Steuersatz −6,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −22,9 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von Wharf Holdings Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Wharf Holdings Ltd (WARFY)?
Die Marktkapitalisierung von Wharf Holdings Ltd beträgt 7,0 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Wharf Holdings Ltd (WARFY)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Wharf Holdings Ltd liegt bei 2,10 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Wharf Holdings Ltd (WARFY)?
Der Gewinn je Aktie von Wharf Holdings Ltd beträgt 0,0100 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 461,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Wharf Holdings Ltd (WARFY)?
Die Dividendenrendite von Wharf Holdings Ltd liegt bei 2,2 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Wharf Holdings Ltd (WARFY)?
Die Nettomarge von Wharf Holdings Ltd liegt bei 0,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Wharf Holdings Ltd (WARFY)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Wharf Holdings Ltd liegt bei 0,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Wharf Holdings Ltd (WARFY)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Wharf Holdings Ltd bei 3,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Wharf Holdings Ltd (WARFY)?
Die operative Marge von Wharf Holdings Ltd liegt bei 45,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Wharf Holdings Ltd (WARFY)?
Der Umsatz von Wharf Holdings Ltd wächst um +4,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −15,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Wharf Holdings Ltd (WARFY)?
Der Gewinn je Aktie von Wharf Holdings Ltd wächst um +11,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Wharf Holdings Ltd (WARFY)?
Der freie Cashflow von Wharf Holdings Ltd beträgt 3,9 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Wharf Holdings Ltd (WARFY)?
Wharf Holdings Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 2,0 Mrd. HK$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
Kostenlos · ohne Konto

Wharf Holdings Ltd in der Live-Analyse beobachten

Ein Klick, und Wharf Holdings Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.

Kostenlos beobachten →

Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.