Wagners Holding (WGN) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$823M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 56% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$2.42). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (A$1.27 bis A$2.42) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.5094 – A$4.97 · Fair‑Value‑Band A$1.27 – A$2.42 · der Kurs von A$4.35 notiert über dem Fair Value von A$1.93. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Wagners Holding (WGN) notiert aktuell bei A$4.35, während unser modellbasierter Fair Value bei A$1.93 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 55.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wagners Holding einen Umsatz von A$458M bei einer Nettomarge von 6.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.3%. Die Nettoverschuldung beträgt A$166M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$1.27 (Bear Case) bis A$2.42 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$4.35 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 143% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, WGN ist mit -56% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (A$1.93) gegenüber Substanzwert (A$0.5200). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wagners Holding Company Limited beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Baumaterialien und verwandten Baumaterialien in Australien, den Vereinigten Staaten, Neuseeland, dem Vereinigten Königreich, Papua-Neuguinea und Malaysia.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wagners Holding Company Limited beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Baumaterialien und verwandten Baumaterialien in Australien, den Vereinigten Staaten, Neuseeland, dem Vereinigten Königreich, Papua-Neuguinea und Malaysia. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Baumaterialien (CM), Projektdienstleistungen (Projekte), Verbundfasertechnologie (CFT) und erdfreundlicher Beton (EFC). Das CF-Segment bietet Zement, Flugasche, Transportbeton, Betonfertigteile, Zuschlagstoffe und Bewehrungsstahl sowie mobile Beton-, Brech- und Transportdienstleistungen im Rahmen mittel- bis langfristiger Verträge. Dieses Segment bedient Kunden aus der Bau-, Infrastruktur- und Ressourcenindustrie. Das Segment Projekte bietet eine Reihe von Projektdienstleistungen an. Das CFT-Segment bietet Baustoffe der neuen Generation und CFT an. Das EFC-Segment des Unternehmens bietet Baustoffe der neuen Generation und EFC-Technologie. Das Unternehmen bietet weitere Nebendienstleistungen an. Wagners Holding Company Limited wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wellcamp, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wagners Holding entwickelte sich von A$321M (FY2021) auf A$431M (FY2025), rund +7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$22.7M (+22.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Building Materials · 254 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.