Naked Wines plc (WINE) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · GB · Marktkap. 48,8 Mio. GBX · ISIN GB00B021F836

Was ist Naked Wines plc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (2,56 £). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,2850 £ – 8,79 £ · Fair‑Value‑Band 2,56 £ – 4,37 £ · der Kurs von 0,6640 £ notiert unter dem Fair Value von 3,34 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Naked Wines plc (WINE) notiert aktuell bei 0,6640 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,34 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 80,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 3,61 £ je Aktie; damit liegen 7 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,6640 £. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,5400 £, und 2 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Naked Wines plc einen Umsatz von 227 Mio. £ bei einer Nettomarge von −0,7 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 20,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −2,3 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 23,6 Mio. £ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,56 £ (Bear Case) bis 4,37 £ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0,6640 £ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −4 % Fair-Value-Potenzial, WINE ist mit 403 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (3,61 £) gegenüber Dividendendiskontierung (0,5400 £). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Naked Wines plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Direktvertrieb von Weinen an Verbraucher in Australien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen auch als Online-Weinhändler tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Naked Wines plc ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Direktvertrieb von Weinen an Verbraucher in Australien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen auch als Online-Weinhändler tätig. Das Unternehmen war früher als Majestic Wine plc bekannt und änderte seinen Namen im August 2019 in Naked Wines plc. Naked Wines plc wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Norwich, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Naked Wines plc entwickelte sich von 340 Mio. £ (FY2021) auf 250 Mio. £ (FY2025), rund −7,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −4,9 Mio. £.

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Vergleichsgruppe

Beverages - Wineries & Distilleries · 93 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Beverages - Wineries & Distilleries-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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