PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 2.4T IDR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 79% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (717.56 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 85.02 IDR – 589.62 IDR · Fair‑Value‑Band 717.56 IDR – 1,076 IDR · der Kurs von 500.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 896.95 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) notiert aktuell bei 500.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 896.95 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Wintermar Offshore Marine Tbk einen Umsatz von 89.3M IDR bei einer Nettomarge von 26.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 47.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.0%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 5.1. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 717.56 IDR (Bear Case) bis 1,076 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 500.00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 67% Fair-Value-Potenzial, WINS ist mit 79% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (896.95 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (179.39 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Wintermar Offshore Marine Tbk bietet unterstützende Dienstleistungen für den Offshore-Transport für die Öl- und Gasindustrie in Indonesien, Malaysia, Brunei, Myanmar, Thailand, Indien, Vietnam, den Philippinen, dem Nahen Osten und Taiwan.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Wintermar Offshore Marine Tbk bietet unterstützende Dienstleistungen für den Offshore-Transport für die Öl- und Gasindustrie in Indonesien, Malaysia, Brunei, Myanmar, Thailand, Indien, Vietnam, den Philippinen, dem Nahen Osten und Taiwan. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Charter eigener Schiffe, Charter fremder Schiffe und sonstige Dienstleistungen. Zu seiner Flotte gehören Plattformversorgungsschiffe, Ankerschlepper, Ankerschlepper, schnelle Versorgungsschiffe, schnelle Mehrzweck-Versorgungsschiffe, Schlepper mit Azimut-Heckantrieb, Versorgungsschiffe und Schwerlastkähne. Das Unternehmen bietet außerdem Bohrinseltransport und Ankerhandhabung, Mannschaftstransport und Bohrinselversorgung, Brandbekämpfung und Notfallrettung, Lufttauchen und ferngesteuerte Fahrzeugunterstützung, Unterstützung bei der Installation von Offshore-Windparks, Unterstützung bei der Rohrrückführung, Unterstützung bei seismischen Untersuchungen, Unterstützung bei der Kabelverlegung und Hafenschleppdienste. Das Unternehmen war früher als PT Swakarya Mulia Shipping bekannt und änderte im September 2010 seinen Namen in PT Wintermar Offshore Marine Tbk. PT Wintermar Offshore Marine Tbk wurde 1970 gegründet und hat seinen Sitz in Jakarta, Indonesien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Wintermar Offshore Marine Tbk entwickelte sich von 42.3M IDR (FY2021) auf 80.3M IDR (FY2025), rund +17.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 19.8M IDR (+251.2%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.