Winking Studios Limited (WKS) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · SG · Marktkap. 95.0M SGD

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0.0400 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (0.0200 SGD bis 0.0400 SGD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

33‑Monats‑Spanne 0.1960 SGD – 0.3350 SGD · Fair‑Value‑Band 0.0200 SGD – 0.0400 SGD · der Kurs von 0.2100 SGD notiert über dem Fair Value von 0.0300 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.08.2026.

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Analyse

Winking Studios Limited (WKS) notiert aktuell bei 0.2100 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.0300 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Winking Studios Limited einen Umsatz von 45.5M SGD bei einer Nettomarge von 0.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 56.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.6%. Fundamentaldaten Stand 09.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.0200 SGD (Bear Case) bis 0.0400 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.2100 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -19% Fair-Value-Potenzial, WKS ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.1800 SGD) gegenüber Gewinnbasiert (0.0200 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Winking Studios Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Kunst-Outsourcing- und Spieleentwicklungsstudio in Festlandchina, Taiwan, Südkorea, den Vereinigten Staaten, Japan und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Winking Studios Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Kunst-Outsourcing- und Spieleentwicklungsstudio in Festlandchina, Taiwan, Südkorea, den Vereinigten Staaten, Japan und international tätig. Das Unternehmen betreibt drei Segmente: Original Equipment Manufacturer (Kunst-Outsourcing), Original Design Manufacturer (Spieleentwicklung) sowie Global Publishing und andere. Es erstellt und entwickelt digitale Kunstressourcen, einschließlich 2D-Konzeptzeichnungen, 3D-Modellierung, 2D-Animationen sowie 3D-Animationen und visuelle Effekte sowie Dienstleistungen im Bereich Design von Umgebungen und Spielcharakteren. Das Unternehmen bietet auch Programmierung, Spieleentwicklung sowie Design- und Drehbuch-Schreibdienste an und veröffentlicht Spieleprodukte, die vom Unternehmen und von Spieleentwicklern Dritter hergestellt werden, wie z. B. PlayStation-, Switch- und Steam-Plattformen. Darüber hinaus werden Videospiele und Gaming-Peripherieprodukte verkauft. und ist im Lizenzierungsgeschäft für geistiges Eigentum tätig. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. Winking Studios Limited ist eine Tochtergesellschaft von Acer Gaming Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Winking Studios Limited entwickelte sich von 23.7M SGD (FY2021) auf 45.5M SGD (FY2025), rund +17.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 326K SGD (−43.1%/Jahr seit FY2021).

WKS ist 86% überbewertet. Mit NetEase, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Gaming & Multimedia · 152 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Gaming & Multimedia-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.