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Weis Markets, Inc (WMK) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $2.0B

WM Weis Markets, Inc Logo Weis Markets, Inc WMK · US
Kurs$75.25
Fair Value$45.33
Potenzial-39.8%
Qualität66/100
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Teures Wachstum
Dünne Margen · 2.0% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
1.72% Dividendenrendite
Unter den Vergleichswerten (5/15)
Schmaler Burggraben 32/100
Evidenz: Hoch Spanne $43.42 – $65.65 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 25.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −5.1% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($65.65). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (66/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

$88.01 $45.29 Fair Value $45.33 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $45.29 – $88.01 · Fair‑Value‑Band $43.42 – $65.65 · der Kurs von $75.25 notiert über dem Fair Value von $45.33. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Weis Markets, Inc (WMK) notiert aktuell bei $75.25, während unser modellbasierter Fair Value bei $45.33 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Weis Markets, Inc einen Umsatz von $5.0B bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $55.0M. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $43.42 (Bear Case) bis $65.65 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $75.25 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -31% Fair-Value-Potenzial, WMK ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF $6.48 $7.03 $7.66 80
Residualeinkommen $41.63 $42.78 $42.46 76
ROIC-Compounder $28.04 $31.22 $33.86 72
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF $6.45 $7.05 $7.78 38
Owner Earnings $10.48 $12.46 $14.91 31
5J-Umsatz-Exit $25.98 $41.93 $61.96 39
5J-EBITDA-Exit $51.02 $86.34 $126.26 41
5J-KGV-Exit $35.82 $59.37 $83.01 38
10J-Umsatz-Exit $16.69 $28.46 $43.56 36
10J-EBITDA-Exit $31.89 $55.84 $86.26 37
10J-KGV-Exit $23.20 $39.21 $57.54 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd $25.75 $59.83 $76.88 54
PEG = 1,0 $10.15 $14.50 $18.85 46
Ertragskraftwert (EPV) $28.04 $31.22 $33.86 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell $11.03 $17.00 $22.85 70
DDM mehrstufig $11.03 $15.36 $19.53 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple $59.63 $79.51 $99.39 63
KUV-Multiple $48.28 $64.37 $80.46 58
KBV-Multiple $48.28 $64.37 $80.46 55
EV/EBIT $57.47 $75.04 $92.62 53
EV/EBITDA $94.23 $124.06 $153.89 54
EV/Umsatz $42.37 $58.50 $74.63 43
Substanzwert
NCAV (Graham) $27.32 $36.61 $54.63 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF $6.48 $7.03 $7.66 80
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen $41.63 $42.78 $42.46 76
ROIC-Compounder $28.04 $31.22 $33.86 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV $44.99 $64.27 $83.55 68

Größte Divergenz: Multiplikatoren ($64.37) gegenüber Wachstums-DCF ($7.03). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) $5.0B
Umsatzwachstum (J/J) +4.6%
Nettomarge 2.0%
Eigenkapitalrendite 7.2%
Free Cashflow $4.8M FY2025
KGV 19.8
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 2.8%
Gewinn je Aktie (TTM) $4.05
Dividendenrendite 1.7%
Gewinnwachstum (J/J) +54.9%
Nettoverschuldung $55.0M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 66/100

Davon Geschäftsqualität 65 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61

Profitabilität 59
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 49
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 36
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 73
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 92
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 87
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 50
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 52
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 99
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Weis Markets, Inc. betreibt den Einzelhandelsverkauf von Lebensmitteln über eine Supermarktkette. Die Lebensmitteleinzelhandelsgeschäfte des Unternehmens bieten Lebensmittel, Milchprodukte, Tiefkühlkost, Fleisch, Meeresfrüchte, Frischwaren, Blumen, Apothekendienstleistungen, Feinkostprodukte, Fertiggerichte, Backwaren, Bier und Wein sowie Kraftstoff an; und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Weis Markets, Inc. betreibt den Einzelhandelsverkauf von Lebensmitteln über eine Supermarktkette. Die Lebensmitteleinzelhandelsgeschäfte des Unternehmens bieten Lebensmittel, Milchprodukte, Tiefkühlkost, Fleisch, Meeresfrüchte, Frischwaren, Blumen, Apothekendienstleistungen, Feinkostprodukte, Fertiggerichte, Backwaren, Bier und Wein sowie Kraftstoff an; und allgemeine Handelswaren wie Gesundheits- und Schönheitspflege sowie Haushaltsprodukte. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Geschäfte in Delaware, Maryland, New Jersey, New York, Pennsylvania, Virginia und West Virginia, hauptsächlich unter dem Namen Weis Markets, sowie Weis, Weis 2 Go, Weis Great Meals Start Here, Weis Gas-n-Go und Weis Nutri-Facts. Weis Markets, Inc. wurde 1912 gegründet und hat seinen Sitz in Sunbury, Pennsylvania.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Weis Markets, Inc entwickelte sich von $4.2B (FY2021) auf $5.0B (FY2025), rund +4.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $93.7M (−3.7%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 46/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
$5.0B
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+3.5%
Ø Wachstum/Jahr (3J)
+1.8%
Ø Wachstum/Jahr (5J)
+3.8%
Ø Wachstum/Jahr (40J)
+4.0%
Umsatz +4.1%/Jahr
FY21 $4.2B
FY22 $4.7B
FY23 $4.7B
FY24 $4.8B
FY25 $5.0B
Nettoergebnis −3.7%/Jahr
FY21 $109M
FY22 $125M
FY23 $104M
FY24 $110M
FY25 $93.7M

WMK ist 40% überbewertet. Mit Loblaw Companies Limited vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Weis Markets, Inc · Fair Value
$45.33 −40%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Weis Markets, Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/WMK

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Grocery Stores · 83 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 66 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial −40% · Untere 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 7% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 4% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 2% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 3% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 5% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1.7% · Unter dem Median

Bewertungsmultiples vs Grocery Stores-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 19.8× · Teurer als der Median
KBV 1.47× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 0.40× · Teurer als der Median
P/FCF 412.1× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 7.4× · Teurer als der Median
PEG 1.38× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 36
ZUKUNFT 23 · Sektor 17
VERGANGENHEIT 29 · Sektor 51
GESUNDHEIT 100 · Sektor 92
DIVIDENDE 34 · Sektor 48

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Grocery Stores-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.07.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Loblaw Companies Limited L C$65.49 C$44.44 -32%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V AD €36.30 €53.50 +47%
The Kroger Co KR $58.82 $28.19 -52%
Woolworths Group WOW A$39.20 A$13.40 -66%
George Weston Limited WN C$100.98 C$63.61 -37%
Coles Group COL A$23.56 A$15.86 -33%
Metro Inc MRU C$93.64 C$94.01 +0%
Carrefour SA CA €16.40 €11.51 -30%
CP ALL Public Company TCPD 1.89 SGD 2.36 SGD +25%
BIM Birlesik Magazalar A.S., BIMAS 385.75 TRY 267.12 TRY -31%

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Häufige Fragen

Ist Weis Markets, Inc (WMK) über- oder unterbewertet?
Stand 25.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf $45.33 gegenüber einem Kurs von $75.25, rund −40% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von WMK?
Unser modellbasierter Fair Value für Weis Markets, Inc liegt bei $45.33 (Stand 25.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: $75.25.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WMK?
Weis Markets, Inc hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Weis Markets, Inc (WMK)?
Weis Markets, Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund $5.0B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 25.07.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von WMK?
Die Nettomarge von Weis Markets, Inc liegt bei rund 2.0%, das Unternehmen behält damit etwa 2.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Weis Markets, Inc eine Dividende?
Weis Markets, Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.72% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 25.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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