PT Integra Indocabinet Tbk (WOOD) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · ID · Marktkap. 1.2T IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 26% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (158.11 IDR bis 341.03 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von 158.11 IDR (Bear) bis 341.03 IDR (Bull), Basis 272.82 IDR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 185.00 IDR – 875.08 IDR · Fair‑Value‑Band 158.11 IDR – 341.03 IDR · der Kurs von 216.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 272.82 IDR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

PT Integra Indocabinet Tbk (WOOD) notiert aktuell bei 216.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 272.82 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 40/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Integra Indocabinet Tbk einen Umsatz von 2.6T IDR bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.8T IDR. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 158.11 IDR (Bear Case) bis 341.03 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 216.00 IDR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 65% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 16% Fair-Value-Potenzial, WOOD ist mit 26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (478.29 IDR) gegenüber Gewinnbasiert (130.71 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Integra Indocabinet Tbk ist in der Holzmöbel- und anderen Holzproduktindustrie in den Vereinigten Staaten, Asien und Europa tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fertigung und Forstwirtschaft tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Integra Indocabinet Tbk ist in der Holzmöbel- und anderen Holzproduktindustrie in den Vereinigten Staaten, Asien und Europa tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Fertigung und Forstwirtschaft tätig. Das Unternehmen bietet zerlegbare Möbel an; komplett montierte Möbel; Naturfaser; Mühlenarbeiten; Sperrholz; LKW-Bodenbeläge; Holzjalousie; Türen; und Wandpaneele; und Wandpaneelprodukte. Es besitzt auch Waldkonzessionsrechte. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Sidoarjo, Indonesien. PT Integra Indocabinet Tbk ist eine Tochtergesellschaft von PT Integra Indo Lestari.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Integra Indocabinet Tbk entwickelte sich von 5.4T IDR (FY2021) auf 2.6T IDR (FY2025), rund −16.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 77.7B IDR (−38.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Furnishings, Fixtures & Appliances · 311 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Furnishings, Fixtures & Appliances-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.