Worthington Enterprises, Inc (WOR) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $2.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 51% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($52.58). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne ($21.26 bis $52.58) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $36.26 – $73.82 · Fair‑Value‑Band $21.26 – $52.58 · der Kurs von $58.42 notiert über dem Fair Value von $28.38. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Worthington Enterprises, Inc (WOR) notiert aktuell bei $58.42, während unser modellbasierter Fair Value bei $28.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Worthington Enterprises, Inc einen Umsatz von $1.3B bei einer Nettomarge von 8.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 24.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $322M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $21.26 (Bear Case) bis $52.58 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $58.42 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -72% Fair-Value-Potenzial, WOR ist mit -51% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($41.12) gegenüber Gewinnbasiert ($3.32). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Worthington Enterprises, Inc. ist als industrielles Fertigungsunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Konsumgüter und Bauprodukte. Das Segment Verbraucherprodukte bietet Produkte für die Endmärkte Werkzeuge, Outdoor-Leben und Feiern an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Worthington Enterprises, Inc. ist als industrielles Fertigungsunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Konsumgüter und Bauprodukte. Das Segment Verbraucherprodukte bietet Produkte für die Endmärkte Werkzeuge, Outdoor-Leben und Feiern an. Zu den Produkten des Segments gehören Handbrenner, Mikrobrenner, Feuerzeuge, Zubehör und Brennstoff für den Bau, die Reparatur, Herstellung und Gestaltung; Präzisions- und Spezialhand-, Digital- und Sicherheitswerkzeuge; Trockenbauwerkzeuge und Zubehör für Endbearbeitung und Klebeband, Schneiden, Verkleidungen und Dächer; mit Propan gefüllte Flaschen für Taschenlampen, Campingkocher und andere Anwendungen, mit Helium gefüllte Ballonsets sowie Gasgrills und Pizzaöfen. Dieses Segment verkauft seine Produkte hauptsächlich an Großhändler, Einzelhändler und Großhändler unter den Marken Balloon Time, Bernzomatic, Coleman, Garden-Weasel, General, Halo, Hawkeye, Level5, Mag-Torch, Pactool International und Worthington Pro Grade. Das Segment Bauprodukte bietet Druckbehälterlösungen, wie z. B. Kältemittelgasflaschen, die zur Aufnahme von Kältemittelgasen für gewerbliche, private und Kfz-Klimaanlagen sowie Kühlsysteme verwendet werden; Flüssiggasflaschen, die Brennstoff für Heizsysteme für Privathaushalte und leichte gewerbliche Zwecke, Grillgeräte und Ausrüstung für Freizeitfahrzeuge, industrielle Gabelstapler und zum Kochen im gewerblichen/privaten Bereich enthalten; Brunnenwasser- und Ausdehnungsgefäße, die hauptsächlich im Wohn- und Gewerbebereich verwendet werden; Spezialprodukte, darunter verschiedene Feuerlöschtanks, Chemikalientanks sowie Schaum- und Klebstofftanks; und Deckenabhängungssysteme. Das Unternehmen war früher als Worthington Industries, Inc. bekannt. Worthington Enterprises, Inc. wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Columbus, Ohio.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Worthington Enterprises, Inc entwickelte sich von $5.2B (FY2022) auf $1.4B (FY2026), rund −28.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $156M (−19.9%/Jahr seit FY2022).

WOR ist 51% überbewertet. Mit Carpenter Technology Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Metal Fabrication · 243 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Metal Fabrication-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.