Wattanapat Hospital Trang Public Company (WPH) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · TH · Marktkap. 4.1B THB

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 47% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (6.38 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (6.38 THB bis 12.51 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.47 THB – 12.68 THB · Fair‑Value‑Band 6.38 THB – 12.51 THB · der Kurs von 6.15 THB notiert unter dem Fair Value von 9.03 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Wattanapat Hospital Trang Public Company (WPH) notiert aktuell bei 6.15 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 9.03 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wattanapat Hospital Trang Public Company einen Umsatz von 2.4B THB bei einer Nettomarge von 14.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.1B THB. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.38 THB (Bear Case) bis 12.51 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.15 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, WPH ist mit 47% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (13.54 THB) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0300 THB). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wattanapat Hospital Trang Public Company Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften medizinische Dienstleistungen in Thailand an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wattanapat Hospital Trang Public Company Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften medizinische Dienstleistungen in Thailand an. Es betreibt Orthopädie, Neurochirurgie, Neurologie, Chirurgie, Kardiologie, Innere Medizin, Geburtshilfe und Gynäkologie, Magen-Darm- und Leberheilkunde, Pädiatrie, Augenheilkunde, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Zahnmedizin sowie Haut und Schönheit, hyperbare Sauerstofftherapie, Nierenklinik und Hämodialyse, Diabetes, Schilddrüse und Endokrinologie, Physiotherapie und orthopädische Kliniken sowie Wellness, hyperbare Sauerstofftherapie, Röntgen und MRT, Notfall, WPH Notfallzentren. Das Unternehmen wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Trang, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wattanapat Hospital Trang Public Company entwickelte sich von 1.2B THB (FY2021) auf 2.3B THB (FY2025), rund +17.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 352M THB (+10.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Medical Care Facilities · 261 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Care Facilities-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.