WPIL LTD. (WPIL) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹47.6B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹254.00). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹130.14 bis ₹254.00) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹54.34 – ₹739.64 · Fair‑Value‑Band ₹130.14 – ₹254.00 · der Kurs von ₹449.90 notiert über dem Fair Value von ₹234.11. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

WPIL LTD. (WPIL) notiert aktuell bei ₹449.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹234.11 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte WPIL LTD. einen Umsatz von ₹18.5B bei einer Nettomarge von 8.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.0B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹130.14 (Bear Case) bis ₹254.00 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹449.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, WPIL ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹339.96) gegenüber Dividendendiskontierung (₹32.20). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

WPIL Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Konstruktion, Entwicklung, Herstellung, Montage, Inbetriebnahme und Wartung von Pumpen und Pumpsystemen in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

WPIL Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Konstruktion, Entwicklung, Herstellung, Montage, Inbetriebnahme und Wartung von Pumpen und Pumpsystemen in Indien und international. Das Unternehmen bietet vertikale Turbinen-, Mischströmungs- und Axialströmungspumpen an; Beton- und Metallspiralen sowie Turbinenpumpen; Pumpen mit geteiltem Gehäuse, mehrstufige Pumpen, Endansaugpumpen und Feststoffpumpen; Nass- und Trockenmotorpumpen; und verstopfungsfreie und vertikale mehrstufige Pumpen. Darüber hinaus werden Ersatzteile und Zubehör für Pumpen angeboten. Seine Produkte werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, beispielsweise in Wärme-, Kern- und Wasserkraftwerken; Bewässerung und Entwässerung, geneigte Installation von Flusswasserpumpen und Hochwasserschutz; Brandbekämpfung, Chemie, Zellstoff und Papier, Stahl, allgemeine Industrie und andere industrielle Anwendungen; und Bergbau und Offshore sowie kommunale Anwendungen. Das Unternehmen war früher als Worthington Pump India Limited bekannt und änderte 1995 seinen Namen in WPIL Limited. WPIL Limited wurde 1952 gegründet und hat seinen Sitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von WPIL LTD. entwickelte sich von ₹11.8B (FY2021) auf ₹18.5B (FY2025), rund +11.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹1.6B (+12.9%/Jahr seit FY2021).

WPIL ist 48% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 818 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.