Wrkr Ltd (WRK) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. A$178M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0255). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (21/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0067 – A$0.1650 · Fair‑Value‑Band A$0.0170 – A$0.0255 · der Kurs von A$0.0840 notiert über dem Fair Value von A$0.0255. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.06.2026.

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Analyse

Wrkr Ltd (WRK) notiert aktuell bei A$0.0840, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0255 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wrkr Ltd einen Umsatz von A$10.1M bei einer Nettomarge von -37.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 59.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$5.6M aus. Fundamentaldaten Stand 24.06.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0170 (Bear Case) bis A$0.0255 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0840 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, WRK ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wrkr Ltd bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Software als Dienstleistung zur Lösung von Compliance-Anforderungen für Unternehmen an, um Gehälter, Renten und SMSF-Beiträge zu verarbeiten, neue Mitarbeiter und Auftragnehmer einzustellen und die Qualifikationen neuer Mitarbeiter und Auftragnehmer in Australien zu überprüfen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wrkr Ltd bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Software als Dienstleistung zur Lösung von Compliance-Anforderungen für Unternehmen an, um Gehälter, Renten und SMSF-Beiträge zu verarbeiten, neue Mitarbeiter und Auftragnehmer einzustellen und die Qualifikationen neuer Mitarbeiter und Auftragnehmer in Australien zu überprüfen. Es bietet Wrkr PLATFORM, eine cloudbasierte Compliance-Plattform für die Nachrichtenverarbeitung; Wrkr PAY, ein Renten-Gateway und eine Clearingstelle sowie Zahlungsabwicklungslösung zur Verarbeitung von Mitarbeitergehältern und Superbeiträgen für Gehaltsabrechnungen und Superfonds; Wrkr SMSF Hub, der ATO-Nachrichten und Beitragskonformität für selbstverwaltete Superfonds bereitstellt; und Wrkr READY, eine White-Label-Mitarbeiter-Onboarding-Lösung zur Verwaltung des konformen Onboardings von Vollzeit- und Gelegenheitsarbeitern. Das Unternehmen war früher als Integrated Payment Technologies Limited bekannt und änderte im November 2021 seinen Namen in Wrkr Ltd. Wrkr Ltd wurde 2009 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wrkr Ltd entwickelte sich von A$2.0M (FY2021) auf A$8.0M (FY2025), rund +40.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$2.6M.

WRK ist 70% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 370 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.